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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.45 |
0.03 |
0.08% |
31.68% |
2025/10/09 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 含息 |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
36.45 |
0.08% |
2025/09/25 |
34.71 |
-0.17% |
| 2025/10/08 |
36.42 |
0.41% |
2025/09/24 |
34.77 |
0.55% |
| 2025/10/07 |
36.27 |
0.08% |
2025/09/23 |
34.58 |
-0.23% |
| 2025/10/06 |
36.24 |
1.26% |
2025/09/22 |
34.66 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
35.79 |
0.73% |
2025/09/19 |
34.64 |
0.23% |
| 2025/10/02 |
35.53 |
0.79% |
2025/09/18 |
34.56 |
0.32% |
| 2025/10/01 |
35.25 |
0.31% |
2025/09/17 |
34.45 |
-0.35% |
| 2025/09/30 |
35.14 |
1.04% |
2025/09/16 |
34.57 |
0.52% |
| 2025/09/29 |
34.78 |
1.16% |
2025/09/15 |
34.39 |
-0.12% |
| 2025/09/26 |
34.38 |
-0.95% |
2025/09/12 |
34.43 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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