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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
473.46 |
1.07 |
0.23% |
-1.50% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
3.54% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
473.46 |
0.23% |
2026/01/14 |
486.04 |
-0.15% |
| 2026/01/28 |
472.39 |
-0.28% |
2026/01/13 |
486.77 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
473.71 |
0.44% |
2026/01/12 |
486.17 |
0.17% |
| 2026/01/26 |
471.65 |
-1.08% |
2026/01/09 |
485.33 |
0.02% |
| 2026/01/23 |
476.82 |
-0.63% |
2026/01/08 |
485.22 |
-0.12% |
| 2026/01/22 |
479.86 |
1.78% |
2026/01/07 |
485.79 |
0.83% |
| 2026/01/21 |
471.47 |
-0.68% |
2026/01/06 |
481.78 |
-0.39% |
| 2026/01/20 |
474.68 |
-2.36% |
2026/01/05 |
483.65 |
0.21% |
| 2026/01/16 |
486.17 |
-0.04% |
2026/01/02 |
482.65 |
0.42% |
| 2026/01/15 |
486.38 |
0.07% |
2025/12/30 |
480.65 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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