安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.10 -0.08 -0.24% 19.58% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 27.32% -16.70% 40.02% 44.05% 14.45% -16.99% 17.08% 9.96%
含息 - - 27.61% -16.70% 40.38% 44.10% 14.45% -16.99% 17.08% 9.96%

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 33.10 -0.24% 2025/08/13 33.64 1.48%
2025/08/27 33.18 -0.54% 2025/08/12 33.15 0.88%
2025/08/26 33.36 -0.39% 2025/08/11 32.86 0.24%
2025/08/25 33.49 0.87% 2025/08/08 32.78 -0.58%
2025/08/22 33.20 0.42% 2025/08/07 32.97 0.92%
2025/08/21 33.06 0.61% 2025/08/06 32.67 0.68%
2025/08/20 32.86 -1.62% 2025/08/05 32.45 1.53%
2025/08/19 33.40 -0.83% 2025/08/04 31.96 -0.31%
2025/08/18 33.68 0.24% 2025/08/01 32.06 -1.69%
2025/08/14 33.60 -0.12% 2025/07/31 32.61 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 -0.24% 0.12% 1.81% 14.93% 18.98% 17.17% 19.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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