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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1465.37 |
-5.79 |
-0.39% |
4.84% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
1465.37 |
-0.39% |
2025/03/13 |
1451.31 |
-0.37% |
| 2025/03/26 |
1471.16 |
0.24% |
2025/03/12 |
1456.74 |
0.45% |
| 2025/03/25 |
1467.61 |
-0.76% |
2025/03/11 |
1450.17 |
-0.76% |
| 2025/03/24 |
1478.80 |
0.08% |
2025/03/10 |
1461.30 |
-1.27% |
| 2025/03/21 |
1477.62 |
-1.23% |
2025/03/07 |
1480.05 |
-0.51% |
| 2025/03/20 |
1496.06 |
-0.09% |
2025/03/06 |
1487.63 |
2.24% |
| 2025/03/19 |
1497.46 |
-0.44% |
2025/03/05 |
1455.08 |
1.79% |
| 2025/03/18 |
1504.06 |
1.84% |
2025/03/04 |
1429.48 |
-0.46% |
| 2025/03/17 |
1476.89 |
0.82% |
2025/03/03 |
1436.10 |
-0.03% |
| 2025/03/14 |
1464.84 |
0.93% |
2025/02/28 |
1436.49 |
-2.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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