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安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2637.15 |
-6.49 |
-0.25% |
1.80% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.76% |
13.23% |
-4.23% |
20.44% |
22.76% |
12.47% |
-19.12% |
18.11% |
10.72% |
11.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
2637.15 |
-0.25% |
2026/01/14 |
2614.73 |
-0.48% |
| 2026/01/28 |
2643.64 |
0.33% |
2026/01/13 |
2627.36 |
0.31% |
| 2026/01/27 |
2635.04 |
0.23% |
2026/01/12 |
2619.20 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
2629.04 |
0.32% |
2026/01/09 |
2617.21 |
0.20% |
| 2026/01/23 |
2620.69 |
-0.11% |
2026/01/08 |
2612.04 |
-0.39% |
| 2026/01/22 |
2623.66 |
0.51% |
2026/01/07 |
2622.23 |
0.45% |
| 2026/01/21 |
2610.32 |
0.12% |
2026/01/06 |
2610.54 |
0.38% |
| 2026/01/20 |
2607.30 |
-0.71% |
2026/01/05 |
2600.65 |
0.15% |
| 2026/01/16 |
2625.91 |
-0.06% |
2026/01/02 |
2596.88 |
0.25% |
| 2026/01/15 |
2627.60 |
0.49% |
2025/12/31 |
2590.42 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 |
-0.25% |
0.51% |
1.62% |
1.42% |
6.52% |
10.99% |
1.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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