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安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
403.24 |
2.56 |
0.64% |
1.79% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.90% |
8.29% |
-7.73% |
11.81% |
-13.61% |
16.02% |
-6.59% |
15.92% |
8.08% |
17.29% |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
403.24 |
0.64% |
2026/01/15 |
403.41 |
0.63% |
| 2026/01/28 |
400.68 |
-0.17% |
2026/01/14 |
400.88 |
0.08% |
| 2026/01/27 |
401.37 |
0.53% |
2026/01/13 |
400.54 |
0.26% |
| 2026/01/26 |
399.25 |
-0.06% |
2026/01/12 |
399.49 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
399.50 |
-0.30% |
2026/01/09 |
399.20 |
0.55% |
| 2026/01/22 |
400.72 |
1.45% |
2026/01/08 |
397.02 |
-0.52% |
| 2026/01/21 |
395.00 |
0.10% |
2026/01/07 |
399.09 |
0.51% |
| 2026/01/20 |
394.60 |
-0.81% |
2026/01/06 |
397.07 |
0.07% |
| 2026/01/19 |
397.83 |
-1.20% |
2026/01/05 |
396.79 |
-0.06% |
| 2026/01/16 |
402.67 |
-0.18% |
2026/01/02 |
397.01 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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