安聯中華新思路基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.8200 0.2800 1.14% 22.99% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 55.04% -23.60% 50.45% 70.26% 7.85% -37.31% -10.88% 18.43%

安聯中華新思路基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 24.8200 1.14% 2025/08/14 23.5400 0.04%
2025/08/27 24.5400 -0.57% 2025/08/13 23.5300 1.73%
2025/08/26 24.6800 0.08% 2025/08/12 23.1300 0.65%
2025/08/25 24.6600 2.79% 2025/08/11 22.9800 0.57%
2025/08/22 23.9900 1.14% 2025/08/08 22.8500 0.00%
2025/08/21 23.7200 -0.25% 2025/08/07 22.8500 0.97%
2025/08/20 23.7800 -0.79% 2025/08/06 22.6300 0.04%
2025/08/19 23.9700 -0.42% 2025/08/05 22.6200 1.03%
2025/08/18 24.0700 1.13% 2025/08/04 22.3900 0.54%
2025/08/15 23.8000 1.10% 2025/08/01 22.2700 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中華新思路基金/美元 1.14% 4.64% 9.63% 21.97% 15.07% 40.23% 22.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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