安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.65 0.00 0.00% 15.38% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 35.28% -21.76% 15.48% 42.74% -13.79% -27.11% -2.20% -1.39%
含息 - - 40.75% -18.33% 18.61% 45.49% -11.51% -24.54% 0.22% 0.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.01928 10.31 0.19%
02/15 0.01928 10.1900 0.19%
03/15 0.01928 9.2300 0.21%
04/17 0.01928 9.7751 0.20%
05/15 0.01928 9.3153 0.21%
06/15 0.01928 9.4771 0.20%
07/17 0.01928 9.5868 0.20%
08/16 0.01928 9.2160 0.21%
09/15 0.01928 9.1473 0.21%
10/16 0.01928 8.8677 0.22%
11/15 0.01928 8.8435 0.22%
12/15 0.01928 9.0386 0.21%
總計 0.23136 9.0386 2.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.01928 9.0873 0.21%
02/15 0.01928 9.0292 0.21%
03/15 0.01928 9.2703 0.21%
04/15 0.01928 9.2439 0.21%
05/15 0.01928 9.6135 0.20%
06/17 0.01928 9.6669 0.20%
07/15 0.01928 9.9448 0.19%
08/16 0.01928 9.2462 0.21%
09/16 0.01928 9.1715 0.21%
10/15 0.01928 10.0449 0.19%
總計 0.1928 10.0449 1.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.65 0.00% 2025/08/13 10.64 2.01%
2025/08/27 10.65 -0.09% 2025/08/12 10.43 0.00%
2025/08/26 10.66 -0.74% 2025/08/11 10.43 0.19%
2025/08/25 10.74 1.80% 2025/08/08 10.41 -0.38%
2025/08/22 10.55 0.19% 2025/08/07 10.45 1.06%
2025/08/21 10.53 0.19% 2025/08/06 10.34 0.00%
2025/08/20 10.51 -1.50% 2025/08/05 10.34 0.98%
2025/08/19 10.67 0.00% 2025/08/04 10.24 0.69%
2025/08/18 10.67 0.00% 2025/08/01 10.17 -1.17%
2025/08/14 10.67 0.28% 2025/07/31 10.29 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 1.14% 1.72% 9.57% 13.06% 13.03% 15.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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