安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 372.21 1.30 0.35% 10.21% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.90% 8.29% -7.73% 11.81% -13.61% 16.02% -6.59% 15.92% 8.08%

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 372.21 0.35% 2025/08/12 366.60 0.14%
2025/08/27 370.91 -0.34% 2025/08/11 366.09 0.34%
2025/08/26 372.16 -1.38% 2025/08/08 364.84 0.43%
2025/08/22 377.37 0.50% 2025/08/07 363.29 0.91%
2025/08/21 375.49 0.09% 2025/08/06 360.01 0.05%
2025/08/20 375.15 0.36% 2025/08/05 359.82 0.52%
2025/08/19 373.82 0.72% 2025/08/04 357.96 -0.21%
2025/08/18 371.15 0.32% 2025/08/01 358.72 -1.76%
2025/08/14 369.95 0.52% 2025/07/31 365.14 -0.40%
2025/08/13 368.02 0.39% 2025/07/30 366.61 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元 0.35% -0.87% 1.22% -0.01% 0.49% 7.80% 10.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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