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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1402.11 |
2.22 |
0.16% |
4.28% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1402.11 |
0.16% |
2024/11/06 |
1477.17 |
-0.19% |
| 2024/11/19 |
1399.89 |
0.35% |
2024/11/05 |
1479.93 |
1.10% |
| 2024/11/18 |
1394.99 |
-0.07% |
2024/11/04 |
1463.76 |
1.00% |
| 2024/11/15 |
1395.96 |
0.03% |
2024/10/31 |
1449.28 |
-0.89% |
| 2024/11/14 |
1395.51 |
-1.04% |
2024/10/30 |
1462.32 |
-1.05% |
| 2024/11/13 |
1410.18 |
-1.07% |
2024/10/29 |
1477.78 |
0.51% |
| 2024/11/12 |
1425.48 |
-2.39% |
2024/10/28 |
1470.31 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
1460.43 |
-0.97% |
2024/10/25 |
1471.83 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
1474.74 |
-0.24% |
2024/10/24 |
1470.29 |
-1.17% |
| 2024/11/07 |
1478.32 |
0.08% |
2024/10/23 |
1487.75 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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