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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1023.94 |
-2.75 |
-0.27% |
2.10% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
1023.94 |
-0.27% |
2025/03/13 |
1026.76 |
-0.14% |
| 2025/03/26 |
1026.69 |
0.01% |
2025/03/12 |
1028.20 |
-0.13% |
| 2025/03/25 |
1026.56 |
-0.18% |
2025/03/11 |
1029.54 |
0.12% |
| 2025/03/24 |
1028.44 |
-0.16% |
2025/03/10 |
1028.30 |
-0.04% |
| 2025/03/21 |
1030.11 |
-0.02% |
2025/03/07 |
1028.67 |
0.06% |
| 2025/03/20 |
1030.30 |
0.26% |
2025/03/06 |
1028.05 |
-0.14% |
| 2025/03/19 |
1027.66 |
0.04% |
2025/03/05 |
1029.47 |
-0.19% |
| 2025/03/18 |
1027.27 |
-0.02% |
2025/03/04 |
1031.42 |
0.20% |
| 2025/03/17 |
1027.45 |
0.06% |
2025/03/03 |
1029.41 |
0.26% |
| 2025/03/14 |
1026.80 |
0.00% |
2025/02/28 |
1026.75 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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