安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2495.08 5.31 0.21% 7.21% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 9.76% 13.23% -4.23% 20.44% 22.76% 12.47% -19.12% 18.11% 10.72%

安聯收益成長基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 2495.08 0.21% 2025/08/13 2486.71 0.64%
2025/08/27 2489.77 0.22% 2025/08/12 2470.91 -0.08%
2025/08/26 2484.33 -0.06% 2025/08/11 2473.01 0.10%
2025/08/25 2485.80 0.68% 2025/08/08 2470.54 -0.13%
2025/08/22 2469.06 0.18% 2025/08/07 2473.67 0.50%
2025/08/21 2464.53 0.03% 2025/08/06 2461.34 -0.24%
2025/08/20 2463.79 -0.70% 2025/08/05 2467.28 0.35%
2025/08/19 2481.09 0.01% 2025/08/04 2458.58 0.68%
2025/08/18 2480.96 -0.10% 2025/08/01 2441.89 -1.52%
2025/08/14 2483.44 -0.13% 2025/07/31 2479.55 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 0.21% 1.24% 0.87% 5.82% 6.56% 10.81% 7.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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