安聯基金淨值

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.8702	0.0066	0.08%	-0.53%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-1.37%	-8.18%	5.05%	-0.33%	-6.37%	-14.26%	3.47%	1.30%
含息	-	-	-1.37%	-8.18%	5.05%	0.91%	-1.37%	-9.59%	8.68%	6.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0328	-	-
02/23	0.0328	7.5745	0.43%
03/30	0.0328	7.5349	0.44%
04/27	0.0328	7.6181	0.43%
05/30	0.0328	7.4986	0.44%
06/29	0.0328	7.6254	0.43%
07/28	0.0328	7.6877	0.43%
08/30	0.0328	7.6582	0.43%
09/27	0.0328	7.6049	0.43%
10/30	0.0328	7.4882	0.44%
11/29	0.0328	7.6157	0.43%
12/28	0.0328	7.8512	0.42%
總計	0.3936	7.8512	5.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0328	7.8063	0.42%
02/27	0.0328	7.8174	0.42%
03/27	0.0328	7.9003	0.42%
04/29	0.0328	7.8293	0.42%
05/30	0.0328	7.8580	0.42%
06/27	0.0328	7.8949	0.42%
07/30	0.0328	7.9619	0.41%
08/29	0.0328	8.0571	0.41%
09/27	0.0328	8.1219	0.40%
10/30	0.0328	8.0034	0.41%
11/27	0.0328	8.0097	0.41%
12/30	0.0328	7.9379	0.41%
總計	0.3936	7.9379	4.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0328	7.9601	0.41%
02/26	0.0328	8.0237	0.41%
03/28	0.0328	7.9450	0.41%
04/29	0.0328	7.8775	0.42%
總計	0.1312	7.8775	1.67%

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	7.8702	0.08%	2025/05/13	7.8803	0.13%
2025/05/27	7.8636	-0.18%	2025/05/12	7.8701	0.14%
2025/05/23	7.8780	0.09%	2025/05/08	7.8593	-0.01%
2025/05/22	7.8706	-0.21%	2025/05/07	7.8604	0.17%
2025/05/21	7.8869	-0.16%	2025/05/06	7.8468	-0.02%
2025/05/20	7.8996	0.14%	2025/05/05	7.8486	0.05%
2025/05/19	7.8885	-0.08%	2025/05/02	7.8446	-0.08%
2025/05/16	7.8947	0.20%	2025/04/30	7.8512	-0.02%
2025/05/15	7.8793	-0.03%	2025/04/29	7.8525	-0.32%
2025/05/14	7.8819	0.02%	2025/04/28	7.8775	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元	0.08%	-0.21%	-0.09%	-1.70%	-1.43%	0.02%	-0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF