安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3450.67 -23.54 -0.68% 29.77% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 37.15% -17.14% 19.56% 42.48% -16.95% -20.22% -17.88% 13.04%

安聯中國股票基金-IT/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 3450.67 -0.68% 2025/08/13 3397.35 2.86%
2025/08/27 3474.21 -1.29% 2025/08/12 3302.86 0.29%
2025/08/26 3519.56 -0.62% 2025/08/11 3293.16 0.31%
2025/08/25 3541.52 2.53% 2025/08/08 3283.12 -0.50%
2025/08/22 3454.14 1.31% 2025/08/07 3299.48 0.04%
2025/08/21 3409.63 -0.21% 2025/08/06 3298.15 0.42%
2025/08/20 3416.65 -0.46% 2025/08/05 3284.35 1.38%
2025/08/19 3432.47 0.25% 2025/08/04 3239.52 0.76%
2025/08/18 3423.89 0.57% 2025/08/01 3215.20 -1.10%
2025/08/14 3404.47 0.21% 2025/07/31 3251.11 -1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國股票基金-IT/累積/美元 -0.68% 1.20% 3.09% 16.24% 15.82% 47.62% 29.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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