安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	109.09	-0.26	-0.24%	1.02%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.57%	-15.26%	6.67%	7.41%	4.65%	-27.90%	7.10%	1.38%	1.57%
含息	-	17.53%	0.08%	22.68%	21.45%	15.93%	-16.94%	19.27%	10.56%	1.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.962	104.4500	0.92%
02/15	0.962	105.3100	0.91%
03/15	0.962	106.3500	0.90%
04/15	0.962	105.6100	0.91%
05/15	0.962	105.2600	0.91%
06/17	0.962	106.1500	0.91%
07/15	0.962	107.5500	0.89%
08/16	0.962	104.6400	0.92%
09/16	0.962	106.1200	0.91%
10/15	0.962	106.9900	0.90%
總計	9.62	106.9900	8.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	109.09	-0.24%	2026/01/14	109.06	-0.47%
2026/01/28	109.35	0.32%	2026/01/13	109.57	0.32%
2026/01/27	109.00	0.23%	2026/01/12	109.22	0.06%
2026/01/26	108.75	0.31%	2026/01/09	109.15	0.21%
2026/01/23	108.41	-0.11%	2026/01/08	108.92	-0.37%
2026/01/22	108.53	0.53%	2026/01/07	109.32	0.44%
2026/01/21	107.96	0.12%	2026/01/06	108.84	0.39%
2026/01/20	107.83	-0.72%	2026/01/05	108.42	0.15%
2026/01/16	108.61	-0.06%	2026/01/02	108.26	0.25%
2026/01/15	108.67	-0.36%	2025/12/31	107.99	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	-0.24%	0.52%	0.83%	-0.85%	1.80%	1.24%	1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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