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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
496.57 |
2.46 |
0.50% |
3.31% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
3.54% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
496.57 |
0.50% |
2026/04/10 |
477.71 |
1.03% |
| 2026/04/23 |
494.11 |
0.77% |
2026/04/09 |
472.84 |
0.06% |
| 2026/04/22 |
490.32 |
-0.53% |
2026/04/08 |
472.57 |
1.56% |
| 2026/04/21 |
492.94 |
-0.25% |
2026/04/07 |
465.33 |
1.02% |
| 2026/04/20 |
494.18 |
1.62% |
2026/04/02 |
460.64 |
0.09% |
| 2026/04/17 |
486.29 |
0.07% |
2026/04/01 |
460.24 |
1.78% |
| 2026/04/16 |
485.97 |
0.64% |
2026/03/31 |
452.18 |
0.18% |
| 2026/04/15 |
482.88 |
1.18% |
2026/03/30 |
451.38 |
-1.43% |
| 2026/04/14 |
477.26 |
-0.12% |
2026/03/27 |
457.95 |
-0.72% |
| 2026/04/13 |
477.82 |
0.02% |
2026/03/26 |
461.26 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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