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安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.86 |
0.14 |
0.51% |
5.85% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.53% |
9.04% |
12.40% |
-4.88% |
19.60% |
21.91% |
11.64% |
-19.68% |
17.29% |
9.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
27.86 |
0.51% |
2025/07/24 |
27.77 |
0.33% |
| 2025/08/06 |
27.72 |
-0.25% |
2025/07/23 |
27.68 |
0.18% |
| 2025/08/05 |
27.79 |
0.36% |
2025/07/22 |
27.63 |
-0.36% |
| 2025/08/04 |
27.69 |
0.69% |
2025/07/21 |
27.73 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
27.50 |
-1.54% |
2025/07/18 |
27.68 |
0.36% |
| 2025/07/31 |
27.93 |
0.40% |
2025/07/17 |
27.58 |
0.36% |
| 2025/07/30 |
27.82 |
-0.25% |
2025/07/16 |
27.48 |
-0.33% |
| 2025/07/29 |
27.89 |
0.11% |
2025/07/15 |
27.57 |
0.25% |
| 2025/07/28 |
27.86 |
0.25% |
2025/07/14 |
27.50 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
27.79 |
0.07% |
2025/07/11 |
27.51 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 |
0.51% |
-0.25% |
1.20% |
7.40% |
3.15% |
12.55% |
5.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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