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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.29 |
0.04 |
0.14% |
12.39% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
| 含息 |
- |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
28.29 |
0.14% |
2024/11/06 |
29.61 |
2.32% |
| 2024/11/19 |
28.25 |
0.43% |
2024/11/05 |
28.94 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
28.13 |
-1.26% |
2024/11/04 |
28.97 |
-0.31% |
| 2024/11/15 |
28.49 |
-0.28% |
2024/10/31 |
29.06 |
-0.72% |
| 2024/11/14 |
28.57 |
-0.31% |
2024/10/30 |
29.27 |
0.45% |
| 2024/11/13 |
28.66 |
-1.21% |
2024/10/29 |
29.14 |
0.10% |
| 2024/11/12 |
29.01 |
-1.76% |
2024/10/28 |
29.11 |
0.38% |
| 2024/11/11 |
29.53 |
-0.67% |
2024/10/25 |
29.00 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
29.73 |
-0.10% |
2024/10/24 |
28.97 |
-0.79% |
| 2024/11/07 |
29.76 |
0.51% |
2024/10/23 |
29.20 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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