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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.1200 |
0.2700 |
0.71% |
34.84% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
40.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
38.1200 |
0.71% |
2026/06/10 |
36.1700 |
-2.69% |
| 2026/06/24 |
37.8500 |
-0.47% |
2026/06/09 |
37.1700 |
2.94% |
| 2026/06/23 |
38.0300 |
-2.71% |
2026/06/08 |
36.1100 |
-2.03% |
| 2026/06/22 |
39.0900 |
1.51% |
2026/06/05 |
36.8600 |
-2.02% |
| 2026/06/18 |
38.5100 |
0.73% |
2026/06/04 |
37.6200 |
-0.56% |
| 2026/06/17 |
38.2300 |
0.42% |
2026/06/03 |
37.8300 |
0.99% |
| 2026/06/16 |
38.0700 |
0.98% |
2026/06/02 |
37.4600 |
0.64% |
| 2026/06/15 |
37.7000 |
3.12% |
2026/06/01 |
37.2200 |
-0.59% |
| 2026/06/12 |
36.5600 |
1.41% |
2026/05/29 |
37.4400 |
0.83% |
| 2026/06/11 |
36.0500 |
-0.33% |
2026/05/28 |
37.1300 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
0.71% |
-1.01% |
4.32% |
27.92% |
35.37% |
77.47% |
34.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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