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安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3818.75 |
3.04 |
0.08% |
8.05% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.15% |
-17.14% |
19.56% |
42.48% |
-16.95% |
-20.22% |
-17.88% |
13.04% |
32.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
3818.75 |
0.08% |
2026/01/15 |
3717.12 |
-0.67% |
| 2026/01/28 |
3815.71 |
2.01% |
2026/01/14 |
3742.20 |
0.25% |
| 2026/01/27 |
3740.63 |
1.05% |
2026/01/13 |
3732.97 |
0.86% |
| 2026/01/26 |
3701.79 |
-0.19% |
2026/01/12 |
3701.14 |
1.24% |
| 2026/01/23 |
3708.79 |
0.02% |
2026/01/09 |
3655.78 |
0.61% |
| 2026/01/22 |
3707.94 |
0.41% |
2026/01/08 |
3633.64 |
-1.25% |
| 2026/01/21 |
3692.96 |
0.36% |
2026/01/07 |
3679.68 |
-0.31% |
| 2026/01/20 |
3679.76 |
-0.19% |
2026/01/06 |
3691.08 |
1.34% |
| 2026/01/19 |
3686.66 |
-0.91% |
2026/01/05 |
3642.24 |
0.71% |
| 2026/01/16 |
3720.67 |
0.10% |
2026/01/02 |
3616.51 |
2.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國股票基金-IT/累積/美元 |
0.08% |
2.99% |
7.95% |
2.31% |
13.68% |
42.71% |
8.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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