安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3347.39 -13.91 -0.41% 1.77% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20%
含息 - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 3347.39 -0.41% 2025/01/30 3343.99 -0.26%
2025/02/12 3361.30 -0.05% 2025/01/29 3352.78 1.26%
2025/02/11 3362.91 0.63% 2025/01/28 3310.95 -0.76%
2025/02/10 3341.99 -1.01% 2025/01/27 3336.17 -2.02%
2025/02/07 3376.21 0.37% 2025/01/24 3404.95 0.50%
2025/02/06 3363.73 0.56% 2025/01/23 3388.16 0.95%
2025/02/05 3344.99 0.80% 2025/01/22 3356.22 1.00%
2025/02/04 3318.55 0.81% 2025/01/21 3323.00 0.93%
2025/02/03 3291.78 -2.02% 2025/01/17 3292.47 -0.71%
2025/01/31 3359.72 0.47% 2025/01/16 3315.87 2.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 -0.41% -0.49% 4.36% 1.43% 14.41% 22.40% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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