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安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.44 |
-0.02 |
-0.21% |
0.64% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.64% |
-4.71% |
6.36% |
3.99% |
-11.50% |
-21.75% |
4.43% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.44 |
-0.21% |
2025/01/28 |
9.41 |
0.11% |
| 2025/02/12 |
9.46 |
-0.11% |
2025/01/27 |
9.40 |
0.32% |
| 2025/02/11 |
9.47 |
0.11% |
2025/01/24 |
9.37 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
9.46 |
-0.21% |
2025/01/23 |
9.37 |
-0.11% |
| 2025/02/07 |
9.48 |
0.11% |
2025/01/22 |
9.38 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
9.47 |
0.32% |
2025/01/21 |
9.38 |
0.11% |
| 2025/02/05 |
9.44 |
0.32% |
2025/01/20 |
9.37 |
-0.21% |
| 2025/02/04 |
9.41 |
0.00% |
2025/01/17 |
9.39 |
0.21% |
| 2025/02/03 |
9.41 |
-0.11% |
2025/01/16 |
9.37 |
0.54% |
| 2025/01/31 |
9.42 |
0.11% |
2025/01/15 |
9.32 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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