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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1472.93 |
-8.34 |
-0.56% |
5.38% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
1472.93 |
-0.56% |
2025/04/23 |
1409.74 |
2.58% |
| 2025/05/07 |
1481.27 |
0.07% |
2025/04/22 |
1374.27 |
1.11% |
| 2025/05/06 |
1480.25 |
-0.24% |
2025/04/17 |
1359.25 |
0.05% |
| 2025/05/05 |
1483.81 |
1.07% |
2025/04/16 |
1358.56 |
-0.67% |
| 2025/05/02 |
1468.17 |
1.74% |
2025/04/15 |
1367.69 |
1.72% |
| 2025/04/30 |
1443.07 |
1.22% |
2025/04/14 |
1344.58 |
1.57% |
| 2025/04/29 |
1425.70 |
0.42% |
2025/04/11 |
1323.82 |
1.11% |
| 2025/04/28 |
1419.78 |
0.33% |
2025/04/10 |
1309.33 |
3.50% |
| 2025/04/25 |
1415.18 |
0.65% |
2025/04/09 |
1265.04 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
1406.03 |
-0.26% |
2025/04/08 |
1283.46 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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