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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.58 |
0.35 |
1.44% |
-1.52% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
24.58 |
1.44% |
2025/01/29 |
24.84 |
0.57% |
| 2025/02/12 |
24.23 |
-0.08% |
2025/01/28 |
24.70 |
0.12% |
| 2025/02/10 |
24.25 |
-0.33% |
2025/01/27 |
24.67 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
24.33 |
-0.41% |
2025/01/24 |
24.66 |
-0.36% |
| 2025/02/06 |
24.43 |
0.00% |
2025/01/23 |
24.75 |
0.57% |
| 2025/02/05 |
24.43 |
0.41% |
2025/01/22 |
24.61 |
0.94% |
| 2025/02/04 |
24.33 |
0.50% |
2025/01/21 |
24.38 |
0.16% |
| 2025/02/03 |
24.21 |
-2.77% |
2025/01/20 |
24.34 |
1.42% |
| 2025/01/31 |
24.90 |
0.12% |
2025/01/17 |
24.00 |
-0.25% |
| 2025/01/30 |
24.87 |
0.12% |
2025/01/16 |
24.06 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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