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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.8000 |
0.0900 |
0.41% |
8.03% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
21.8000 |
0.41% |
2025/06/25 |
21.4800 |
1.70% |
| 2025/07/09 |
21.7100 |
0.00% |
2025/06/24 |
21.1200 |
2.18% |
| 2025/07/08 |
21.7100 |
1.16% |
2025/06/23 |
20.6700 |
-0.34% |
| 2025/07/07 |
21.4600 |
-1.01% |
2025/06/20 |
20.7400 |
0.19% |
| 2025/07/04 |
21.6800 |
-0.14% |
2025/06/19 |
20.7000 |
-1.00% |
| 2025/07/03 |
21.7100 |
0.60% |
2025/06/18 |
20.9100 |
0.19% |
| 2025/07/02 |
21.5800 |
1.22% |
2025/06/17 |
20.8700 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
21.3200 |
-0.70% |
2025/06/16 |
20.8800 |
0.53% |
| 2025/06/27 |
21.4700 |
-0.09% |
2025/06/13 |
20.7700 |
-0.95% |
| 2025/06/26 |
21.4900 |
0.05% |
2025/06/12 |
20.9700 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
0.41% |
0.41% |
4.96% |
19.78% |
12.78% |
19.26% |
8.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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