安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.39 0.04 0.48% 0.96% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.97% -1.43% 2.78% -12.88% 9.69% 12.23% 4.04% -26.29% 7.68% 1.55%
含息 -3.28% 8.28% 11.99% -4.31% 18.86% 20.39% 11.30% -19.30% 16.56% 8.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 7.89 0.76%
02/15 0.06 7.9700 0.75%
03/15 0.06 7.6500 0.78%
04/17 0.055 7.8628 0.70%
05/15 0.055 7.7701 0.71%
06/15 0.055 8.0151 0.69%
07/17 0.055 8.1679 0.67%
08/16 0.055 7.9896 0.69%
09/15 0.055 7.9586 0.69%
10/16 0.055 7.7259 0.71%
11/15 0.055 7.8126 0.70%
12/15 0.055 8.1378 0.68%
總計 0.675 8.1378 8.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.055 8.1417 0.68%
02/15 0.055 8.2065 0.67%
03/15 0.055 8.2869 0.66%
04/15 0.055 8.2289 0.67%
05/15 0.055 8.1995 0.67%
06/17 0.055 8.2705 0.67%
07/15 0.055 8.3850 0.66%
08/16 0.055 8.1660 0.67%
09/16 0.055 8.2846 0.66%
10/15 0.055 8.3561 0.66%
總計 0.55 8.3561 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.39 0.48% 2025/07/24 8.36 0.36%
2025/08/06 8.35 -0.24% 2025/07/23 8.33 0.12%
2025/08/05 8.37 0.36% 2025/07/22 8.32 -0.36%
2025/08/04 8.34 0.72% 2025/07/21 8.35 0.24%
2025/08/01 8.28 -1.55% 2025/07/18 8.33 0.36%
2025/07/31 8.41 0.36% 2025/07/17 8.30 0.36%
2025/07/30 8.38 -0.24% 2025/07/16 8.27 -0.36%
2025/07/29 8.40 0.12% 2025/07/15 8.30 -0.36%
2025/07/28 8.39 0.24% 2025/07/14 8.33 -0.12%
2025/07/25 8.37 0.12% 2025/07/11 8.34 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/美元 0.48% -0.24% 0.60% 5.27% -0.94% 3.91% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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