|
|
|
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3861.63 |
-1.53 |
-0.04% |
0.10% |
2026/01/29 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
22.11% |
-7.92% |
26.20% |
13.59% |
30.38% |
-21.17% |
25.26% |
28.20% |
17.29% |
| 含息 |
- |
23.51% |
-7.08% |
27.29% |
14.26% |
30.80% |
-20.78% |
25.83% |
28.20% |
17.29% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
3861.63 |
-0.04% |
2026/01/14 |
3863.02 |
-0.33% |
| 2026/01/28 |
3863.16 |
0.56% |
2026/01/13 |
3875.93 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
3841.48 |
0.65% |
2026/01/12 |
3874.01 |
0.52% |
| 2026/01/26 |
3816.73 |
-0.01% |
2026/01/09 |
3854.07 |
-0.28% |
| 2026/01/23 |
3817.30 |
-0.27% |
2026/01/08 |
3864.88 |
-0.18% |
| 2026/01/22 |
3827.62 |
1.69% |
2026/01/07 |
3871.86 |
0.60% |
| 2026/01/21 |
3763.89 |
-0.88% |
2026/01/06 |
3848.82 |
-0.12% |
| 2026/01/20 |
3797.29 |
-1.37% |
2026/01/05 |
3853.52 |
-0.12% |
| 2026/01/16 |
3850.13 |
-0.27% |
2026/01/02 |
3858.02 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
3860.48 |
-0.07% |
2025/12/30 |
3857.91 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
