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安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3299.48 |
1.33 |
0.04% |
24.08% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.15% |
-17.14% |
19.56% |
42.48% |
-16.95% |
-20.22% |
-17.88% |
13.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
3299.48 |
0.04% |
2025/07/24 |
3363.79 |
0.75% |
| 2025/08/06 |
3298.15 |
0.42% |
2025/07/23 |
3338.64 |
1.36% |
| 2025/08/05 |
3284.35 |
1.38% |
2025/07/22 |
3293.85 |
0.52% |
| 2025/08/04 |
3239.52 |
0.76% |
2025/07/21 |
3276.97 |
0.76% |
| 2025/08/01 |
3215.20 |
-1.10% |
2025/07/18 |
3252.21 |
1.33% |
| 2025/07/31 |
3251.11 |
-1.91% |
2025/07/17 |
3209.43 |
0.29% |
| 2025/07/30 |
3314.33 |
-1.34% |
2025/07/16 |
3200.17 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
3359.32 |
0.36% |
2025/07/15 |
3200.14 |
1.64% |
| 2025/07/28 |
3347.36 |
0.65% |
2025/07/14 |
3148.57 |
0.76% |
| 2025/07/25 |
3325.64 |
-1.13% |
2025/07/11 |
3124.84 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國股票基金-IT/累積/美元 |
0.04% |
1.49% |
6.55% |
12.10% |
17.95% |
42.23% |
24.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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