|
|
|
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
529.00 |
3.34 |
0.64% |
10.06% |
2026/06/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
3.54% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
529.00 |
0.64% |
2026/06/03 |
530.70 |
0.68% |
| 2026/06/17 |
525.66 |
-0.48% |
2026/06/02 |
527.10 |
0.40% |
| 2026/06/16 |
528.18 |
-0.01% |
2026/06/01 |
525.02 |
-0.15% |
| 2026/06/15 |
528.23 |
1.91% |
2026/05/29 |
525.81 |
0.26% |
| 2026/06/12 |
518.33 |
0.78% |
2026/05/28 |
524.47 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
514.31 |
0.04% |
2026/05/27 |
523.81 |
-0.17% |
| 2026/06/10 |
514.13 |
-0.92% |
2026/05/26 |
524.68 |
0.94% |
| 2026/06/09 |
518.90 |
-0.28% |
2026/05/22 |
519.77 |
0.48% |
| 2026/06/08 |
520.35 |
-0.80% |
2026/05/21 |
517.28 |
0.83% |
| 2026/06/05 |
524.56 |
-1.16% |
2026/05/20 |
513.00 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
