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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
33.77 |
0.36 |
1.08% |
0.45% |
2025/02/13 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/13 |
33.77 |
1.08% |
2025/01/29 |
33.92 |
0.62% |
2025/02/12 |
33.41 |
-0.95% |
2025/01/28 |
33.71 |
-0.53% |
2025/02/10 |
33.73 |
-0.59% |
2025/01/27 |
33.89 |
0.74% |
2025/02/07 |
33.93 |
0.09% |
2025/01/24 |
33.64 |
0.12% |
2025/02/06 |
33.90 |
0.12% |
2025/01/23 |
33.60 |
0.12% |
2025/02/05 |
33.86 |
1.99% |
2025/01/22 |
33.56 |
1.08% |
2025/02/04 |
33.20 |
0.27% |
2025/01/21 |
33.20 |
0.39% |
2025/02/03 |
33.11 |
-2.99% |
2025/01/20 |
33.07 |
1.10% |
2025/01/31 |
34.13 |
-0.06% |
2025/01/17 |
32.71 |
-0.34% |
2025/01/30 |
34.15 |
0.68% |
2025/01/16 |
32.82 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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