安聯基金淨值

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.9750	0.0174	0.22%	0.79%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-1.37%	-8.18%	5.05%	-0.33%	-6.37%	-14.26%	3.47%	1.30%
含息	-	-	-1.37%	-8.18%	5.05%	0.91%	-1.37%	-9.59%	8.68%	6.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0328	-	-
02/23	0.0328	7.5745	0.43%
03/30	0.0328	7.5349	0.44%
04/27	0.0328	7.6181	0.43%
05/30	0.0328	7.4986	0.44%
06/29	0.0328	7.6254	0.43%
07/28	0.0328	7.6877	0.43%
08/30	0.0328	7.6582	0.43%
09/27	0.0328	7.6049	0.43%
10/30	0.0328	7.4882	0.44%
11/29	0.0328	7.6157	0.43%
12/28	0.0328	7.8512	0.42%
總計	0.3936	7.8512	5.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0328	7.8063	0.42%
02/27	0.0328	7.8174	0.42%
03/27	0.0328	7.9003	0.42%
04/29	0.0328	7.8293	0.42%
05/30	0.0328	7.8580	0.42%
06/27	0.0328	7.8949	0.42%
07/30	0.0328	7.9619	0.41%
08/29	0.0328	8.0571	0.41%
09/27	0.0328	8.1219	0.40%
10/30	0.0328	8.0034	0.41%
11/27	0.0328	8.0097	0.41%
12/30	0.0328	7.9379	0.41%
總計	0.3936	7.9379	4.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0328	7.9601	0.41%
總計	0.0328	7.9601	0.41%

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.9750	0.22%	2025/01/23	7.9196	-0.51%
2025/02/12	7.9576	-0.26%	2025/01/22	7.9601	0.11%
2025/02/11	7.9782	-0.06%	2025/01/21	7.9517	0.21%
2025/02/10	7.9831	-0.08%	2025/01/17	7.9349	0.16%
2025/02/07	7.9897	-0.10%	2025/01/16	7.9223	0.28%
2025/02/06	7.9973	0.16%	2025/01/15	7.9002	0.43%
2025/02/05	7.9849	0.34%	2025/01/14	7.8661	0.01%
2025/02/04	7.9578	0.04%	2025/01/13	7.8656	-0.26%
2025/02/03	7.9547	0.36%	2025/01/10	7.8860	-0.27%
2025/01/24	7.9260	0.08%	2025/01/08	7.9076	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元	0.22%	-0.28%	1.39%	-0.09%	0.05%	2.55%	0.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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