安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9484 0.0035 0.04% 1.76% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -1.37% -8.18% 5.05% -0.33% -6.37% -14.26% 3.47%
含息 - - - -1.37% -8.18% 5.05% 0.91% -1.37% -9.59% 8.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.037 8.6391 0.43%
02/24 0.037 8.4180 0.44%
03/30 0.037 8.2590 0.45%
04/28 0.037 8.0889 0.46%
05/27 0.0328 7.9196 0.41%
06/29 0.0328 7.6728 0.43%
07/28 0.0328 7.7365 0.42%
08/30 0.0328 7.7681 0.42%
09/29 0.0328 7.5922 0.43%
10/28 0.0328 7.6073 0.43%
11/29 0.0328 7.6563 0.43%
12/29 0.0328 7.5921 0.43%
總計 0.4104 7.5921 5.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0328 - -
02/23 0.0328 7.5745 0.43%
03/30 0.0328 7.5349 0.44%
04/27 0.0328 7.6181 0.43%
05/30 0.0328 7.4986 0.44%
06/29 0.0328 7.6254 0.43%
07/28 0.0328 7.6877 0.43%
08/30 0.0328 7.6582 0.43%
09/27 0.0328 7.6049 0.43%
10/30 0.0328 7.4882 0.44%
11/29 0.0328 7.6157 0.43%
12/28 0.0328 7.8512 0.42%
總計 0.3936 7.8512 5.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0328 7.8063 0.42%
02/27 0.0328 7.8174 0.42%
03/27 0.0328 7.9003 0.42%
04/29 0.0328 7.8293 0.42%
05/30 0.0328 7.8580 0.42%
06/27 0.0328 7.8949 0.42%
總計 0.1968 7.8949 2.49%

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.9484 0.04% 2024/07/08 7.9033 0.23%
2024/07/19 7.9449 -0.16% 2024/07/05 7.8854 0.35%
2024/07/18 7.9576 -0.06% 2024/07/03 7.8579 0.25%
2024/07/17 7.9624 0.01% 2024/07/02 7.8382 0.01%
2024/07/16 7.9616 0.09% 2024/07/01 7.8377 -0.28%
2024/07/15 7.9546 0.07% 2024/06/28 7.8599 0.01%
2024/07/12 7.9487 0.16% 2024/06/27 7.8595 -0.45%
2024/07/11 7.9360 0.29% 2024/06/26 7.8949 -0.11%
2024/07/10 7.9132 0.08% 2024/06/25 7.9038 0.06%
2024/07/09 7.9070 0.05% 2024/06/24 7.8989 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元 0.04% -0.08% 0.63% 1.42% 2.08% 3.53% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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