安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	107.66	0.55	0.51%	-0.31%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.57%	-15.26%	6.67%	7.41%	4.65%	-27.90%	7.10%	1.38%	1.57%
含息	-	17.53%	0.08%	22.68%	21.45%	15.93%	-16.94%	19.27%	10.56%	1.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.962	104.4500	0.92%
02/15	0.962	105.3100	0.91%
03/15	0.962	106.3500	0.90%
04/15	0.962	105.6100	0.91%
05/15	0.962	105.2600	0.91%
06/17	0.962	106.1500	0.91%
07/15	0.962	107.5500	0.89%
08/16	0.962	104.6400	0.92%
09/16	0.962	106.1200	0.91%
10/15	0.962	106.9900	0.90%
總計	9.62	106.9900	8.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	107.66	0.51%	2026/07/16	109.32	-0.65%
2026/07/29	107.11	-0.09%	2026/07/15	110.03	-0.89%
2026/07/28	107.21	-1.30%	2026/07/14	111.02	0.23%
2026/07/27	108.62	0.09%	2026/07/13	110.77	-0.37%
2026/07/24	108.52	-0.54%	2026/07/10	111.18	-0.06%
2026/07/23	109.11	-0.39%	2026/07/09	111.25	0.76%
2026/07/22	109.54	0.37%	2026/07/08	110.41	-0.14%
2026/07/21	109.14	0.06%	2026/07/07	110.57	-0.65%
2026/07/20	109.08	0.78%	2026/07/06	111.29	-0.27%
2026/07/17	108.24	-0.99%	2026/07/02	111.59	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	0.51%	-1.33%	-3.43%	-1.11%	-1.16%	0.71%	-0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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