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安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3468.37 |
-19.34 |
-0.55% |
-1.86% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.15% |
-17.14% |
19.56% |
42.48% |
-16.95% |
-20.22% |
-17.88% |
13.04% |
32.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
3468.37 |
-0.55% |
2026/07/16 |
3467.94 |
-0.03% |
| 2026/07/29 |
3487.71 |
1.56% |
2026/07/15 |
3468.85 |
0.85% |
| 2026/07/28 |
3434.20 |
-0.92% |
2026/07/14 |
3439.56 |
1.03% |
| 2026/07/27 |
3466.15 |
1.34% |
2026/07/13 |
3404.33 |
-1.15% |
| 2026/07/24 |
3420.16 |
-1.45% |
2026/07/10 |
3443.85 |
-1.02% |
| 2026/07/23 |
3470.46 |
1.38% |
2026/07/09 |
3479.30 |
0.80% |
| 2026/07/22 |
3423.31 |
-1.55% |
2026/07/08 |
3451.80 |
1.71% |
| 2026/07/21 |
3477.24 |
1.47% |
2026/07/07 |
3393.68 |
-1.08% |
| 2026/07/20 |
3426.87 |
2.39% |
2026/07/06 |
3430.64 |
0.84% |
| 2026/07/17 |
3346.72 |
-3.50% |
2026/07/03 |
3402.17 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國股票基金-IT/累積/美元 |
-0.55% |
-0.06% |
2.19% |
-2.19% |
-7.41% |
4.65% |
-1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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