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安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2129.91 |
13.62 |
0.64% |
2.07% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.23% |
-4.42% |
16.06% |
-11.30% |
18.06% |
-2.63% |
19.48% |
10.98% |
21.14% |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
2129.91 |
0.64% |
2026/01/15 |
2126.76 |
0.64% |
| 2026/01/28 |
2116.29 |
-0.13% |
2026/01/14 |
2113.15 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
2119.05 |
0.55% |
2026/01/13 |
2111.35 |
0.27% |
| 2026/01/26 |
2107.50 |
-0.01% |
2026/01/12 |
2105.74 |
0.10% |
| 2026/01/23 |
2107.72 |
-0.28% |
2026/01/09 |
2103.70 |
0.54% |
| 2026/01/22 |
2113.67 |
1.46% |
2026/01/08 |
2092.33 |
-0.50% |
| 2026/01/21 |
2083.27 |
0.10% |
2026/01/07 |
2102.89 |
0.51% |
| 2026/01/20 |
2081.14 |
-0.78% |
2026/01/06 |
2092.32 |
0.08% |
| 2026/01/19 |
2097.55 |
-1.20% |
2026/01/05 |
2090.59 |
-0.05% |
| 2026/01/16 |
2122.93 |
-0.18% |
2026/01/02 |
2091.68 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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