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安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3224.69 |
20.90 |
0.65% |
1.85% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.11% |
-2.64% |
30.13% |
4.30% |
41.96% |
-16.04% |
21.49% |
36.20% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
3224.69 |
0.65% |
2025/09/24 |
3154.94 |
-0.28% |
| 2025/10/08 |
3203.79 |
0.07% |
2025/09/23 |
3163.87 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
3201.68 |
0.22% |
2025/09/22 |
3162.18 |
0.52% |
| 2025/10/06 |
3194.70 |
0.85% |
2025/09/19 |
3145.87 |
0.67% |
| 2025/10/02 |
3167.90 |
0.09% |
2025/09/18 |
3125.06 |
0.51% |
| 2025/10/01 |
3165.17 |
0.48% |
2025/09/17 |
3109.30 |
-0.74% |
| 2025/09/30 |
3150.20 |
-0.62% |
2025/09/16 |
3132.56 |
-0.60% |
| 2025/09/29 |
3169.83 |
0.60% |
2025/09/15 |
3151.44 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
3150.86 |
-0.03% |
2025/09/12 |
3144.50 |
0.46% |
| 2025/09/25 |
3151.91 |
-0.10% |
2025/09/11 |
3130.08 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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