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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.18 |
0.08 |
0.33% |
-3.13% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
24.18 |
0.33% |
2025/04/16 |
22.21 |
-0.49% |
| 2025/05/07 |
24.10 |
0.29% |
2025/04/15 |
22.32 |
0.72% |
| 2025/05/02 |
24.03 |
0.92% |
2025/04/14 |
22.16 |
0.86% |
| 2025/04/30 |
23.81 |
0.80% |
2025/04/11 |
21.97 |
-2.92% |
| 2025/04/28 |
23.62 |
0.77% |
2025/04/10 |
22.63 |
7.56% |
| 2025/04/25 |
23.44 |
1.38% |
2025/04/09 |
21.04 |
-3.13% |
| 2025/04/24 |
23.12 |
0.39% |
2025/04/08 |
21.72 |
5.64% |
| 2025/04/23 |
23.03 |
2.17% |
2025/04/07 |
20.56 |
-7.47% |
| 2025/04/22 |
22.54 |
0.27% |
2025/04/04 |
22.22 |
-3.01% |
| 2025/04/17 |
22.48 |
1.22% |
2025/04/03 |
22.91 |
-3.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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