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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
29.9000 |
-0.3300 |
-1.09% |
29.55% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
29.9000 |
-1.09% |
2025/10/22 |
29.5300 |
-1.01% |
| 2025/11/06 |
30.2300 |
1.92% |
2025/10/21 |
29.8300 |
1.22% |
| 2025/11/05 |
29.6600 |
-0.84% |
2025/10/20 |
29.4700 |
1.59% |
| 2025/11/04 |
29.9100 |
-0.80% |
2025/10/17 |
29.0100 |
-3.11% |
| 2025/11/03 |
30.1500 |
-0.17% |
2025/10/16 |
29.9400 |
-0.27% |
| 2025/10/31 |
30.2000 |
-1.15% |
2025/10/15 |
30.0200 |
2.63% |
| 2025/10/30 |
30.5500 |
0.69% |
2025/10/14 |
29.2500 |
-1.91% |
| 2025/10/28 |
30.3400 |
-0.16% |
2025/10/13 |
29.8200 |
-3.68% |
| 2025/10/27 |
30.3900 |
3.12% |
2025/10/09 |
30.9600 |
1.51% |
| 2025/10/23 |
29.4700 |
-0.20% |
2025/09/30 |
30.5000 |
2.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
-1.09% |
-0.99% |
-1.97% |
16.66% |
32.95% |
25.89% |
29.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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