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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.96 |
-0.14 |
-0.37% |
23.29% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
23.36% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
37.96 |
-0.37% |
2026/07/15 |
38.92 |
1.04% |
| 2026/07/29 |
38.10 |
0.58% |
2026/07/14 |
38.52 |
0.50% |
| 2026/07/28 |
37.88 |
-1.97% |
2026/07/13 |
38.33 |
-0.31% |
| 2026/07/27 |
38.64 |
1.28% |
2026/07/10 |
38.45 |
0.21% |
| 2026/07/24 |
38.15 |
-0.96% |
2026/07/09 |
38.37 |
0.89% |
| 2026/07/23 |
38.52 |
0.57% |
2026/07/08 |
38.03 |
-2.06% |
| 2026/07/22 |
38.30 |
0.31% |
2026/07/07 |
38.83 |
-0.89% |
| 2026/07/21 |
38.18 |
1.84% |
2026/07/06 |
39.18 |
1.27% |
| 2026/07/17 |
37.49 |
-2.55% |
2026/07/03 |
38.69 |
0.83% |
| 2026/07/16 |
38.47 |
-1.16% |
2026/07/02 |
38.37 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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