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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.89 |
-0.14 |
-0.58% |
18.63% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
23.89 |
-0.58% |
2024/11/06 |
23.96 |
1.87% |
| 2024/11/19 |
24.03 |
0.80% |
2024/11/05 |
23.52 |
-1.42% |
| 2024/11/18 |
23.84 |
-0.67% |
2024/10/31 |
23.86 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
24.00 |
0.50% |
2024/10/30 |
23.91 |
0.76% |
| 2024/11/14 |
23.88 |
-0.75% |
2024/10/29 |
23.73 |
0.98% |
| 2024/11/13 |
24.06 |
-1.15% |
2024/10/28 |
23.50 |
1.51% |
| 2024/11/12 |
24.34 |
0.00% |
2024/10/25 |
23.15 |
-0.60% |
| 2024/11/11 |
24.34 |
0.33% |
2024/10/24 |
23.29 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
24.26 |
0.29% |
2024/10/23 |
23.29 |
-0.51% |
| 2024/11/07 |
24.19 |
0.96% |
2024/10/22 |
23.41 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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