安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 8.21 0.04 0.49% 1.11% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 3.21% -12.87% 8.92% 11.35% 4.41% -26.46% 7.69% 0.86% 2.27%
含息 - 12.69% -4.08% 18.32% 19.77% 11.97% -19.22% 16.68% 7.59% 2.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.053 7.8421 0.68%
02/15 0.053 7.9017 0.67%
03/15 0.053 7.9825 0.66%
04/15 0.053 7.9414 0.67%
05/15 0.053 7.8883 0.67%
06/17 0.053 7.9545 0.67%
07/15 0.053 8.0612 0.66%
08/16 0.053 7.8329 0.68%
09/16 0.053 7.9560 0.67%
10/15 0.053 7.9958 0.66%
總計 0.53 7.9958 6.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/港幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 8.21 0.49% 2026/07/16 8.34 -0.71%
2026/07/29 8.17 -0.12% 2026/07/15 8.40 -0.59%
2026/07/28 8.18 -1.21% 2026/07/14 8.45 0.24%
2026/07/27 8.28 0.00% 2026/07/13 8.43 -0.35%
2026/07/24 8.28 -0.60% 2026/07/10 8.46 -0.12%
2026/07/23 8.33 -0.36% 2026/07/09 8.47 0.71%
2026/07/22 8.36 0.36% 2026/07/08 8.41 -0.12%
2026/07/21 8.33 0.00% 2026/07/07 8.42 -0.71%
2026/07/20 8.33 0.85% 2026/07/06 8.48 -0.35%
2026/07/17 8.26 -0.96% 2026/07/02 8.51 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/港幣 0.49% -1.44% -3.41% -0.97% -0.12% 1.48% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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