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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
451.61 |
-0.99 |
-0.22% |
-2.71% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
451.61 |
-0.22% |
2025/08/13 |
447.57 |
0.29% |
| 2025/08/27 |
452.60 |
0.70% |
2025/08/12 |
446.28 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
449.44 |
0.52% |
2025/08/11 |
445.71 |
0.79% |
| 2025/08/25 |
447.11 |
0.48% |
2025/08/08 |
442.21 |
-0.47% |
| 2025/08/22 |
444.98 |
0.08% |
2025/08/07 |
444.31 |
0.74% |
| 2025/08/21 |
444.62 |
-0.34% |
2025/08/06 |
441.03 |
-0.79% |
| 2025/08/20 |
446.13 |
-0.39% |
2025/08/05 |
444.55 |
1.84% |
| 2025/08/19 |
447.86 |
0.11% |
2025/08/04 |
436.52 |
-2.20% |
| 2025/08/18 |
447.39 |
-0.51% |
2025/08/01 |
446.34 |
-0.64% |
| 2025/08/14 |
449.70 |
0.48% |
2025/07/31 |
449.22 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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