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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.3900 |
0.7100 |
2.66% |
35.73% |
2025/09/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
27.3900 |
2.66% |
2025/09/15 |
26.4100 |
0.27% |
| 2025/09/26 |
26.6800 |
-2.41% |
2025/09/12 |
26.3400 |
-0.15% |
| 2025/09/25 |
27.3400 |
0.55% |
2025/09/11 |
26.3800 |
1.66% |
| 2025/09/24 |
27.1900 |
0.18% |
2025/09/10 |
25.9500 |
1.41% |
| 2025/09/23 |
27.1400 |
0.33% |
2025/09/09 |
25.5900 |
0.43% |
| 2025/09/22 |
27.0500 |
1.31% |
2025/09/08 |
25.4800 |
0.51% |
| 2025/09/19 |
26.7000 |
-0.74% |
2025/09/05 |
25.3500 |
2.67% |
| 2025/09/18 |
26.9000 |
0.00% |
2025/09/04 |
24.6900 |
-2.06% |
| 2025/09/17 |
26.9000 |
1.17% |
2025/09/03 |
25.2100 |
0.16% |
| 2025/09/16 |
26.5900 |
0.68% |
2025/09/02 |
25.1700 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
2.66% |
0.92% |
8.35% |
28.47% |
32.64% |
31.62% |
35.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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