安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3536.95 58.29 1.68% 7.53% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20%
含息 - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 3536.95 1.68% 2025/07/24 3487.02 0.10%
2025/08/06 3478.66 -0.45% 2025/07/23 3483.54 0.70%
2025/08/05 3494.49 1.65% 2025/07/22 3459.38 0.16%
2025/08/04 3437.72 -0.91% 2025/07/21 3453.87 0.05%
2025/08/01 3469.44 -1.00% 2025/07/18 3452.31 0.47%
2025/07/31 3504.53 -0.04% 2025/07/17 3436.29 0.24%
2025/07/30 3505.88 -0.22% 2025/07/16 3428.12 -1.03%
2025/07/29 3513.65 0.10% 2025/07/15 3463.75 0.91%
2025/07/28 3510.20 0.46% 2025/07/14 3432.45 -0.33%
2025/07/25 3494.20 0.21% 2025/07/11 3443.82 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 1.68% 0.93% 3.05% 14.60% 4.76% 22.82% 7.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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