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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.97 |
0.30 |
0.92% |
19.11% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 含息 |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
32.97 |
0.92% |
2025/07/24 |
32.87 |
1.61% |
| 2025/08/06 |
32.67 |
0.68% |
2025/07/23 |
32.35 |
1.00% |
| 2025/08/05 |
32.45 |
1.53% |
2025/07/22 |
32.03 |
0.09% |
| 2025/08/04 |
31.96 |
-0.31% |
2025/07/21 |
32.00 |
-0.03% |
| 2025/08/01 |
32.06 |
-1.69% |
2025/07/18 |
32.01 |
0.50% |
| 2025/07/31 |
32.61 |
0.37% |
2025/07/17 |
31.85 |
0.16% |
| 2025/07/30 |
32.49 |
-0.12% |
2025/07/16 |
31.80 |
0.16% |
| 2025/07/29 |
32.53 |
0.06% |
2025/07/15 |
31.75 |
1.05% |
| 2025/07/28 |
32.51 |
-0.55% |
2025/07/14 |
31.42 |
0.54% |
| 2025/07/25 |
32.69 |
-0.55% |
2025/07/11 |
31.25 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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