安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3248.54 40.97 1.28% -1.24% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20%
含息 - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 3248.54 1.28% 2024/12/23 3261.41 1.99%
2025/01/13 3207.57 -2.20% 2024/12/20 3197.83 -1.46%
2025/01/10 3279.59 0.17% 2024/12/19 3245.18 -2.40%
2025/01/08 3273.93 -1.14% 2024/12/18 3324.97 -0.62%
2025/01/07 3311.62 0.20% 2024/12/17 3345.82 0.43%
2025/01/06 3305.13 1.94% 2024/12/16 3331.56 -0.07%
2025/01/03 3242.21 0.01% 2024/12/13 3333.82 -0.65%
2025/01/02 3241.92 -1.44% 2024/12/12 3355.65 1.05%
2024/12/30 3289.31 -1.09% 2024/12/11 3320.83 -0.44%
2024/12/27 3325.66 1.97% 2024/12/10 3335.34 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 1.28% -1.90% -2.56% 2.81% 4.92% 26.07% -1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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