安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2787.6600 33.1800 1.20% 8.65% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26%
含息 - - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 10.0902 2166.48 0.47%
總計 10.0902 2166.48 0.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 2787.6600 1.20% 2024/04/12 2864.1200 0.84%
2024/04/25 2754.4800 -1.36% 2024/04/11 2840.1900 -0.74%
2024/04/24 2792.4600 1.91% 2024/04/10 2861.2800 -0.10%
2024/04/23 2740.1000 0.91% 2024/04/09 2864.2800 -0.13%
2024/04/22 2715.4400 -0.79% 2024/04/08 2867.9000 1.28%
2024/04/19 2737.0100 -0.83% 2024/04/05 2831.7900 -1.32%
2024/04/18 2759.8300 -0.82% 2024/04/04 2869.6100 0.22%
2024/04/17 2782.5200 -0.07% 2024/04/03 2863.2500 -0.67%
2024/04/16 2784.5100 -1.30% 2024/04/02 2882.6400 0.03%
2024/04/15 2821.3000 -1.50% 2024/03/28 2881.7300 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 1.20% 1.85% -2.92% 5.01% 24.36% 26.92% 8.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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