安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.37 0.47 1.21% 17.10% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 31.06% -22.10% 17.87% 12.65% 5.48% -15.36% 19.06% 8.31%

安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 39.37 1.21% 2025/08/13 39.36 1.97%
2025/08/27 38.90 -0.33% 2025/08/12 38.60 0.92%
2025/08/26 39.03 -1.26% 2025/08/08 38.25 0.68%
2025/08/25 39.53 1.18% 2025/08/07 37.99 1.12%
2025/08/22 39.07 -0.33% 2025/08/06 37.57 0.83%
2025/08/21 39.20 -0.66% 2025/08/05 37.26 0.89%
2025/08/20 39.46 -0.58% 2025/08/04 36.93 0.87%
2025/08/19 39.69 -0.38% 2025/08/01 36.61 -1.05%
2025/08/18 39.84 1.66% 2025/07/31 37.00 -0.30%
2025/08/14 39.19 -0.43% 2025/07/30 37.11 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元 1.21% 0.43% 5.83% 8.01% 17.10% 11.72% 17.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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