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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.99 |
0.42 |
1.12% |
13.00% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
37.99 |
1.12% |
2025/07/24 |
38.25 |
1.86% |
| 2025/08/06 |
37.57 |
0.83% |
2025/07/23 |
37.55 |
3.53% |
| 2025/08/05 |
37.26 |
0.89% |
2025/07/22 |
36.27 |
0.53% |
| 2025/08/04 |
36.93 |
0.87% |
2025/07/18 |
36.08 |
-0.17% |
| 2025/08/01 |
36.61 |
-1.05% |
2025/07/17 |
36.14 |
1.03% |
| 2025/07/31 |
37.00 |
-0.30% |
2025/07/16 |
35.77 |
-1.05% |
| 2025/07/30 |
37.11 |
0.79% |
2025/07/15 |
36.15 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
36.82 |
-1.02% |
2025/07/14 |
36.12 |
-0.19% |
| 2025/07/28 |
37.20 |
-0.91% |
2025/07/11 |
36.19 |
-0.17% |
| 2025/07/25 |
37.54 |
-1.86% |
2025/07/10 |
36.25 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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