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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3500 |
0.0400 |
0.20% |
0.84% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
20.3500 |
0.20% |
2025/05/14 |
20.8200 |
2.06% |
| 2025/05/27 |
20.3100 |
-0.64% |
2025/05/13 |
20.4000 |
-0.39% |
| 2025/05/26 |
20.4400 |
-0.92% |
2025/05/12 |
20.4800 |
1.69% |
| 2025/05/23 |
20.6300 |
-0.34% |
2025/05/09 |
20.1400 |
0.35% |
| 2025/05/22 |
20.7000 |
-0.38% |
2025/05/08 |
20.0700 |
0.75% |
| 2025/05/21 |
20.7800 |
1.02% |
2025/05/07 |
19.9200 |
-0.25% |
| 2025/05/20 |
20.5700 |
0.78% |
2025/05/06 |
19.9700 |
3.74% |
| 2025/05/19 |
20.4100 |
-1.21% |
2025/04/30 |
19.2500 |
0.36% |
| 2025/05/16 |
20.6600 |
-0.29% |
2025/04/29 |
19.1800 |
0.58% |
| 2025/05/15 |
20.7200 |
-0.48% |
2025/04/28 |
19.0700 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
0.20% |
-2.07% |
6.71% |
-5.66% |
5.06% |
12.56% |
0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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