安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.38	0.02	0.27%	-4.03%	2025/05/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-2.27%	1.99%	-13.74%	9.16%	9.89%	3.24%	-27.96%	6.68%	1.39%
含息	-	9.12%	12.37%	-4.63%	17.79%	17.63%	10.77%	-20.75%	14.56%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.05167	7.37	0.70%
02/15	0.05167	7.4400	0.69%
03/15	0.05167	7.1300	0.72%
04/17	0.045	7.3242	0.61%
05/15	0.045	7.2368	0.62%
06/15	0.045	7.4564	0.60%
07/17	0.045	7.5915	0.59%
08/16	0.045	7.4245	0.61%
09/15	0.045	7.3909	0.61%
10/16	0.045	7.1714	0.63%
11/15	0.045	7.2491	0.62%
12/15	0.045	7.5411	0.60%
總計	0.56001	7.5411	7.43%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.045	7.5422	0.60%
02/15	0.045	7.6014	0.59%
03/15	0.045	7.6732	0.59%
04/15	0.045	7.6194	0.59%
05/15	0.045	7.5916	0.59%
06/17	0.045	7.6528	0.59%
07/15	0.045	7.7558	0.58%
08/16	0.045	7.5528	0.60%
09/16	0.045	7.6581	0.59%
10/15	0.045	7.7204	0.58%
總計	0.45	7.7204	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/08	7.38	0.27%	2025/04/23	7.21	2.12%
2025/05/07	7.36	0.27%	2025/04/22	7.06	-0.28%
2025/05/06	7.34	-0.41%	2025/04/17	7.08	-0.28%
2025/05/05	7.37	0.14%	2025/04/16	7.10	-0.70%
2025/05/02	7.36	1.80%	2025/04/15	7.15	-0.28%
2025/04/30	7.23	-0.82%	2025/04/14	7.17	1.13%
2025/04/29	7.29	0.14%	2025/04/11	7.09	-0.42%
2025/04/28	7.28	0.41%	2025/04/10	7.12	2.89%
2025/04/25	7.25	0.69%	2025/04/09	6.92	-2.54%
2025/04/24	7.20	-0.14%	2025/04/08	7.10	2.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	0.27%	2.07%	3.94%	-5.87%	-5.38%	-2.53%	-4.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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