安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	7.13	-0.01	-0.14%	0.99%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.72%	-14.61%	7.85%	9.49%	3.68%	-27.26%	7.81%	1.81%	1.29%
含息	-	12.52%	-4.38%	17.85%	18.29%	10.95%	-20.01%	16.22%	8.10%	1.29%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.043	6.8099	0.63%
02/15	0.043	6.8668	0.63%
03/15	0.043	6.9349	0.62%
04/15	0.043	6.8905	0.62%
05/15	0.043	6.8683	0.63%
06/17	0.043	6.9262	0.62%
07/15	0.043	7.0247	0.61%
08/16	0.043	6.8480	0.63%
09/16	0.043	6.9460	0.62%
10/15	0.043	7.0053	0.61%
總計	0.43	7.0053	6.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.13	-0.14%	2026/04/10	7.01	0.14%
2026/04/23	7.14	0.14%	2026/04/09	7.00	0.29%
2026/04/22	7.13	-0.14%	2026/04/08	6.98	2.20%
2026/04/21	7.14	0.28%	2026/04/07	6.83	0.74%
2026/04/20	7.12	0.14%	2026/04/02	6.78	-0.44%
2026/04/17	7.11	0.57%	2026/04/01	6.81	1.64%
2026/04/16	7.07	0.28%	2026/03/31	6.70	0.45%
2026/04/15	7.05	-0.14%	2026/03/30	6.67	-0.45%
2026/04/14	7.06	0.86%	2026/03/27	6.70	-1.33%
2026/04/13	7.00	-0.14%	2026/03/26	6.79	-1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	-0.14%	0.28%	4.55%	0.56%	0.14%	9.36%	0.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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