安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	13.30	-0.07	-0.52%	14.56%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	35.28%	-21.76%	15.48%	42.74%	-13.79%	-27.11%	-2.20%	-1.39%	25.79%
含息	-	40.75%	-18.33%	18.61%	45.49%	-11.51%	-24.54%	0.22%	0.67%	25.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.01928	9.0873	0.21%
02/15	0.01928	9.0292	0.21%
03/15	0.01928	9.2703	0.21%
04/15	0.01928	9.2439	0.21%
05/15	0.01928	9.6135	0.20%
06/17	0.01928	9.6669	0.20%
07/15	0.01928	9.9448	0.19%
08/16	0.01928	9.2462	0.21%
09/16	0.01928	9.1715	0.21%
10/15	0.01928	10.0449	0.19%
總計	0.1928	10.0449	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	13.30	-0.52%	2026/07/16	14.45	-1.90%
2026/07/29	13.37	-1.26%	2026/07/15	14.73	2.36%
2026/07/28	13.54	-4.98%	2026/07/14	14.39	-0.28%
2026/07/27	14.25	0.99%	2026/07/13	14.43	-3.09%
2026/07/24	14.11	-3.42%	2026/07/10	14.89	0.61%
2026/07/23	14.61	1.81%	2026/07/09	14.80	0.75%
2026/07/22	14.35	-0.35%	2026/07/08	14.69	-1.14%
2026/07/21	14.40	2.35%	2026/07/07	14.86	-2.75%
2026/07/20	14.07	2.40%	2026/07/06	15.28	-0.07%
2026/07/17	13.74	-4.91%	2026/07/03	15.29	3.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	-0.52%	-8.97%	-13.02%	-2.71%	6.06%	27.52%	14.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF