安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9832 -0.0153 -0.19% 0.90% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -1.37% -8.18% 5.05% -0.33% -6.37% -14.26% 3.47% 1.30%
含息 - - -1.37% -8.18% 5.05% 0.91% -1.37% -9.59% 8.68% 6.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0328 - -
02/23 0.0328 7.5745 0.43%
03/30 0.0328 7.5349 0.44%
04/27 0.0328 7.6181 0.43%
05/30 0.0328 7.4986 0.44%
06/29 0.0328 7.6254 0.43%
07/28 0.0328 7.6877 0.43%
08/30 0.0328 7.6582 0.43%
09/27 0.0328 7.6049 0.43%
10/30 0.0328 7.4882 0.44%
11/29 0.0328 7.6157 0.43%
12/28 0.0328 7.8512 0.42%
總計 0.3936 7.8512 5.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0328 7.8063 0.42%
02/27 0.0328 7.8174 0.42%
03/27 0.0328 7.9003 0.42%
04/29 0.0328 7.8293 0.42%
05/30 0.0328 7.8580 0.42%
06/27 0.0328 7.8949 0.42%
07/30 0.0328 7.9619 0.41%
08/29 0.0328 8.0571 0.41%
09/27 0.0328 8.1219 0.40%
10/30 0.0328 8.0034 0.41%
11/27 0.0328 8.0097 0.41%
12/30 0.0328 7.9379 0.41%
總計 0.3936 7.9379 4.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0328 7.9601 0.41%
02/26 0.0328 8.0237 0.41%
03/28 0.0328 7.9450 0.41%
04/29 0.0328 7.8775 0.42%
05/27 0.0328 7.8780 0.42%
06/27 0.0328 7.9976 0.41%
總計 0.1968 7.9976 2.46%

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 7.9832 -0.19% 2025/06/20 7.9367 0.00%
2025/07/07 7.9985 -0.09% 2025/06/18 7.9366 0.05%
2025/07/03 8.0056 0.08% 2025/06/17 7.9329 -0.01%
2025/07/02 7.9991 -0.02% 2025/06/16 7.9335 -0.02%
2025/07/01 8.0011 0.20% 2025/06/13 7.9349 -0.11%
2025/06/30 7.9850 0.16% 2025/06/12 7.9440 0.18%
2025/06/27 7.9721 -0.32% 2025/06/11 7.9299 0.18%
2025/06/26 7.9976 0.17% 2025/06/10 7.9157 0.10%
2025/06/25 7.9838 0.17% 2025/06/06 7.9075 -0.14%
2025/06/24 7.9699 0.42% 2025/06/05 7.9185 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元 -0.19% -0.22% 0.96% 3.24% 0.96% 1.01% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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