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安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4958.08 |
30.61 |
0.62% |
7.89% |
2026/06/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.82% |
9.26% |
-6.90% |
12.80% |
-12.84% |
17.06% |
-5.75% |
16.94% |
9.05% |
18.35% |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/19 |
4958.08 |
0.62% |
2026/06/05 |
4890.61 |
0.48% |
| 2026/06/18 |
4927.47 |
-0.62% |
2026/06/03 |
4867.10 |
-0.22% |
| 2026/06/17 |
4958.27 |
-0.28% |
2026/06/02 |
4877.98 |
-0.04% |
| 2026/06/16 |
4972.28 |
-0.01% |
2026/06/01 |
4880.01 |
-0.59% |
| 2026/06/15 |
4972.89 |
0.64% |
2026/05/29 |
4909.17 |
0.31% |
| 2026/06/12 |
4941.24 |
1.28% |
2026/05/28 |
4894.23 |
-0.76% |
| 2026/06/11 |
4879.01 |
0.32% |
2026/05/27 |
4931.47 |
0.09% |
| 2026/06/10 |
4863.59 |
-0.48% |
2026/05/26 |
4927.04 |
1.01% |
| 2026/06/09 |
4886.81 |
0.76% |
2026/05/22 |
4877.64 |
-0.12% |
| 2026/06/08 |
4850.15 |
-0.83% |
2026/05/21 |
4883.45 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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