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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
471.07 |
3.04 |
0.65% |
1.48% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
471.07 |
0.65% |
2025/09/24 |
461.08 |
-0.29% |
| 2025/10/08 |
468.03 |
0.06% |
2025/09/23 |
462.40 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
467.73 |
0.22% |
2025/09/22 |
462.17 |
0.51% |
| 2025/10/06 |
466.71 |
0.84% |
2025/09/19 |
459.81 |
0.67% |
| 2025/10/02 |
462.83 |
0.08% |
2025/09/18 |
456.77 |
0.50% |
| 2025/10/01 |
462.44 |
0.47% |
2025/09/17 |
454.48 |
-0.74% |
| 2025/09/30 |
460.26 |
-0.62% |
2025/09/16 |
457.88 |
-0.60% |
| 2025/09/29 |
463.14 |
0.60% |
2025/09/15 |
460.65 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
460.39 |
-0.05% |
2025/09/12 |
459.66 |
0.46% |
| 2025/09/25 |
460.61 |
-0.10% |
2025/09/11 |
457.57 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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