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安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2273.83 |
13.96 |
0.62% |
8.96% |
2026/06/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.23% |
-4.42% |
16.06% |
-11.30% |
18.06% |
-2.63% |
19.48% |
10.98% |
21.14% |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/19 |
2273.83 |
0.62% |
2026/06/05 |
2242.06 |
0.51% |
| 2026/06/18 |
2259.87 |
-0.65% |
2026/06/03 |
2230.76 |
-0.22% |
| 2026/06/17 |
2274.64 |
-0.27% |
2026/06/02 |
2235.67 |
-0.04% |
| 2026/06/16 |
2280.69 |
-0.01% |
2026/06/01 |
2236.51 |
-0.58% |
| 2026/06/15 |
2280.85 |
0.65% |
2026/05/29 |
2249.66 |
0.31% |
| 2026/06/12 |
2266.09 |
1.29% |
2026/05/28 |
2242.69 |
-0.74% |
| 2026/06/11 |
2237.28 |
0.33% |
2026/05/27 |
2259.47 |
0.10% |
| 2026/06/10 |
2229.94 |
-0.47% |
2026/05/26 |
2257.31 |
1.03% |
| 2026/06/09 |
2240.48 |
0.77% |
2026/05/22 |
2234.39 |
-0.12% |
| 2026/06/08 |
2223.45 |
-0.83% |
2026/05/21 |
2237.10 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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