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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.50 |
0.24 |
0.88% |
-0.65% |
2025/05/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 含息 |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
27.50 |
0.88% |
2025/04/23 |
26.01 |
2.60% |
| 2025/05/07 |
27.26 |
0.81% |
2025/04/22 |
25.35 |
-0.59% |
| 2025/05/06 |
27.04 |
0.07% |
2025/04/17 |
25.50 |
0.87% |
| 2025/05/05 |
27.02 |
0.33% |
2025/04/16 |
25.28 |
-1.25% |
| 2025/05/02 |
26.93 |
1.66% |
2025/04/15 |
25.60 |
1.31% |
| 2025/04/30 |
26.49 |
0.15% |
2025/04/14 |
25.27 |
2.14% |
| 2025/04/29 |
26.45 |
-0.08% |
2025/04/11 |
24.74 |
-0.40% |
| 2025/04/28 |
26.47 |
-0.08% |
2025/04/10 |
24.84 |
6.11% |
| 2025/04/25 |
26.49 |
1.26% |
2025/04/09 |
23.41 |
-2.82% |
| 2025/04/24 |
26.16 |
0.58% |
2025/04/08 |
24.09 |
2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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