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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.0400 |
0.2100 |
0.92% |
-0.17% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
23.0400 |
0.92% |
2025/03/18 |
24.5000 |
1.24% |
| 2025/03/31 |
22.8300 |
-2.64% |
2025/03/17 |
24.2000 |
0.21% |
| 2025/03/28 |
23.4500 |
-0.89% |
2025/03/14 |
24.1500 |
2.07% |
| 2025/03/27 |
23.6600 |
-0.34% |
2025/03/13 |
23.6600 |
-0.80% |
| 2025/03/26 |
23.7400 |
-0.08% |
2025/03/12 |
23.8500 |
-0.29% |
| 2025/03/25 |
23.7600 |
-0.59% |
2025/03/11 |
23.9200 |
-0.75% |
| 2025/03/24 |
23.9000 |
0.38% |
2025/03/10 |
24.1000 |
-0.82% |
| 2025/03/21 |
23.8100 |
-1.41% |
2025/03/07 |
24.3000 |
-0.57% |
| 2025/03/20 |
24.1500 |
-0.54% |
2025/03/06 |
24.4400 |
1.20% |
| 2025/03/19 |
24.2800 |
-0.90% |
2025/03/05 |
24.1500 |
1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
0.92% |
-3.03% |
-5.96% |
-0.17% |
1.27% |
18.21% |
-0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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