安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 105.94 0.34 0.32% -0.36% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 0.57% -15.26% 6.67% 7.41% 4.65% -27.90% 7.10% 1.38%
含息 - - 17.53% 0.08% 22.68% 21.45% 15.93% -16.94% 19.27% 10.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.086 101.72 1.07%
02/15 1.086 102.5100 1.06%
03/15 1.086 98.3600 1.10%
04/17 0.962 100.9100 0.95%
05/15 0.962 99.6800 0.97%
06/15 0.962 102.9100 0.93%
07/17 0.962 104.9200 0.92%
08/16 0.962 102.5900 0.94%
09/15 0.962 102.2700 0.94%
10/16 0.962 99.1800 0.97%
11/15 0.962 100.3600 0.96%
12/15 0.962 104.4300 0.92%
總計 11.916 104.4300 11.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.962 104.4500 0.92%
02/15 0.962 105.3100 0.91%
03/15 0.962 106.3500 0.90%
04/15 0.962 105.6100 0.91%
05/15 0.962 105.2600 0.91%
06/17 0.962 106.1500 0.91%
07/15 0.962 107.5500 0.89%
08/16 0.962 104.6400 0.92%
09/16 0.962 106.1200 0.91%
10/15 0.962 106.9900 0.90%
總計 9.62 106.9900 8.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 105.94 0.32% 2024/12/27 106.90 0.51%
2025/01/13 105.60 -0.53% 2024/12/23 106.36 0.64%
2025/01/10 106.16 -0.37% 2024/12/20 105.68 -0.59%
2025/01/08 106.55 -0.82% 2024/12/19 106.31 -1.38%
2025/01/07 107.43 -0.09% 2024/12/18 107.80 -0.06%
2025/01/06 107.53 0.98% 2024/12/17 107.87 -0.16%
2025/01/03 106.49 0.01% 2024/12/16 108.04 -0.84%
2025/01/02 106.48 0.15% 2024/12/13 108.96 -0.18%
2024/12/31 106.32 0.33% 2024/12/12 109.16 0.10%
2024/12/30 105.97 -0.87% 2024/12/11 109.05 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.32% -1.39% -2.77% -0.98% -1.50% 1.43% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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