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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.0400 |
0.0600 |
0.26% |
21.97% |
2024/10/21 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
23.0400 |
0.26% |
2024/09/25 |
20.41 |
1.59% |
| 2024/10/18 |
22.9800 |
2.68% |
2024/09/24 |
20.09 |
3.08% |
| 2024/10/17 |
22.3800 |
-0.31% |
2024/09/23 |
19.49 |
0.05% |
| 2024/10/16 |
22.4500 |
-2.43% |
2024/09/20 |
19.48 |
-0.10% |
| 2024/10/14 |
23.01 |
0.35% |
2024/09/19 |
19.50 |
1.30% |
| 2024/10/09 |
22.93 |
-3.94% |
2024/09/13 |
19.25 |
0.00% |
| 2024/10/08 |
23.87 |
4.92% |
2024/09/12 |
19.25 |
1.21% |
| 2024/09/30 |
22.75 |
4.55% |
2024/09/11 |
19.02 |
0.48% |
| 2024/09/27 |
21.76 |
2.93% |
2024/09/10 |
18.93 |
-0.16% |
| 2024/09/26 |
21.14 |
3.58% |
2024/09/09 |
18.96 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
0.26% |
0.13% |
18.28% |
12.17% |
20.50% |
21.71% |
21.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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