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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1875.22 |
-6.72 |
-0.36% |
3.87% |
2025/03/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
1875.22 |
-0.36% |
2025/03/13 |
1867.99 |
-0.33% |
| 2025/03/26 |
1881.94 |
-0.31% |
2025/03/12 |
1874.13 |
0.50% |
| 2025/03/25 |
1887.84 |
-0.53% |
2025/03/11 |
1864.88 |
-0.90% |
| 2025/03/24 |
1897.89 |
-0.00% |
2025/03/10 |
1881.76 |
-1.46% |
| 2025/03/21 |
1897.95 |
-0.79% |
2025/03/07 |
1909.69 |
-0.36% |
| 2025/03/20 |
1912.97 |
-0.73% |
2025/03/06 |
1916.68 |
1.59% |
| 2025/03/19 |
1927.12 |
-0.78% |
2025/03/05 |
1886.65 |
1.68% |
| 2025/03/18 |
1942.25 |
1.91% |
2025/03/04 |
1855.39 |
0.60% |
| 2025/03/17 |
1905.92 |
1.13% |
2025/03/03 |
1844.37 |
0.49% |
| 2025/03/14 |
1884.60 |
0.89% |
2025/02/28 |
1835.39 |
-2.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元 |
-0.36% |
-1.97% |
-0.85% |
3.03% |
-3.96% |
10.74% |
3.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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