|
|
|
安聯中華新思路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.7300 |
0.0800 |
0.39% |
2.93% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
43.12% |
-21.28% |
47.48% |
61.24% |
4.73% |
-30.47% |
-10.86% |
26.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.7300 |
0.39% |
2025/07/24 |
20.2400 |
0.65% |
| 2025/08/06 |
20.6500 |
0.19% |
2025/07/23 |
20.1100 |
0.65% |
| 2025/08/05 |
20.6100 |
1.08% |
2025/07/22 |
19.9800 |
-0.10% |
| 2025/08/04 |
20.3900 |
0.20% |
2025/07/21 |
20.0000 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
20.3500 |
-0.34% |
2025/07/18 |
19.9500 |
1.12% |
| 2025/07/31 |
20.4200 |
0.10% |
2025/07/17 |
19.7300 |
0.31% |
| 2025/07/30 |
20.4000 |
0.00% |
2025/07/16 |
19.6700 |
0.31% |
| 2025/07/29 |
20.4000 |
0.29% |
2025/07/15 |
19.6100 |
1.34% |
| 2025/07/28 |
20.3400 |
1.09% |
2025/07/14 |
19.3500 |
-0.15% |
| 2025/07/25 |
20.1200 |
-0.59% |
2025/07/11 |
19.3800 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/台幣 |
0.39% |
1.52% |
9.28% |
12.91% |
0.53% |
22.88% |
2.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
