安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3731.74 23.86 0.64% 13.45% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20%
含息 - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 3731.74 0.64% 2025/09/24 3702.15 -0.53%
2025/10/08 3707.88 -0.38% 2025/09/23 3721.77 0.38%
2025/10/07 3722.19 0.20% 2025/09/22 3707.66 0.54%
2025/10/06 3714.70 0.10% 2025/09/19 3687.90 0.10%
2025/10/02 3710.86 0.12% 2025/09/18 3684.06 0.33%
2025/10/01 3706.39 0.42% 2025/09/17 3671.99 -0.30%
2025/09/30 3691.06 -0.33% 2025/09/16 3683.22 -0.10%
2025/09/29 3703.32 0.98% 2025/09/15 3686.76 0.39%
2025/09/26 3667.34 -0.58% 2025/09/12 3672.55 0.67%
2025/09/25 3688.80 -0.36% 2025/09/11 3648.06 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 0.64% 0.56% 3.24% 9.16% 35.86% 18.94% 13.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)