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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
36.4800 |
0.3700 |
1.02% |
18.40% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
33.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
36.4800 |
1.02% |
2026/07/13 |
37.8800 |
-2.75% |
| 2026/07/24 |
36.1100 |
-3.03% |
2026/07/09 |
38.9500 |
1.12% |
| 2026/07/23 |
37.2400 |
0.73% |
2026/07/08 |
38.5200 |
0.21% |
| 2026/07/22 |
36.9700 |
0.00% |
2026/07/07 |
38.4400 |
-2.34% |
| 2026/07/21 |
36.9700 |
4.35% |
2026/07/06 |
39.3600 |
-1.99% |
| 2026/07/20 |
35.4300 |
-0.34% |
2026/07/03 |
40.1600 |
1.70% |
| 2026/07/17 |
35.5500 |
-6.18% |
2026/07/02 |
39.4900 |
-0.78% |
| 2026/07/16 |
37.8900 |
-1.28% |
2026/06/30 |
39.8000 |
1.82% |
| 2026/07/15 |
38.3800 |
1.35% |
2026/06/29 |
39.0900 |
0.18% |
| 2026/07/14 |
37.8700 |
-0.03% |
2026/06/26 |
39.0200 |
-3.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
1.02% |
2.96% |
-6.51% |
-1.64% |
12.66% |
45.17% |
18.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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