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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
519.63 |
-9.49 |
-1.79% |
8.11% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
3.54% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
519.63 |
-1.79% |
2026/07/16 |
532.83 |
-0.45% |
| 2026/07/29 |
529.12 |
0.36% |
2026/07/15 |
535.24 |
0.16% |
| 2026/07/28 |
527.22 |
-1.12% |
2026/07/14 |
534.41 |
-0.41% |
| 2026/07/27 |
533.20 |
0.69% |
2026/07/13 |
536.61 |
0.42% |
| 2026/07/24 |
529.53 |
-0.99% |
2026/07/10 |
534.35 |
0.80% |
| 2026/07/23 |
534.83 |
-0.07% |
2026/07/09 |
530.12 |
-0.29% |
| 2026/07/22 |
535.23 |
0.06% |
2026/07/08 |
531.64 |
-0.23% |
| 2026/07/21 |
534.89 |
1.07% |
2026/07/07 |
532.84 |
-0.43% |
| 2026/07/20 |
529.21 |
0.42% |
2026/07/06 |
535.16 |
0.60% |
| 2026/07/17 |
526.99 |
-1.10% |
2026/07/02 |
531.99 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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