安聯基金淨值

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	11.50	0.07	0.61%	4.55%	2026/06/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.95%	3.62%	-11.80%	6.54%	-18.33%	10.71%	-11.32%	10.37%	3.32%	11.90%
含息	2.49%	8.15%	-7.43%	11.50%	-13.91%	15.83%	-6.69%	15.60%	7.26%	11.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.0375	9.4939	0.39%
02/15	0.0375	9.4752	0.40%
03/15	0.0375	9.9103	0.38%
04/15	0.0375	9.9183	0.38%
05/15	0.0375	10.2481	0.37%
06/17	0.0375	9.9811	0.38%
07/15	0.0375	10.1331	0.37%
08/16	0.0375	9.8134	0.38%
09/16	0.0375	10.1239	0.37%
10/15	0.0375	10.2608	0.37%
總計	0.375	10.2608	3.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/19	11.50	0.61%	2026/06/05	11.40	0.53%
2026/06/18	11.43	-0.61%	2026/06/03	11.34	-0.26%
2026/06/17	11.50	-0.26%	2026/06/02	11.37	0.00%
2026/06/16	11.53	0.00%	2026/06/01	11.37	-0.61%
2026/06/15	11.53	0.17%	2026/05/29	11.44	0.26%
2026/06/12	11.51	1.23%	2026/05/28	11.41	-0.70%
2026/06/11	11.37	0.35%	2026/05/27	11.49	0.09%
2026/06/10	11.33	-0.53%	2026/05/26	11.48	0.97%
2026/06/09	11.39	0.80%	2026/05/22	11.37	-0.09%
2026/06/08	11.30	-0.88%	2026/05/21	11.38	1.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/歐元	0.61%	-0.09%	1.86%	7.18%	5.22%	10.79%	4.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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