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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.78 |
-0.15 |
-0.43% |
3.45% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
34.78 |
-0.43% |
2025/03/12 |
33.82 |
0.33% |
| 2025/03/26 |
34.93 |
0.87% |
2025/03/11 |
33.71 |
-1.35% |
| 2025/03/25 |
34.63 |
-0.35% |
2025/03/10 |
34.17 |
-0.26% |
| 2025/03/24 |
34.75 |
-0.49% |
2025/03/07 |
34.26 |
-1.27% |
| 2025/03/21 |
34.92 |
0.63% |
2025/03/06 |
34.70 |
2.00% |
| 2025/03/19 |
34.70 |
0.32% |
2025/03/05 |
34.02 |
-0.18% |
| 2025/03/18 |
34.59 |
0.76% |
2025/03/04 |
34.08 |
-0.26% |
| 2025/03/17 |
34.33 |
1.06% |
2025/03/03 |
34.17 |
1.64% |
| 2025/03/14 |
33.97 |
0.09% |
2025/02/28 |
33.62 |
-2.30% |
| 2025/03/13 |
33.94 |
0.35% |
2025/02/27 |
34.41 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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