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安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4118.57 |
16.89 |
0.41% |
6.76% |
2026/06/25 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
22.11% |
-7.92% |
26.20% |
13.59% |
30.38% |
-21.17% |
25.26% |
28.20% |
17.29% |
| 含息 |
- |
23.51% |
-7.08% |
27.29% |
14.26% |
30.80% |
-20.78% |
25.83% |
28.20% |
17.29% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
4118.57 |
0.41% |
2026/06/09 |
4098.63 |
0.09% |
| 2026/06/24 |
4101.68 |
-1.46% |
2026/06/08 |
4094.74 |
-1.88% |
| 2026/06/22 |
4162.47 |
0.20% |
2026/06/05 |
4173.38 |
-0.94% |
| 2026/06/18 |
4154.01 |
-0.39% |
2026/06/03 |
4213.19 |
0.42% |
| 2026/06/17 |
4170.37 |
-0.51% |
2026/06/02 |
4195.53 |
0.26% |
| 2026/06/16 |
4191.88 |
0.03% |
2026/06/01 |
4184.59 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
4190.80 |
2.15% |
2026/05/29 |
4179.04 |
0.34% |
| 2026/06/12 |
4102.62 |
1.16% |
2026/05/28 |
4164.69 |
-0.12% |
| 2026/06/11 |
4055.68 |
-0.15% |
2026/05/27 |
4169.77 |
-0.09% |
| 2026/06/10 |
4061.59 |
-0.90% |
2026/05/26 |
4173.62 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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