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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.7600 |
-0.0700 |
-0.34% |
2.87% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
20.7600 |
-0.34% |
2025/01/21 |
20.2300 |
0.85% |
| 2025/02/12 |
20.8300 |
0.77% |
2025/01/20 |
20.0600 |
1.67% |
| 2025/02/11 |
20.6700 |
0.24% |
2025/01/17 |
19.7300 |
0.31% |
| 2025/02/10 |
20.6200 |
-0.34% |
2025/01/16 |
19.6700 |
1.92% |
| 2025/02/07 |
20.6900 |
2.07% |
2025/01/15 |
19.3000 |
-1.03% |
| 2025/02/06 |
20.2700 |
1.20% |
2025/01/14 |
19.5000 |
2.74% |
| 2025/02/05 |
20.0300 |
-2.34% |
2025/01/13 |
18.9800 |
-1.81% |
| 2025/01/24 |
20.5100 |
1.38% |
2025/01/10 |
19.3300 |
-0.77% |
| 2025/01/23 |
20.2300 |
-0.25% |
2025/01/09 |
19.4800 |
-0.56% |
| 2025/01/22 |
20.2800 |
0.25% |
2025/01/08 |
19.5900 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
-0.34% |
2.42% |
9.38% |
1.07% |
20.21% |
24.39% |
2.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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