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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.3800 |
0.4300 |
1.66% |
30.72% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
26.3800 |
1.66% |
2025/08/28 |
24.8200 |
1.14% |
| 2025/09/10 |
25.9500 |
1.41% |
2025/08/27 |
24.5400 |
-0.57% |
| 2025/09/09 |
25.5900 |
0.43% |
2025/08/26 |
24.6800 |
0.08% |
| 2025/09/08 |
25.4800 |
0.51% |
2025/08/25 |
24.6600 |
2.79% |
| 2025/09/05 |
25.3500 |
2.67% |
2025/08/22 |
23.9900 |
1.14% |
| 2025/09/04 |
24.6900 |
-2.06% |
2025/08/21 |
23.7200 |
-0.25% |
| 2025/09/03 |
25.2100 |
0.16% |
2025/08/20 |
23.7800 |
-0.79% |
| 2025/09/02 |
25.1700 |
-1.10% |
2025/08/19 |
23.9700 |
-0.42% |
| 2025/09/01 |
25.4500 |
0.67% |
2025/08/18 |
24.0700 |
1.13% |
| 2025/08/29 |
25.2800 |
1.85% |
2025/08/15 |
23.8000 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
1.66% |
6.84% |
14.80% |
25.68% |
24.55% |
54.18% |
30.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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