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安聯收益成長基金-IT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2355.93 |
11.76 |
0.50% |
1.23% |
2025/01/17 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
9.76% |
13.23% |
-4.23% |
20.44% |
22.76% |
12.47% |
-19.12% |
18.11% |
10.72% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/17 |
2355.93 |
0.50% |
2025/01/02 |
2330.31 |
0.13% |
2025/01/16 |
2344.17 |
0.18% |
2024/12/31 |
2327.35 |
0.32% |
2025/01/15 |
2339.91 |
0.98% |
2024/12/30 |
2319.95 |
-0.88% |
2025/01/14 |
2317.20 |
0.30% |
2024/12/27 |
2340.53 |
0.47% |
2025/01/13 |
2310.20 |
-0.51% |
2024/12/23 |
2329.49 |
0.62% |
2025/01/10 |
2322.13 |
-0.40% |
2024/12/20 |
2315.11 |
-0.59% |
2025/01/08 |
2331.49 |
-0.82% |
2024/12/19 |
2328.84 |
-1.40% |
2025/01/07 |
2350.77 |
-0.09% |
2024/12/18 |
2361.83 |
-0.07% |
2025/01/06 |
2352.91 |
0.97% |
2024/12/17 |
2363.59 |
-0.18% |
2025/01/03 |
2330.33 |
0.00% |
2024/12/16 |
2367.82 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 |
0.50% |
1.46% |
-0.32% |
2.06% |
4.64% |
13.64% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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