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安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3576.81 |
8.89 |
0.25% |
1.20% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.15% |
-17.14% |
19.56% |
42.48% |
-16.95% |
-20.22% |
-17.88% |
13.04% |
32.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
3576.81 |
0.25% |
2026/04/10 |
3516.60 |
0.83% |
| 2026/04/23 |
3567.92 |
-1.27% |
2026/04/09 |
3487.67 |
-0.38% |
| 2026/04/22 |
3613.69 |
-0.67% |
2026/04/08 |
3501.12 |
3.37% |
| 2026/04/21 |
3638.23 |
0.30% |
2026/04/02 |
3387.13 |
-0.92% |
| 2026/04/20 |
3627.30 |
0.50% |
2026/04/01 |
3418.60 |
2.55% |
| 2026/04/17 |
3609.10 |
-0.46% |
2026/03/31 |
3333.62 |
-0.56% |
| 2026/04/16 |
3625.93 |
2.56% |
2026/03/30 |
3352.32 |
-0.53% |
| 2026/04/15 |
3535.53 |
0.20% |
2026/03/27 |
3370.12 |
0.25% |
| 2026/04/14 |
3528.40 |
1.11% |
2026/03/26 |
3361.61 |
-2.08% |
| 2026/04/13 |
3489.50 |
-0.77% |
2026/03/25 |
3433.03 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國股票基金-IT/累積/美元 |
0.25% |
-0.89% |
5.56% |
-3.56% |
-3.37% |
25.18% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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