安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3584.25 9.02 0.25% 8.97% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20%
含息 - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 3584.25 0.25% 2025/08/13 3573.38 1.15%
2025/08/27 3575.23 0.45% 2025/08/12 3532.85 -0.20%
2025/08/26 3559.26 -0.22% 2025/08/11 3540.04 0.95%
2025/08/25 3566.95 1.39% 2025/08/08 3506.62 -0.86%
2025/08/22 3517.88 -0.40% 2025/08/07 3536.95 1.68%
2025/08/21 3532.10 -0.19% 2025/08/06 3478.66 -0.45%
2025/08/20 3538.88 -0.70% 2025/08/05 3494.49 1.65%
2025/08/19 3563.87 0.06% 2025/08/04 3437.72 -0.91%
2025/08/18 3561.90 -0.41% 2025/08/01 3469.44 -1.00%
2025/08/14 3576.61 0.09% 2025/07/31 3504.53 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 0.25% 1.48% 2.11% 10.29% 11.46% 16.34% 8.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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