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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1432.50 |
1.36 |
0.10% |
2.49% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
1432.50 |
0.10% |
2025/01/30 |
1397.12 |
0.10% |
| 2025/02/12 |
1431.14 |
0.49% |
2025/01/29 |
1395.68 |
1.06% |
| 2025/02/11 |
1424.16 |
0.08% |
2025/01/28 |
1381.02 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
1423.06 |
-0.34% |
2025/01/27 |
1379.91 |
-0.97% |
| 2025/02/07 |
1427.89 |
1.36% |
2025/01/24 |
1393.42 |
0.59% |
| 2025/02/06 |
1408.67 |
0.14% |
2025/01/23 |
1385.25 |
-0.16% |
| 2025/02/05 |
1406.70 |
0.94% |
2025/01/22 |
1387.43 |
0.18% |
| 2025/02/04 |
1393.61 |
1.50% |
2025/01/21 |
1384.99 |
0.15% |
| 2025/02/03 |
1372.99 |
-2.06% |
2025/01/20 |
1382.92 |
1.06% |
| 2025/01/31 |
1401.80 |
0.33% |
2025/01/17 |
1368.39 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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