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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.2600 |
0.1300 |
0.65% |
0.40% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
20.2600 |
0.65% |
2025/03/18 |
21.7000 |
1.45% |
| 2025/03/31 |
20.1300 |
-2.52% |
2025/03/17 |
21.3900 |
0.09% |
| 2025/03/28 |
20.6500 |
-0.82% |
2025/03/14 |
21.3700 |
2.20% |
| 2025/03/27 |
20.8200 |
-0.38% |
2025/03/13 |
20.9100 |
-0.76% |
| 2025/03/26 |
20.9000 |
-0.10% |
2025/03/12 |
21.0700 |
-0.52% |
| 2025/03/25 |
20.9200 |
-0.76% |
2025/03/11 |
21.1800 |
-0.24% |
| 2025/03/24 |
21.0800 |
0.29% |
2025/03/10 |
21.2300 |
-1.12% |
| 2025/03/21 |
21.0200 |
-1.55% |
2025/03/07 |
21.4700 |
-0.60% |
| 2025/03/20 |
21.3500 |
-0.56% |
2025/03/06 |
21.6000 |
1.46% |
| 2025/03/19 |
21.4700 |
-1.06% |
2025/03/05 |
21.2900 |
1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
0.65% |
-3.15% |
-6.07% |
0.40% |
-2.64% |
17.86% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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