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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1084.17 |
-2.85 |
-0.26% |
0.12% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
1084.17 |
-0.26% |
2026/07/16 |
1090.26 |
0.11% |
| 2026/07/29 |
1087.02 |
0.04% |
2026/07/15 |
1089.06 |
0.12% |
| 2026/07/28 |
1086.58 |
-0.03% |
2026/07/14 |
1087.80 |
-0.19% |
| 2026/07/27 |
1086.92 |
0.28% |
2026/07/13 |
1089.85 |
-0.13% |
| 2026/07/24 |
1083.86 |
-0.17% |
2026/07/10 |
1091.28 |
0.14% |
| 2026/07/23 |
1085.76 |
-0.16% |
2026/07/09 |
1089.77 |
0.01% |
| 2026/07/22 |
1087.47 |
-0.16% |
2026/07/08 |
1089.65 |
-0.23% |
| 2026/07/21 |
1089.19 |
-0.05% |
2026/07/07 |
1092.11 |
-0.08% |
| 2026/07/20 |
1089.69 |
-0.13% |
2026/07/06 |
1092.94 |
0.11% |
| 2026/07/17 |
1091.08 |
0.08% |
2026/07/03 |
1091.78 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積/美元 |
-0.26% |
-0.15% |
-0.88% |
-0.03% |
-0.21% |
3.31% |
0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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