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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2112.38 |
39.53 |
1.91% |
17.01% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2112.38 |
1.91% |
2025/07/24 |
2106.63 |
0.43% |
| 2025/08/06 |
2072.85 |
0.10% |
2025/07/23 |
2097.65 |
0.76% |
| 2025/08/05 |
2070.76 |
0.64% |
2025/07/22 |
2081.74 |
-0.64% |
| 2025/08/04 |
2057.55 |
0.49% |
2025/07/21 |
2095.12 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
2047.54 |
-1.35% |
2025/07/18 |
2089.13 |
0.21% |
| 2025/07/31 |
2075.48 |
0.19% |
2025/07/17 |
2084.76 |
-0.30% |
| 2025/07/30 |
2071.53 |
0.26% |
2025/07/16 |
2090.97 |
-0.31% |
| 2025/07/29 |
2066.13 |
-0.56% |
2025/07/15 |
2097.37 |
1.00% |
| 2025/07/28 |
2077.76 |
-0.65% |
2025/07/14 |
2076.58 |
-0.28% |
| 2025/07/25 |
2091.40 |
-0.72% |
2025/07/11 |
2082.48 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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