安聯中華新思路基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.79 -0.20 -1.11% 11.68% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 43.12% -21.28% 47.48% 61.24% 4.73% -30.47% -10.86%

安聯中華新思路基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 17.79 -1.11% 2024/07/08 17.83 -0.06%
2024/07/19 17.99 -0.39% 2024/07/05 17.84 0.00%
2024/07/18 18.06 -0.44% 2024/07/04 17.84 0.45%
2024/07/17 18.14 -0.87% 2024/07/03 17.76 0.57%
2024/07/16 18.30 0.33% 2024/07/02 17.66 -0.28%
2024/07/15 18.24 -0.38% 2024/06/28 17.71 0.23%
2024/07/12 18.31 -0.16% 2024/06/27 17.67 -0.73%
2024/07/11 18.34 1.16% 2024/06/26 17.80 1.08%
2024/07/10 18.13 0.39% 2024/06/25 17.61 -0.28%
2024/07/09 18.06 1.29% 2024/06/24 17.66 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中華新思路基金/台幣 -1.11% -2.47% 0.00% 7.30% 15.97% 1.66% 11.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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