安聯中華新思路基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.79 -0.27 -1.50% 4.40% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 55.04% -23.60% 50.45% 70.26% 7.85% -37.31% -10.88%

安聯中華新思路基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 17.79 -1.50% 2024/07/08 18.03 -0.11%
2024/07/19 18.06 -0.77% 2024/07/05 18.05 0.00%
2024/07/18 18.20 -0.44% 2024/07/04 18.05 0.95%
2024/07/17 18.28 -0.81% 2024/07/03 17.88 0.56%
2024/07/16 18.43 0.16% 2024/07/02 17.78 -0.84%
2024/07/15 18.40 -0.38% 2024/06/28 17.93 0.45%
2024/07/12 18.47 -0.38% 2024/06/27 17.85 -0.61%
2024/07/11 18.54 1.42% 2024/06/26 17.96 0.67%
2024/07/10 18.28 0.27% 2024/06/25 17.84 -0.39%
2024/07/09 18.23 1.11% 2024/06/24 17.91 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中華新思路基金/美元 -1.50% -3.32% -1.44% 6.53% 10.63% -3.32% 4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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