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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.26 |
-0.23 |
-0.67% |
11.27% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
23.36% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
34.26 |
-0.67% |
2026/03/24 |
32.28 |
1.93% |
| 2026/04/08 |
34.49 |
3.67% |
2026/03/23 |
31.67 |
-3.39% |
| 2026/04/07 |
33.27 |
1.09% |
2026/03/19 |
32.78 |
-2.32% |
| 2026/04/02 |
32.91 |
-1.53% |
2026/03/18 |
33.56 |
2.19% |
| 2026/04/01 |
33.42 |
5.00% |
2026/03/17 |
32.84 |
0.49% |
| 2026/03/31 |
31.83 |
-1.00% |
2026/03/16 |
32.68 |
-0.82% |
| 2026/03/30 |
32.15 |
-2.22% |
2026/03/13 |
32.95 |
-0.84% |
| 2026/03/27 |
32.88 |
-0.18% |
2026/03/12 |
33.23 |
-1.07% |
| 2026/03/26 |
32.94 |
-0.36% |
2026/03/11 |
33.59 |
0.90% |
| 2026/03/25 |
33.06 |
2.42% |
2026/03/10 |
33.29 |
2.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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