安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.04	0.02	0.12%	10.51%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	24.28%	-16.05%	13.94%	10.86%	-1.61%	-19.47%	7.60%	7.51%	22.97%
含息	-	28.90%	-12.33%	18.37%	14.75%	2.37%	-15.26%	12.83%	11.56%	22.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.04719	11.4162	0.41%
02/15	0.04719	11.8416	0.40%
03/15	0.04719	12.5183	0.38%
04/15	0.04719	12.3743	0.38%
05/15	0.04719	12.8190	0.37%
06/17	0.04719	12.7124	0.37%
07/15	0.04719	13.1022	0.36%
08/16	0.04719	12.5741	0.38%
09/16	0.04719	12.5151	0.38%
10/15	0.04719	13.2613	0.36%
總計	0.4719	13.2613	3.56%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	17.04	0.12%	2026/04/10	16.65	1.03%
2026/04/23	17.02	-0.76%	2026/04/09	16.48	-0.60%
2026/04/22	17.15	-0.58%	2026/04/08	16.58	6.62%
2026/04/21	17.25	1.00%	2026/04/02	15.55	-1.46%
2026/04/20	17.08	0.41%	2026/04/01	15.78	4.43%
2026/04/17	17.01	-0.47%	2026/03/31	15.11	-1.56%
2026/04/16	17.09	0.89%	2026/03/30	15.35	-0.90%
2026/04/15	16.94	0.53%	2026/03/27	15.49	-0.90%
2026/04/14	16.85	1.81%	2026/03/26	15.63	-1.51%
2026/04/13	16.55	-0.60%	2026/03/25	15.87	1.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益/美元	0.12%	0.18%	8.88%	3.84%	12.03%	36.54%	10.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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