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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1808.48 |
4.83 |
0.27% |
12.62% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1808.48 |
0.27% |
2024/11/06 |
1878.45 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
1803.65 |
0.51% |
2024/11/05 |
1876.91 |
0.60% |
| 2024/11/18 |
1794.50 |
-0.34% |
2024/11/04 |
1865.73 |
0.97% |
| 2024/11/15 |
1800.61 |
0.16% |
2024/10/31 |
1847.77 |
-0.95% |
| 2024/11/14 |
1797.82 |
-0.54% |
2024/10/30 |
1865.49 |
-1.04% |
| 2024/11/13 |
1807.58 |
-0.90% |
2024/10/29 |
1885.10 |
0.22% |
| 2024/11/12 |
1823.93 |
-2.36% |
2024/10/28 |
1880.89 |
0.06% |
| 2024/11/11 |
1867.96 |
-0.75% |
2024/10/25 |
1879.70 |
-0.28% |
| 2024/11/08 |
1882.04 |
-0.29% |
2024/10/24 |
1884.99 |
-1.33% |
| 2024/11/07 |
1887.53 |
0.48% |
2024/10/23 |
1910.33 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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