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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1009.57 |
-2.25 |
-0.22% |
0.67% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
1009.57 |
-0.22% |
2025/01/28 |
1006.35 |
0.11% |
| 2025/02/12 |
1011.82 |
-0.10% |
2025/01/27 |
1005.29 |
0.29% |
| 2025/02/11 |
1012.86 |
0.08% |
2025/01/24 |
1002.37 |
-0.02% |
| 2025/02/10 |
1012.02 |
-0.17% |
2025/01/23 |
1002.56 |
-0.11% |
| 2025/02/07 |
1013.70 |
0.04% |
2025/01/22 |
1003.67 |
0.05% |
| 2025/02/06 |
1013.31 |
0.32% |
2025/01/21 |
1003.18 |
0.15% |
| 2025/02/05 |
1010.07 |
0.31% |
2025/01/20 |
1001.72 |
-0.19% |
| 2025/02/04 |
1006.90 |
0.05% |
2025/01/17 |
1003.63 |
0.13% |
| 2025/02/03 |
1006.43 |
-0.14% |
2025/01/16 |
1002.35 |
0.54% |
| 2025/01/31 |
1007.82 |
0.15% |
2025/01/15 |
996.99 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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