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安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
376.52 |
0.53 |
0.14% |
11.49% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.90% |
8.29% |
-7.73% |
11.81% |
-13.61% |
16.02% |
-6.59% |
15.92% |
8.08% |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
376.52 |
0.14% |
2025/09/24 |
364.48 |
-0.56% |
| 2025/10/08 |
375.99 |
0.10% |
2025/09/23 |
366.52 |
0.33% |
| 2025/10/07 |
375.61 |
0.06% |
2025/09/22 |
365.30 |
-0.58% |
| 2025/10/06 |
375.40 |
-0.19% |
2025/09/19 |
367.43 |
-0.21% |
| 2025/10/02 |
376.10 |
1.32% |
2025/09/18 |
368.19 |
0.38% |
| 2025/10/01 |
371.20 |
1.30% |
2025/09/17 |
366.80 |
-0.88% |
| 2025/09/30 |
366.43 |
-0.30% |
2025/09/16 |
370.04 |
-0.40% |
| 2025/09/29 |
367.53 |
0.53% |
2025/09/15 |
371.54 |
0.36% |
| 2025/09/26 |
365.58 |
0.38% |
2025/09/12 |
370.20 |
0.02% |
| 2025/09/25 |
364.18 |
-0.08% |
2025/09/11 |
370.12 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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