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安聯中華新思路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.4000 |
0.6000 |
2.42% |
26.12% |
2025/09/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
43.12% |
-21.28% |
47.48% |
61.24% |
4.73% |
-30.47% |
-10.86% |
26.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
25.4000 |
2.42% |
2025/09/15 |
24.3000 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
24.8000 |
-2.09% |
2025/09/12 |
24.2500 |
-0.45% |
| 2025/09/25 |
25.3300 |
0.92% |
2025/09/11 |
24.3600 |
1.80% |
| 2025/09/24 |
25.1000 |
0.32% |
2025/09/10 |
23.9300 |
1.14% |
| 2025/09/23 |
25.0200 |
0.44% |
2025/09/09 |
23.6600 |
-0.04% |
| 2025/09/22 |
24.9100 |
1.47% |
2025/09/08 |
23.6700 |
0.21% |
| 2025/09/19 |
24.5500 |
-0.41% |
2025/09/05 |
23.6200 |
2.38% |
| 2025/09/18 |
24.6500 |
0.16% |
2025/09/04 |
23.0700 |
-2.12% |
| 2025/09/17 |
24.6100 |
1.03% |
2025/09/03 |
23.5700 |
0.30% |
| 2025/09/16 |
24.3600 |
0.25% |
2025/09/02 |
23.5000 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/台幣 |
2.42% |
1.52% |
7.86% |
30.93% |
22.12% |
26.68% |
26.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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