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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.2700 |
0.1800 |
0.90% |
18.96% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
20.2700 |
0.90% |
2024/12/10 |
20.4000 |
0.20% |
| 2024/12/23 |
20.0900 |
0.70% |
2024/12/09 |
20.3600 |
0.59% |
| 2024/12/20 |
19.9500 |
-0.50% |
2024/12/06 |
20.2400 |
0.75% |
| 2024/12/19 |
20.0500 |
-0.15% |
2024/12/05 |
20.0900 |
-0.20% |
| 2024/12/18 |
20.0800 |
0.30% |
2024/12/04 |
20.1300 |
1.05% |
| 2024/12/17 |
20.0200 |
0.30% |
2024/12/03 |
19.9200 |
0.66% |
| 2024/12/16 |
19.9600 |
-1.04% |
2024/12/02 |
19.7900 |
0.92% |
| 2024/12/13 |
20.1700 |
-1.51% |
2024/11/29 |
19.6100 |
1.24% |
| 2024/12/12 |
20.4800 |
0.94% |
2024/11/28 |
19.3700 |
-0.82% |
| 2024/12/11 |
20.2900 |
-0.54% |
2024/11/27 |
19.5300 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
0.90% |
1.25% |
3.16% |
10.89% |
13.18% |
23.52% |
18.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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