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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.5800 |
0.4600 |
1.35% |
22.32% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
40.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
34.5800 |
1.35% |
2026/04/10 |
32.0400 |
2.46% |
| 2026/04/23 |
34.1200 |
-0.47% |
2026/04/09 |
31.2700 |
0.22% |
| 2026/04/22 |
34.2800 |
0.29% |
2026/04/08 |
31.2000 |
6.38% |
| 2026/04/21 |
34.1800 |
1.24% |
2026/04/02 |
29.3300 |
-1.81% |
| 2026/04/20 |
33.7600 |
0.66% |
2026/04/01 |
29.8700 |
4.26% |
| 2026/04/17 |
33.5400 |
-0.24% |
2026/03/31 |
28.6500 |
-1.92% |
| 2026/04/16 |
33.6200 |
2.19% |
2026/03/30 |
29.2100 |
-1.02% |
| 2026/04/15 |
32.9000 |
1.01% |
2026/03/27 |
29.5100 |
0.24% |
| 2026/04/14 |
32.5700 |
2.23% |
2026/03/26 |
29.4400 |
-1.21% |
| 2026/04/13 |
31.8600 |
-0.56% |
2026/03/25 |
29.8000 |
2.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
1.35% |
3.10% |
18.87% |
16.75% |
30.59% |
83.16% |
22.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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