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安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
363.00 |
1.07 |
0.30% |
7.48% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.90% |
8.29% |
-7.73% |
11.81% |
-13.61% |
16.02% |
-6.59% |
15.92% |
8.08% |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
363.00 |
0.30% |
2025/04/22 |
346.75 |
0.85% |
| 2025/05/07 |
361.93 |
-0.29% |
2025/04/17 |
343.82 |
0.08% |
| 2025/05/06 |
362.97 |
0.56% |
2025/04/16 |
343.56 |
-0.24% |
| 2025/05/02 |
360.94 |
0.82% |
2025/04/15 |
344.40 |
1.80% |
| 2025/04/30 |
358.02 |
-0.00% |
2025/04/14 |
338.32 |
3.23% |
| 2025/04/29 |
358.03 |
0.30% |
2025/04/11 |
327.72 |
-1.96% |
| 2025/04/28 |
356.95 |
0.33% |
2025/04/10 |
334.27 |
3.96% |
| 2025/04/25 |
355.77 |
1.16% |
2025/04/09 |
321.54 |
-1.93% |
| 2025/04/24 |
351.70 |
-0.76% |
2025/04/08 |
327.87 |
1.85% |
| 2025/04/23 |
354.39 |
2.20% |
2025/04/07 |
321.91 |
-7.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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