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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.89 |
0.03 |
0.12% |
-0.28% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
24.89 |
0.12% |
2025/03/12 |
23.81 |
1.19% |
| 2025/03/26 |
24.86 |
0.61% |
2025/03/11 |
23.53 |
-1.26% |
| 2025/03/25 |
24.71 |
0.28% |
2025/03/10 |
23.83 |
-0.38% |
| 2025/03/24 |
24.64 |
-0.36% |
2025/03/07 |
23.92 |
-1.48% |
| 2025/03/21 |
24.73 |
0.37% |
2025/03/06 |
24.28 |
0.91% |
| 2025/03/19 |
24.64 |
0.37% |
2025/03/05 |
24.06 |
0.08% |
| 2025/03/18 |
24.55 |
1.53% |
2025/03/04 |
24.04 |
-1.19% |
| 2025/03/17 |
24.18 |
0.83% |
2025/03/03 |
24.33 |
1.76% |
| 2025/03/14 |
23.98 |
0.67% |
2025/02/28 |
23.91 |
-2.05% |
| 2025/03/13 |
23.82 |
0.04% |
2025/02/27 |
24.41 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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