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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1061.14 |
1.46 |
0.14% |
5.81% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1061.14 |
0.14% |
2025/08/13 |
1056.27 |
0.18% |
| 2025/08/27 |
1059.68 |
0.07% |
2025/08/12 |
1054.41 |
-0.01% |
| 2025/08/26 |
1058.91 |
-0.12% |
2025/08/11 |
1054.50 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
1060.21 |
0.41% |
2025/08/08 |
1054.22 |
-0.01% |
| 2025/08/22 |
1055.89 |
-0.11% |
2025/08/07 |
1054.29 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
1057.03 |
-0.00% |
2025/08/06 |
1053.99 |
-0.07% |
| 2025/08/20 |
1057.07 |
0.03% |
2025/08/05 |
1054.70 |
0.21% |
| 2025/08/19 |
1056.72 |
-0.07% |
2025/08/04 |
1052.50 |
0.46% |
| 2025/08/18 |
1057.45 |
-0.14% |
2025/08/01 |
1047.71 |
-0.07% |
| 2025/08/14 |
1058.94 |
0.25% |
2025/07/31 |
1048.47 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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