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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.88 |
0.42 |
1.48% |
4.34% |
2025/02/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 含息 |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
28.88 |
1.48% |
2025/01/30 |
28.34 |
0.11% |
| 2025/02/12 |
28.46 |
0.35% |
2025/01/29 |
28.31 |
1.11% |
| 2025/02/11 |
28.36 |
0.35% |
2025/01/28 |
28.00 |
-0.74% |
| 2025/02/10 |
28.26 |
-0.77% |
2025/01/27 |
28.21 |
-1.57% |
| 2025/02/07 |
28.48 |
0.60% |
2025/01/24 |
28.66 |
0.56% |
| 2025/02/06 |
28.31 |
0.57% |
2025/01/23 |
28.50 |
0.71% |
| 2025/02/05 |
28.15 |
0.93% |
2025/01/22 |
28.30 |
0.53% |
| 2025/02/04 |
27.89 |
1.23% |
2025/01/21 |
28.15 |
0.39% |
| 2025/02/03 |
27.55 |
-3.20% |
2025/01/20 |
28.04 |
2.04% |
| 2025/01/31 |
28.46 |
0.42% |
2025/01/17 |
27.48 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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