|
|
|
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2109.60 |
-8.82 |
-0.42% |
16.86% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
2109.60 |
-0.42% |
2025/08/13 |
2110.03 |
0.93% |
| 2025/08/27 |
2118.42 |
0.79% |
2025/08/12 |
2090.53 |
-0.35% |
| 2025/08/26 |
2101.88 |
-0.70% |
2025/08/11 |
2097.80 |
-0.35% |
| 2025/08/25 |
2116.68 |
1.35% |
2025/08/08 |
2105.16 |
-0.34% |
| 2025/08/22 |
2088.44 |
-0.37% |
2025/08/07 |
2112.38 |
1.91% |
| 2025/08/21 |
2096.16 |
0.86% |
2025/08/06 |
2072.85 |
0.10% |
| 2025/08/20 |
2078.23 |
-1.64% |
2025/08/05 |
2070.76 |
0.64% |
| 2025/08/19 |
2112.96 |
-0.38% |
2025/08/04 |
2057.55 |
0.49% |
| 2025/08/18 |
2121.03 |
0.20% |
2025/08/01 |
2047.54 |
-1.35% |
| 2025/08/14 |
2116.90 |
0.33% |
2025/07/31 |
2075.48 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
