安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2473.67 12.33 0.50% 6.29% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 9.76% 13.23% -4.23% 20.44% 22.76% 12.47% -19.12% 18.11% 10.72%

安聯收益成長基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 2473.67 0.50% 2025/07/24 2465.33 0.33%
2025/08/06 2461.34 -0.24% 2025/07/23 2457.17 0.18%
2025/08/05 2467.28 0.35% 2025/07/22 2452.65 -0.36%
2025/08/04 2458.58 0.68% 2025/07/21 2461.55 0.20%
2025/08/01 2441.89 -1.52% 2025/07/18 2456.58 0.34%
2025/07/31 2479.55 0.39% 2025/07/17 2448.25 0.36%
2025/07/30 2469.90 -0.24% 2025/07/16 2439.44 -0.32%
2025/07/29 2475.80 0.09% 2025/07/15 2447.26 0.27%
2025/07/28 2473.53 0.28% 2025/07/14 2440.68 -0.04%
2025/07/25 2466.65 0.05% 2025/07/11 2441.66 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 0.50% -0.24% 1.26% 7.57% 3.51% 13.33% 6.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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