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安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3402.17 |
16.89 |
0.50% |
3.28% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.11% |
-2.64% |
30.13% |
4.30% |
41.96% |
-16.04% |
21.49% |
36.20% |
4.04% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
3402.17 |
0.50% |
2026/04/10 |
3272.15 |
1.03% |
| 2026/04/23 |
3385.28 |
0.78% |
2026/04/09 |
3238.67 |
0.06% |
| 2026/04/22 |
3359.23 |
-0.53% |
2026/04/08 |
3236.77 |
1.56% |
| 2026/04/21 |
3377.11 |
-0.25% |
2026/04/07 |
3187.13 |
1.03% |
| 2026/04/20 |
3385.55 |
1.63% |
2026/04/02 |
3154.71 |
0.09% |
| 2026/04/17 |
3331.31 |
0.07% |
2026/04/01 |
3151.88 |
1.79% |
| 2026/04/16 |
3329.06 |
0.64% |
2026/03/31 |
3096.54 |
0.18% |
| 2026/04/15 |
3307.84 |
1.18% |
2026/03/30 |
3091.07 |
-1.43% |
| 2026/04/14 |
3269.35 |
-0.11% |
2026/03/27 |
3135.86 |
-0.72% |
| 2026/04/13 |
3273.03 |
0.03% |
2026/03/26 |
3158.48 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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