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安聯中華新思路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.5200 |
0.0100 |
0.05% |
-8.04% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
43.12% |
-21.28% |
47.48% |
61.24% |
4.73% |
-30.47% |
-10.86% |
26.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
18.5200 |
0.05% |
2025/05/14 |
19.1800 |
1.43% |
| 2025/05/27 |
18.5100 |
-0.59% |
2025/05/13 |
18.9100 |
0.11% |
| 2025/05/26 |
18.6200 |
-1.22% |
2025/05/12 |
18.8900 |
1.72% |
| 2025/05/23 |
18.8500 |
-0.48% |
2025/05/09 |
18.5700 |
0.32% |
| 2025/05/22 |
18.9400 |
-0.73% |
2025/05/08 |
18.5100 |
0.82% |
| 2025/05/21 |
19.0800 |
1.01% |
2025/05/07 |
18.3600 |
-0.27% |
| 2025/05/20 |
18.8900 |
0.69% |
2025/05/06 |
18.4100 |
-1.87% |
| 2025/05/19 |
18.7600 |
-1.16% |
2025/04/30 |
18.7600 |
-0.32% |
| 2025/05/16 |
18.9800 |
-0.32% |
2025/04/29 |
18.8200 |
-0.16% |
| 2025/05/15 |
19.0400 |
-0.73% |
2025/04/28 |
18.8500 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/台幣 |
0.05% |
-2.94% |
-1.75% |
-14.06% |
-3.39% |
4.63% |
-8.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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