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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1012.53 |
77.55 |
8.29% |
5.36% |
2024/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
1011.16 |
0.13% |
2024/11/15 |
1006.25 |
0.01% |
| 2024/11/28 |
1009.87 |
0.13% |
2024/11/14 |
1006.15 |
-0.11% |
| 2024/11/27 |
1008.53 |
0.08% |
2024/11/13 |
1007.24 |
-0.28% |
| 2024/11/26 |
1007.76 |
0.25% |
2024/11/12 |
1010.05 |
-0.18% |
| 2024/11/25 |
1005.29 |
0.04% |
2024/11/11 |
1011.85 |
0.03% |
| 2024/11/22 |
1004.90 |
-0.04% |
2024/11/08 |
1011.56 |
0.48% |
| 2024/11/21 |
1005.30 |
-0.14% |
2024/11/07 |
1006.72 |
0.09% |
| 2024/11/20 |
1006.74 |
-0.06% |
2024/11/06 |
1005.85 |
-0.22% |
| 2024/11/19 |
1007.30 |
0.19% |
2024/11/05 |
1008.05 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
1005.43 |
-0.08% |
2024/11/04 |
1007.51 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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