安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3259.61 18.07 0.56% 27.04% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26%
含息 - - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 10.0902 2166.48 0.47%
總計 10.0902 2166.48 0.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 3259.61 0.56% 2024/11/05 3133.21 -0.24%
2024/11/19 3241.54 0.35% 2024/11/04 3140.68 -0.80%
2024/11/18 3230.22 -1.52% 2024/10/31 3166.02 -0.81%
2024/11/15 3280.01 -0.44% 2024/10/30 3192.03 0.37%
2024/11/14 3294.48 -0.17% 2024/10/29 3180.30 0.31%
2024/11/13 3300.04 -0.13% 2024/10/28 3170.54 0.03%
2024/11/12 3304.43 0.23% 2024/10/25 3169.70 0.23%
2024/11/08 3296.91 0.80% 2024/10/24 3162.30 -0.99%
2024/11/07 3270.60 1.63% 2024/10/23 3194.00 -0.10%
2024/11/06 3218.14 2.71% 2024/10/22 3197.07 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 0.56% -1.23% 2.18% 5.98% 11.83% 33.67% 27.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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