安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.91 0.10 0.56% -6.38% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 15.19% -14.62% 39.81% 16.60% 34.15% -26.46% 23.63% 1.07%

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 17.91 0.56% 2025/07/24 18.81 0.05%
2025/08/06 17.81 -0.45% 2025/07/23 18.80 0.97%
2025/08/05 17.89 0.17% 2025/07/22 18.62 -1.48%
2025/08/04 17.86 0.00% 2025/07/21 18.90 -1.05%
2025/08/01 17.86 -3.46% 2025/07/18 19.10 1.06%
2025/07/31 18.50 -0.22% 2025/07/17 18.90 0.48%
2025/07/30 18.54 -1.12% 2025/07/16 18.81 -1.00%
2025/07/29 18.75 -0.79% 2025/07/15 19.00 1.12%
2025/07/28 18.90 1.50% 2025/07/14 18.79 -1.42%
2025/07/25 18.62 -1.01% 2025/07/11 19.06 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 0.56% -3.19% -4.43% -3.14% -13.35% -6.37% -6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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