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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
405.52 |
6.20 |
1.55% |
-12.64% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
405.52 |
1.55% |
2025/04/23 |
377.65 |
3.74% |
| 2025/05/07 |
399.32 |
-0.39% |
2025/04/22 |
364.05 |
-3.41% |
| 2025/05/06 |
400.87 |
-0.58% |
2025/04/17 |
376.89 |
-1.30% |
| 2025/05/05 |
403.22 |
0.48% |
2025/04/16 |
381.84 |
-0.22% |
| 2025/05/02 |
401.29 |
1.89% |
2025/04/15 |
382.68 |
0.03% |
| 2025/04/30 |
393.84 |
0.66% |
2025/04/14 |
382.56 |
3.09% |
| 2025/04/29 |
391.26 |
-0.25% |
2025/04/11 |
371.11 |
-5.57% |
| 2025/04/28 |
392.25 |
0.84% |
2025/04/10 |
392.98 |
7.32% |
| 2025/04/25 |
389.00 |
2.37% |
2025/04/09 |
366.18 |
-2.85% |
| 2025/04/24 |
380.01 |
0.62% |
2025/04/08 |
376.92 |
5.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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