|
|
|
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.56 |
-0.03 |
-0.31% |
1.92% |
2025/03/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.64% |
-4.71% |
6.36% |
3.99% |
-11.50% |
-21.75% |
4.43% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
9.56 |
-0.31% |
2025/03/13 |
9.59 |
-0.10% |
| 2025/03/26 |
9.59 |
0.00% |
2025/03/12 |
9.60 |
-0.21% |
| 2025/03/25 |
9.59 |
-0.10% |
2025/03/11 |
9.62 |
0.10% |
| 2025/03/24 |
9.60 |
-0.21% |
2025/03/10 |
9.61 |
0.00% |
| 2025/03/21 |
9.62 |
0.00% |
2025/03/07 |
9.61 |
0.10% |
| 2025/03/20 |
9.62 |
0.21% |
2025/03/06 |
9.60 |
-0.21% |
| 2025/03/19 |
9.60 |
0.10% |
2025/03/05 |
9.62 |
-0.21% |
| 2025/03/18 |
9.59 |
-0.10% |
2025/03/04 |
9.64 |
0.21% |
| 2025/03/17 |
9.60 |
0.10% |
2025/03/03 |
9.62 |
0.31% |
| 2025/03/14 |
9.59 |
0.00% |
2025/02/28 |
9.59 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
