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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.56 |
0.70 |
1.53% |
27.39% |
2026/04/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
32.04% |
| 含息 |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
32.04% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
46.56 |
1.53% |
2026/04/10 |
43.91 |
0.83% |
| 2026/04/23 |
45.86 |
-0.69% |
2026/04/09 |
43.55 |
-0.84% |
| 2026/04/22 |
46.18 |
0.43% |
2026/04/08 |
43.92 |
3.49% |
| 2026/04/21 |
45.98 |
1.19% |
2026/04/07 |
42.44 |
2.02% |
| 2026/04/20 |
45.44 |
0.73% |
2026/04/02 |
41.60 |
-1.07% |
| 2026/04/17 |
45.11 |
-0.84% |
2026/04/01 |
42.05 |
5.39% |
| 2026/04/16 |
45.49 |
1.52% |
2026/03/31 |
39.90 |
-2.92% |
| 2026/04/15 |
44.81 |
0.95% |
2026/03/30 |
41.10 |
-1.32% |
| 2026/04/14 |
44.39 |
1.09% |
2026/03/27 |
41.65 |
-0.55% |
| 2026/04/13 |
43.91 |
0.00% |
2026/03/26 |
41.88 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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