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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.55 |
-0.20 |
-0.42% |
16.37% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
21.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
47.55 |
-0.42% |
2026/07/15 |
49.17 |
0.99% |
| 2026/07/29 |
47.75 |
0.72% |
2026/07/14 |
48.69 |
0.39% |
| 2026/07/28 |
47.41 |
-2.15% |
2026/07/13 |
48.50 |
-0.55% |
| 2026/07/27 |
48.45 |
1.42% |
2026/07/10 |
48.77 |
0.64% |
| 2026/07/24 |
47.77 |
-1.20% |
2026/07/09 |
48.46 |
0.92% |
| 2026/07/23 |
48.35 |
0.33% |
2026/07/08 |
48.02 |
-2.40% |
| 2026/07/22 |
48.19 |
0.15% |
2026/07/07 |
49.20 |
-0.71% |
| 2026/07/21 |
48.12 |
1.65% |
2026/07/06 |
49.55 |
0.55% |
| 2026/07/17 |
47.34 |
-2.67% |
2026/07/03 |
49.28 |
0.84% |
| 2026/07/16 |
48.64 |
-1.08% |
2026/07/02 |
48.87 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元 |
-0.42% |
-1.65% |
-1.33% |
7.00% |
10.12% |
28.13% |
16.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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