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安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
363.29 |
3.28 |
0.91% |
7.57% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.90% |
8.29% |
-7.73% |
11.81% |
-13.61% |
16.02% |
-6.59% |
15.92% |
8.08% |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
363.29 |
0.91% |
2025/07/24 |
369.06 |
0.54% |
| 2025/08/06 |
360.01 |
0.05% |
2025/07/23 |
367.09 |
1.69% |
| 2025/08/05 |
359.82 |
0.52% |
2025/07/22 |
361.00 |
-0.34% |
| 2025/08/04 |
357.96 |
-0.21% |
2025/07/21 |
362.23 |
-0.14% |
| 2025/08/01 |
358.72 |
-1.76% |
2025/07/18 |
362.75 |
0.33% |
| 2025/07/31 |
365.14 |
-0.40% |
2025/07/17 |
361.57 |
0.14% |
| 2025/07/30 |
366.61 |
0.07% |
2025/07/16 |
361.06 |
-0.77% |
| 2025/07/29 |
366.37 |
-0.37% |
2025/07/15 |
363.88 |
0.22% |
| 2025/07/28 |
367.73 |
0.50% |
2025/07/14 |
363.09 |
-0.81% |
| 2025/07/25 |
365.89 |
-0.86% |
2025/07/11 |
366.05 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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