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安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
451.39 |
1.07 |
0.24% |
13.95% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.90% |
8.29% |
-7.73% |
11.81% |
-13.61% |
16.02% |
-6.59% |
15.92% |
8.08% |
17.29% |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
451.39 |
0.24% |
2026/07/16 |
439.40 |
0.37% |
| 2026/07/29 |
450.32 |
0.28% |
2026/07/15 |
437.78 |
0.54% |
| 2026/07/28 |
449.05 |
0.63% |
2026/07/14 |
435.43 |
-0.65% |
| 2026/07/27 |
446.26 |
1.11% |
2026/07/13 |
438.26 |
0.37% |
| 2026/07/24 |
441.36 |
-0.15% |
2026/07/10 |
436.66 |
0.35% |
| 2026/07/23 |
442.01 |
-0.12% |
2026/07/09 |
435.14 |
0.31% |
| 2026/07/22 |
442.53 |
0.86% |
2026/07/08 |
433.78 |
-1.77% |
| 2026/07/21 |
438.76 |
-0.48% |
2026/07/07 |
441.58 |
0.11% |
| 2026/07/20 |
440.86 |
0.17% |
2026/07/06 |
441.10 |
0.96% |
| 2026/07/17 |
440.13 |
0.17% |
2026/07/03 |
436.91 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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