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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1914.66 |
6.37 |
0.33% |
6.06% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
1914.66 |
0.33% |
2025/04/22 |
1834.71 |
0.29% |
| 2025/05/07 |
1908.29 |
-0.02% |
2025/04/17 |
1829.35 |
0.92% |
| 2025/05/06 |
1908.74 |
0.64% |
2025/04/16 |
1812.71 |
-0.07% |
| 2025/05/02 |
1896.68 |
1.33% |
2025/04/15 |
1813.99 |
2.19% |
| 2025/04/30 |
1871.75 |
0.06% |
2025/04/14 |
1775.10 |
1.76% |
| 2025/04/29 |
1870.67 |
0.97% |
2025/04/11 |
1744.41 |
1.98% |
| 2025/04/28 |
1852.74 |
0.25% |
2025/04/10 |
1710.48 |
3.92% |
| 2025/04/25 |
1848.21 |
0.07% |
2025/04/09 |
1645.91 |
-2.61% |
| 2025/04/24 |
1846.87 |
-0.42% |
2025/04/08 |
1690.04 |
-0.60% |
| 2025/04/23 |
1854.73 |
1.09% |
2025/04/07 |
1700.25 |
-6.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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