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安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2727.75 |
13.43 |
0.49% |
5.30% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.76% |
13.23% |
-4.23% |
20.44% |
22.76% |
12.47% |
-19.12% |
18.11% |
10.72% |
11.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
2727.75 |
0.49% |
2026/07/16 |
2772.27 |
-0.67% |
| 2026/07/29 |
2714.32 |
-0.11% |
2026/07/15 |
2790.87 |
-0.03% |
| 2026/07/28 |
2717.42 |
-1.31% |
2026/07/14 |
2791.80 |
0.24% |
| 2026/07/27 |
2753.40 |
0.08% |
2026/07/13 |
2785.11 |
-0.38% |
| 2026/07/24 |
2751.08 |
-0.63% |
2026/07/10 |
2795.76 |
-0.08% |
| 2026/07/23 |
2768.45 |
-0.40% |
2026/07/09 |
2797.87 |
0.74% |
| 2026/07/22 |
2779.46 |
0.39% |
2026/07/08 |
2777.23 |
-0.13% |
| 2026/07/21 |
2768.74 |
0.05% |
2026/07/07 |
2780.81 |
-0.65% |
| 2026/07/20 |
2767.46 |
0.79% |
2026/07/06 |
2798.97 |
-0.28% |
| 2026/07/17 |
2745.89 |
-0.95% |
2026/07/02 |
2806.96 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 |
0.49% |
-1.47% |
-2.77% |
1.01% |
3.60% |
10.44% |
5.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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