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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3119.70 |
39.81 |
1.29% |
35.12% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
27.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
3119.70 |
1.29% |
2026/04/10 |
2845.02 |
2.27% |
| 2026/04/23 |
3079.89 |
-0.50% |
2026/04/09 |
2781.96 |
-1.21% |
| 2026/04/22 |
3095.29 |
0.08% |
2026/04/08 |
2816.02 |
13.12% |
| 2026/04/21 |
3092.75 |
2.48% |
2026/04/02 |
2489.43 |
-2.61% |
| 2026/04/20 |
3018.05 |
0.30% |
2026/04/01 |
2556.13 |
6.62% |
| 2026/04/17 |
3009.01 |
1.07% |
2026/03/31 |
2397.52 |
-3.98% |
| 2026/04/16 |
2977.26 |
1.68% |
2026/03/30 |
2497.00 |
-1.92% |
| 2026/04/15 |
2928.02 |
2.04% |
2026/03/27 |
2545.80 |
-1.29% |
| 2026/04/14 |
2869.38 |
1.97% |
2026/03/26 |
2579.12 |
-1.45% |
| 2026/04/13 |
2814.07 |
-1.09% |
2026/03/25 |
2617.19 |
2.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元 |
1.29% |
3.68% |
22.29% |
28.03% |
38.32% |
68.92% |
35.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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