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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
472.54 |
-4.24 |
-0.89% |
1.79% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
472.54 |
-0.89% |
2025/01/30 |
472.98 |
-0.29% |
| 2025/02/12 |
476.78 |
-0.58% |
2025/01/29 |
474.34 |
1.57% |
| 2025/02/11 |
479.58 |
0.69% |
2025/01/28 |
467.03 |
-0.25% |
| 2025/02/10 |
476.27 |
-0.40% |
2025/01/27 |
468.22 |
-1.98% |
| 2025/02/07 |
478.17 |
0.08% |
2025/01/24 |
477.69 |
-0.27% |
| 2025/02/06 |
477.81 |
0.98% |
2025/01/23 |
479.00 |
1.25% |
| 2025/02/05 |
473.15 |
0.17% |
2025/01/22 |
473.10 |
0.12% |
| 2025/02/04 |
472.33 |
-0.23% |
2025/01/21 |
472.53 |
0.42% |
| 2025/02/03 |
473.44 |
-0.60% |
2025/01/17 |
470.54 |
-0.83% |
| 2025/01/31 |
476.31 |
0.70% |
2025/01/16 |
474.49 |
2.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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