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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.21 |
-0.22 |
-0.77% |
1.91% |
2025/03/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 含息 |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
28.21 |
-0.77% |
2025/03/13 |
28.01 |
0.25% |
| 2025/03/26 |
28.43 |
0.35% |
2025/03/12 |
27.94 |
1.01% |
| 2025/03/25 |
28.33 |
-0.53% |
2025/03/11 |
27.66 |
-1.28% |
| 2025/03/24 |
28.48 |
-0.59% |
2025/03/10 |
28.02 |
-0.88% |
| 2025/03/21 |
28.65 |
-0.83% |
2025/03/07 |
28.27 |
-0.67% |
| 2025/03/20 |
28.89 |
-0.24% |
2025/03/06 |
28.46 |
1.03% |
| 2025/03/19 |
28.96 |
-0.31% |
2025/03/05 |
28.17 |
0.75% |
| 2025/03/18 |
29.05 |
1.18% |
2025/03/04 |
27.96 |
-0.07% |
| 2025/03/17 |
28.71 |
1.38% |
2025/03/03 |
27.98 |
0.58% |
| 2025/03/14 |
28.32 |
1.11% |
2025/02/28 |
27.82 |
-2.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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