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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
25.6300 |
0.2300 |
0.91% |
11.05% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
25.6300 |
0.91% |
2025/07/24 |
25.2800 |
0.52% |
| 2025/08/06 |
25.4000 |
-0.04% |
2025/07/23 |
25.1500 |
0.72% |
| 2025/08/05 |
25.4100 |
1.11% |
2025/07/22 |
24.9700 |
-0.20% |
| 2025/08/04 |
25.1300 |
0.40% |
2025/07/21 |
25.0200 |
0.08% |
| 2025/08/01 |
25.0300 |
-0.91% |
2025/07/18 |
25.0000 |
1.09% |
| 2025/07/31 |
25.2600 |
-0.55% |
2025/07/17 |
24.7300 |
0.32% |
| 2025/07/30 |
25.4000 |
0.36% |
2025/07/16 |
24.6500 |
-0.12% |
| 2025/07/29 |
25.3100 |
-0.35% |
2025/07/15 |
24.6800 |
1.48% |
| 2025/07/28 |
25.4000 |
1.07% |
2025/07/14 |
24.3200 |
-0.45% |
| 2025/07/25 |
25.1300 |
-0.59% |
2025/07/11 |
24.4300 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
0.91% |
1.46% |
6.48% |
13.96% |
8.79% |
34.54% |
11.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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