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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.82 |
0.21 |
0.76% |
11.46% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
27.82 |
0.76% |
2025/08/13 |
27.80 |
1.28% |
| 2025/08/27 |
27.61 |
-0.07% |
2025/08/12 |
27.45 |
1.37% |
| 2025/08/26 |
27.63 |
-1.07% |
2025/08/08 |
27.08 |
1.04% |
| 2025/08/25 |
27.93 |
0.25% |
2025/08/07 |
26.80 |
0.71% |
| 2025/08/22 |
27.86 |
0.32% |
2025/08/06 |
26.61 |
0.99% |
| 2025/08/21 |
27.77 |
-0.64% |
2025/08/05 |
26.35 |
0.69% |
| 2025/08/20 |
27.95 |
-0.60% |
2025/08/04 |
26.17 |
-0.80% |
| 2025/08/19 |
28.12 |
-0.18% |
2025/08/01 |
26.38 |
-0.45% |
| 2025/08/18 |
28.17 |
2.21% |
2025/07/31 |
26.50 |
0.80% |
| 2025/08/14 |
27.56 |
-0.86% |
2025/07/30 |
26.29 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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