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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2617.28 |
16.26 |
0.63% |
41.37% |
2026/06/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
32.46% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/19 |
2617.28 |
0.63% |
2026/06/05 |
2480.34 |
-3.05% |
| 2026/06/18 |
2601.02 |
0.67% |
2026/06/04 |
2558.39 |
-2.43% |
| 2026/06/17 |
2583.64 |
0.60% |
2026/06/03 |
2622.21 |
1.08% |
| 2026/06/16 |
2568.17 |
1.07% |
2026/06/02 |
2594.08 |
1.06% |
| 2026/06/15 |
2541.04 |
3.01% |
2026/06/01 |
2566.88 |
1.06% |
| 2026/06/12 |
2466.84 |
2.64% |
2026/05/29 |
2539.91 |
1.30% |
| 2026/06/11 |
2403.39 |
0.37% |
2026/05/28 |
2507.26 |
-1.33% |
| 2026/06/10 |
2394.63 |
-3.41% |
2026/05/27 |
2541.15 |
1.75% |
| 2026/06/09 |
2479.24 |
3.93% |
2026/05/26 |
2497.38 |
2.23% |
| 2026/06/08 |
2385.41 |
-3.83% |
2026/05/22 |
2442.99 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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