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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.83 |
0.20 |
0.67% |
19.51% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
29.83 |
0.67% |
2025/09/24 |
28.64 |
0.32% |
| 2025/10/08 |
29.63 |
0.14% |
2025/09/22 |
28.55 |
0.56% |
| 2025/10/07 |
29.59 |
0.20% |
2025/09/19 |
28.39 |
-0.49% |
| 2025/10/06 |
29.53 |
4.24% |
2025/09/18 |
28.53 |
0.63% |
| 2025/10/02 |
28.33 |
0.28% |
2025/09/17 |
28.35 |
-0.60% |
| 2025/10/01 |
28.25 |
-1.09% |
2025/09/16 |
28.52 |
0.14% |
| 2025/09/30 |
28.56 |
0.25% |
2025/09/12 |
28.48 |
0.49% |
| 2025/09/29 |
28.49 |
-0.90% |
2025/09/11 |
28.34 |
0.32% |
| 2025/09/26 |
28.75 |
-0.24% |
2025/09/10 |
28.25 |
0.68% |
| 2025/09/25 |
28.82 |
0.63% |
2025/09/09 |
28.06 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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