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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2253.96 |
18.90 |
0.85% |
24.85% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
2253.96 |
0.85% |
2025/09/23 |
2227.50 |
0.01% |
| 2025/10/08 |
2235.06 |
0.00% |
2025/09/22 |
2227.38 |
0.67% |
| 2025/10/06 |
2234.97 |
0.43% |
2025/09/19 |
2212.46 |
-0.62% |
| 2025/10/03 |
2225.44 |
0.51% |
2025/09/18 |
2226.31 |
0.99% |
| 2025/10/02 |
2214.04 |
2.05% |
2025/09/17 |
2204.50 |
-0.73% |
| 2025/09/30 |
2169.58 |
-0.08% |
2025/09/16 |
2220.80 |
1.21% |
| 2025/09/29 |
2171.26 |
0.77% |
2025/09/15 |
2194.33 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
2154.75 |
-2.34% |
2025/09/12 |
2194.12 |
0.63% |
| 2025/09/25 |
2206.46 |
-0.53% |
2025/09/11 |
2180.47 |
-0.11% |
| 2025/09/24 |
2218.29 |
-0.41% |
2025/09/10 |
2182.79 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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