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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1673.62 |
1.02 |
0.06% |
19.74% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1673.62 |
0.06% |
2025/08/13 |
1667.44 |
2.07% |
| 2025/08/27 |
1672.60 |
-0.13% |
2025/08/12 |
1633.56 |
-0.01% |
| 2025/08/26 |
1674.72 |
-0.75% |
2025/08/11 |
1633.66 |
0.18% |
| 2025/08/25 |
1687.40 |
1.89% |
2025/08/08 |
1630.75 |
-0.35% |
| 2025/08/22 |
1656.14 |
0.17% |
2025/08/07 |
1636.42 |
1.11% |
| 2025/08/21 |
1653.34 |
0.19% |
2025/08/06 |
1618.47 |
-0.05% |
| 2025/08/20 |
1650.14 |
-1.47% |
2025/08/05 |
1619.24 |
0.96% |
| 2025/08/19 |
1674.73 |
-0.06% |
2025/08/04 |
1603.86 |
0.74% |
| 2025/08/18 |
1675.71 |
0.22% |
2025/08/01 |
1592.13 |
-1.22% |
| 2025/08/14 |
1672.05 |
0.28% |
2025/07/31 |
1611.77 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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