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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.6600 |
-0.1400 |
-0.59% |
2.51% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
23.6600 |
-0.59% |
2025/01/21 |
23.0200 |
0.26% |
| 2025/02/12 |
23.8000 |
0.85% |
2025/01/20 |
22.9600 |
1.41% |
| 2025/02/11 |
23.6000 |
0.21% |
2025/01/17 |
22.6400 |
0.31% |
| 2025/02/10 |
23.5500 |
-0.04% |
2025/01/16 |
22.5700 |
1.90% |
| 2025/02/07 |
23.5600 |
2.08% |
2025/01/15 |
22.1500 |
-1.07% |
| 2025/02/06 |
23.0800 |
1.36% |
2025/01/14 |
22.3900 |
2.71% |
| 2025/02/05 |
22.7700 |
-1.98% |
2025/01/13 |
21.8000 |
-1.85% |
| 2025/01/24 |
23.2300 |
0.87% |
2025/01/10 |
22.2100 |
-0.76% |
| 2025/01/23 |
23.0300 |
-0.26% |
2025/01/09 |
22.3800 |
-0.49% |
| 2025/01/22 |
23.0900 |
0.30% |
2025/01/08 |
22.4900 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
-0.59% |
2.51% |
8.53% |
1.89% |
22.21% |
25.92% |
2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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