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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.73 |
-0.60 |
-1.80% |
5.45% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
32.73 |
-1.80% |
2024/11/06 |
33.21 |
0.73% |
| 2024/11/19 |
33.33 |
1.40% |
2024/11/05 |
32.97 |
-1.29% |
| 2024/11/18 |
32.87 |
-0.30% |
2024/10/31 |
33.40 |
0.12% |
| 2024/11/15 |
32.97 |
0.92% |
2024/10/30 |
33.36 |
0.97% |
| 2024/11/14 |
32.67 |
-1.45% |
2024/10/29 |
33.04 |
0.67% |
| 2024/11/13 |
33.15 |
-1.63% |
2024/10/28 |
32.82 |
0.89% |
| 2024/11/12 |
33.70 |
-0.27% |
2024/10/25 |
32.53 |
-0.55% |
| 2024/11/11 |
33.79 |
-0.47% |
2024/10/24 |
32.71 |
0.21% |
| 2024/11/08 |
33.95 |
1.25% |
2024/10/23 |
32.64 |
-1.42% |
| 2024/11/07 |
33.53 |
0.96% |
2024/10/22 |
33.11 |
-1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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