|
|
|
安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.8500 |
0.2200 |
0.97% |
13.23% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
22.8500 |
0.97% |
2025/07/24 |
22.6200 |
0.49% |
| 2025/08/06 |
22.6300 |
0.04% |
2025/07/23 |
22.5100 |
0.99% |
| 2025/08/05 |
22.6200 |
1.03% |
2025/07/22 |
22.2900 |
-0.22% |
| 2025/08/04 |
22.3900 |
0.54% |
2025/07/21 |
22.3400 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
22.2700 |
-0.71% |
2025/07/18 |
22.2900 |
1.13% |
| 2025/07/31 |
22.4300 |
-0.53% |
2025/07/17 |
22.0400 |
0.32% |
| 2025/07/30 |
22.5500 |
-0.04% |
2025/07/16 |
21.9700 |
-0.09% |
| 2025/07/29 |
22.5600 |
-0.35% |
2025/07/15 |
21.9900 |
1.34% |
| 2025/07/28 |
22.6400 |
0.89% |
2025/07/14 |
21.7000 |
-0.50% |
| 2025/07/25 |
22.4400 |
-0.80% |
2025/07/11 |
21.8100 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
0.97% |
1.87% |
6.48% |
14.71% |
10.44% |
34.73% |
13.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
