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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2037.23 |
-5.41 |
-0.26% |
10.04% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
32.46% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
2037.23 |
-0.26% |
2026/01/15 |
1937.47 |
0.23% |
| 2026/01/28 |
2042.64 |
1.92% |
2026/01/14 |
1933.07 |
0.61% |
| 2026/01/27 |
2004.13 |
1.57% |
2026/01/13 |
1921.28 |
0.45% |
| 2026/01/26 |
1973.14 |
-0.02% |
2026/01/12 |
1912.68 |
0.14% |
| 2026/01/23 |
1973.56 |
0.50% |
2026/01/09 |
1910.08 |
0.32% |
| 2026/01/22 |
1963.80 |
1.34% |
2026/01/08 |
1903.98 |
-1.00% |
| 2026/01/21 |
1937.89 |
-0.06% |
2026/01/07 |
1923.26 |
-0.70% |
| 2026/01/20 |
1939.08 |
-0.45% |
2026/01/06 |
1936.81 |
1.07% |
| 2026/01/19 |
1947.93 |
-0.28% |
2026/01/05 |
1916.26 |
1.82% |
| 2026/01/16 |
1953.45 |
0.82% |
2026/01/02 |
1882.01 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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