安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.80	-0.06	-0.47%	13.78%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	34.65%	-21.88%	14.27%	44.32%	-14.31%	-27.18%	-3.19%	-2.73%	24.58%
含息	-	40.35%	-17.64%	19.69%	49.06%	-10.27%	-22.65%	2.35%	1.90%	24.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.043	9.0215	0.48%
02/15	0.043	8.9576	0.48%
03/15	0.043	9.1866	0.47%
04/15	0.043	9.1453	0.47%
05/15	0.043	9.5047	0.45%
06/17	0.043	9.5432	0.45%
07/15	0.043	9.8096	0.44%
08/16	0.043	9.1251	0.47%
09/16	0.043	9.0442	0.48%
10/15	0.043	9.8925	0.43%
總計	0.43	9.8925	4.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	12.80	-0.47%	2026/07/16	13.90	-1.91%
2026/07/29	12.86	-1.30%	2026/07/15	14.17	2.16%
2026/07/28	13.03	-4.96%	2026/07/14	13.87	-0.29%
2026/07/27	13.71	1.03%	2026/07/13	13.91	-3.13%
2026/07/24	13.57	-3.49%	2026/07/10	14.36	0.63%
2026/07/23	14.06	1.81%	2026/07/09	14.27	0.78%
2026/07/22	13.81	-0.36%	2026/07/08	14.16	-1.19%
2026/07/21	13.86	2.36%	2026/07/07	14.33	-2.72%
2026/07/20	13.54	2.42%	2026/07/06	14.73	-0.14%
2026/07/17	13.22	-4.89%	2026/07/03	14.75	3.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元	-0.47%	-8.96%	-13.16%	-3.18%	5.35%	25.98%	13.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF