安聯中華新思路基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 20.28 -0.26 -1.27% 7.36% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 45.01% -19.40% 52.53% 59.19% 5.60% -31.46% -9.23%

安聯中華新思路基金/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 20.28 -1.27% 2024/07/08 20.53 -0.10%
2024/07/19 20.54 -0.63% 2024/07/05 20.55 -0.15%
2024/07/18 20.67 -0.53% 2024/07/04 20.58 0.83%
2024/07/17 20.78 -0.86% 2024/07/03 20.41 0.54%
2024/07/16 20.96 0.19% 2024/07/02 20.30 -0.68%
2024/07/15 20.92 -0.38% 2024/06/28 20.44 0.44%
2024/07/12 21.00 -0.52% 2024/06/27 20.35 -0.59%
2024/07/11 21.11 1.39% 2024/06/26 20.47 0.84%
2024/07/10 20.82 0.29% 2024/06/25 20.30 -0.49%
2024/07/09 20.76 1.12% 2024/06/24 20.40 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中華新思路基金/人民幣 -1.27% -3.06% -1.31% 7.19% 12.11% -1.74% 7.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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