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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.1400 |
0.1900 |
0.83% |
22.50% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
23.1400 |
0.83% |
2024/12/10 |
23.1100 |
-0.13% |
| 2024/12/23 |
22.9500 |
0.79% |
2024/12/09 |
23.1400 |
0.74% |
| 2024/12/20 |
22.7700 |
-0.57% |
2024/12/06 |
22.9700 |
0.61% |
| 2024/12/19 |
22.9000 |
0.09% |
2024/12/05 |
22.8300 |
-0.31% |
| 2024/12/18 |
22.8800 |
0.35% |
2024/12/04 |
22.9000 |
0.88% |
| 2024/12/17 |
22.8000 |
0.31% |
2024/12/03 |
22.7000 |
0.84% |
| 2024/12/16 |
22.7300 |
-1.00% |
2024/12/02 |
22.5100 |
1.58% |
| 2024/12/13 |
22.9600 |
-1.20% |
2024/11/29 |
22.1600 |
0.91% |
| 2024/12/12 |
23.2400 |
0.74% |
2024/11/28 |
21.9600 |
-0.81% |
| 2024/12/11 |
23.0700 |
-0.17% |
2024/11/27 |
22.1400 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
0.83% |
1.49% |
3.95% |
15.18% |
13.43% |
26.31% |
22.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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