安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.77 0.36 1.08% 0.45% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 31.06% -22.10% 17.87% 12.65% 5.48% -15.36% 19.06% 8.31%

安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 33.77 1.08% 2025/01/29 33.92 0.62%
2025/02/12 33.41 -0.95% 2025/01/28 33.71 -0.53%
2025/02/10 33.73 -0.59% 2025/01/27 33.89 0.74%
2025/02/07 33.93 0.09% 2025/01/24 33.64 0.12%
2025/02/06 33.90 0.12% 2025/01/23 33.60 0.12%
2025/02/05 33.86 1.99% 2025/01/22 33.56 1.08%
2025/02/04 33.20 0.27% 2025/01/21 33.20 0.39%
2025/02/03 33.11 -2.99% 2025/01/20 33.07 1.10%
2025/01/31 34.13 -0.06% 2025/01/17 32.71 -0.34%
2025/01/30 34.15 0.68% 2025/01/16 32.82 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元 1.08% -0.38% 2.99% 1.87% 3.22% 3.25% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)