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安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.29 |
0.07 |
0.27% |
9.82% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-3.53% |
9.04% |
12.40% |
-4.88% |
19.60% |
21.91% |
11.64% |
-19.68% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
26.29 |
0.27% |
2024/11/05 |
25.90 |
0.15% |
| 2024/11/19 |
26.22 |
0.19% |
2024/11/04 |
25.86 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
26.17 |
-0.30% |
2024/10/31 |
25.84 |
-1.00% |
| 2024/11/15 |
26.25 |
-0.68% |
2024/10/30 |
26.10 |
0.27% |
| 2024/11/14 |
26.43 |
-0.30% |
2024/10/29 |
26.03 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
26.51 |
0.00% |
2024/10/28 |
26.08 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
26.51 |
0.42% |
2024/10/25 |
26.08 |
0.31% |
| 2024/11/08 |
26.40 |
0.38% |
2024/10/24 |
26.00 |
-0.12% |
| 2024/11/07 |
26.30 |
0.69% |
2024/10/23 |
26.03 |
-0.08% |
| 2024/11/06 |
26.12 |
0.85% |
2024/10/22 |
26.05 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 |
0.27% |
-0.83% |
0.57% |
3.18% |
5.91% |
15.95% |
9.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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