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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6900 |
0.0300 |
0.15% |
21.42% |
2024/10/21 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
20.6900 |
0.15% |
2024/09/25 |
18.61 |
1.81% |
| 2024/10/18 |
20.6600 |
2.99% |
2024/09/24 |
18.28 |
3.51% |
| 2024/10/17 |
20.0600 |
-0.55% |
2024/09/23 |
17.66 |
-0.11% |
| 2024/10/16 |
20.1700 |
-2.94% |
2024/09/20 |
17.68 |
0.11% |
| 2024/10/14 |
20.78 |
0.05% |
2024/09/19 |
17.66 |
1.73% |
| 2024/10/09 |
20.77 |
-4.15% |
2024/09/13 |
17.36 |
0.46% |
| 2024/10/08 |
21.67 |
4.13% |
2024/09/12 |
17.28 |
0.99% |
| 2024/09/30 |
20.81 |
4.47% |
2024/09/11 |
17.11 |
0.65% |
| 2024/09/27 |
19.92 |
3.27% |
2024/09/10 |
17.00 |
-0.29% |
| 2024/09/26 |
19.29 |
3.65% |
2024/09/09 |
17.05 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
0.15% |
-0.43% |
17.02% |
14.56% |
22.57% |
25.24% |
21.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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