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安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.03 |
-0.02 |
-0.20% |
-0.30% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.64% |
-4.71% |
6.36% |
3.99% |
-11.50% |
-21.75% |
4.43% |
3.60% |
7.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.03 |
-0.20% |
2026/07/16 |
10.09 |
0.10% |
| 2026/07/29 |
10.05 |
0.00% |
2026/07/15 |
10.08 |
0.20% |
| 2026/07/28 |
10.05 |
0.00% |
2026/07/14 |
10.06 |
-0.20% |
| 2026/07/27 |
10.05 |
0.20% |
2026/07/13 |
10.08 |
-0.20% |
| 2026/07/24 |
10.03 |
-0.10% |
2026/07/10 |
10.10 |
0.20% |
| 2026/07/23 |
10.04 |
-0.20% |
2026/07/09 |
10.08 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
10.06 |
-0.20% |
2026/07/08 |
10.08 |
-0.30% |
| 2026/07/21 |
10.08 |
0.00% |
2026/07/07 |
10.11 |
0.00% |
| 2026/07/20 |
10.08 |
-0.10% |
2026/07/06 |
10.11 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
10.09 |
0.00% |
2026/07/03 |
10.10 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積/美元 |
-0.20% |
-0.10% |
-0.89% |
-0.20% |
-0.50% |
2.56% |
-0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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