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安聯中華新思路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
35.2600 |
0.1100 |
0.31% |
30.35% |
2026/05/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
43.12% |
-21.28% |
47.48% |
61.24% |
4.73% |
-30.47% |
-10.86% |
26.43% |
34.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
35.2600 |
0.31% |
2026/04/27 |
33.3100 |
0.42% |
| 2026/05/13 |
35.1500 |
0.37% |
2026/04/24 |
33.1700 |
1.16% |
| 2026/05/12 |
35.0200 |
0.66% |
2026/04/23 |
32.7900 |
-0.33% |
| 2026/05/11 |
34.7900 |
1.49% |
2026/04/22 |
32.9000 |
0.46% |
| 2026/05/08 |
34.2800 |
-1.75% |
2026/04/21 |
32.7500 |
1.08% |
| 2026/05/07 |
34.8900 |
1.93% |
2026/04/20 |
32.4000 |
0.47% |
| 2026/05/06 |
34.2300 |
2.64% |
2026/04/17 |
32.2500 |
-0.12% |
| 2026/04/30 |
33.3500 |
0.18% |
2026/04/16 |
32.2900 |
1.89% |
| 2026/04/29 |
33.2900 |
0.79% |
2026/04/15 |
31.6900 |
0.89% |
| 2026/04/28 |
33.0300 |
-0.84% |
2026/04/14 |
31.4100 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/台幣 |
0.31% |
1.06% |
12.26% |
21.17% |
39.48% |
83.84% |
30.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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