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安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.3109 |
0.1675 |
0.69% |
1.55% |
2024/04/26 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-3.53% |
9.04% |
12.40% |
-4.88% |
19.60% |
21.91% |
11.64% |
-19.68% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
24.3109 |
0.69% |
2024/04/12 |
24.5631 |
-0.12% |
| 2024/04/25 |
24.1434 |
-0.76% |
2024/04/11 |
24.5931 |
-0.11% |
| 2024/04/24 |
24.3279 |
0.53% |
2024/04/10 |
24.6193 |
-0.49% |
| 2024/04/23 |
24.1996 |
0.69% |
2024/04/09 |
24.7405 |
0.07% |
| 2024/04/22 |
24.0333 |
-0.25% |
2024/04/08 |
24.7226 |
0.27% |
| 2024/04/19 |
24.0937 |
-0.09% |
2024/04/05 |
24.6565 |
-0.50% |
| 2024/04/18 |
24.1142 |
-0.45% |
2024/04/04 |
24.7816 |
0.47% |
| 2024/04/17 |
24.2239 |
0.08% |
2024/04/03 |
24.6668 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
24.2041 |
-1.30% |
2024/04/02 |
24.6602 |
-0.82% |
| 2024/04/15 |
24.5225 |
-0.17% |
2024/03/28 |
24.8652 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 |
0.69% |
0.90% |
-2.01% |
1.46% |
13.30% |
14.13% |
1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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