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安聯中華新思路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
36.9300 |
0.3600 |
0.98% |
36.52% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
43.12% |
-21.28% |
47.48% |
61.24% |
4.73% |
-30.47% |
-10.86% |
26.43% |
34.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
36.9300 |
0.98% |
2026/06/10 |
34.8600 |
-2.54% |
| 2026/06/24 |
36.5700 |
-0.08% |
2026/06/09 |
35.7700 |
3.08% |
| 2026/06/23 |
36.6000 |
-2.74% |
2026/06/08 |
34.7000 |
-1.73% |
| 2026/06/22 |
37.6300 |
1.65% |
2026/06/05 |
35.3100 |
-1.97% |
| 2026/06/18 |
37.0200 |
0.79% |
2026/06/04 |
36.0200 |
-0.50% |
| 2026/06/17 |
36.7300 |
0.44% |
2026/06/03 |
36.2000 |
0.98% |
| 2026/06/16 |
36.5700 |
0.97% |
2026/06/02 |
35.8500 |
0.87% |
| 2026/06/15 |
36.2200 |
2.96% |
2026/06/01 |
35.5400 |
-0.64% |
| 2026/06/12 |
35.1800 |
1.38% |
2026/05/29 |
35.7700 |
0.70% |
| 2026/06/11 |
34.7000 |
-0.46% |
2026/05/28 |
35.5200 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/台幣 |
0.98% |
-0.24% |
5.18% |
27.43% |
36.88% |
92.24% |
36.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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