安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.09 0.06 0.21% 6.72% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.53% 9.04% 12.40% -4.88% 19.60% 21.91% 11.64% -19.68% 17.29% 9.94%

安聯收益成長基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 28.09 0.21% 2025/08/13 28.00 0.65%
2025/08/27 28.03 0.21% 2025/08/12 27.82 -0.11%
2025/08/26 27.97 -0.04% 2025/08/11 27.85 0.11%
2025/08/25 27.98 0.65% 2025/08/08 27.82 -0.14%
2025/08/22 27.80 0.18% 2025/08/07 27.86 0.51%
2025/08/21 27.75 0.04% 2025/08/06 27.72 -0.25%
2025/08/20 27.74 -0.68% 2025/08/05 27.79 0.36%
2025/08/19 27.93 0.00% 2025/08/04 27.69 0.69%
2025/08/18 27.93 -0.11% 2025/08/01 27.50 -1.54%
2025/08/14 27.96 -0.14% 2025/07/31 27.93 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 0.21% 1.23% 0.83% 5.64% 6.20% 10.05% 6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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