安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3104.77 -41.76 -1.33% -5.61% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20%
含息 - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 3104.77 -1.33% 2025/03/13 3047.93 0.62%
2025/03/26 3146.53 0.19% 2025/03/12 3029.00 -0.39%
2025/03/25 3140.49 1.22% 2025/03/11 3040.73 -2.49%
2025/03/24 3102.74 0.82% 2025/03/10 3118.24 -0.20%
2025/03/21 3077.64 -0.18% 2025/03/07 3124.38 -1.38%
2025/03/20 3083.33 1.23% 2025/03/06 3168.23 -0.77%
2025/03/19 3045.89 -1.19% 2025/03/05 3192.88 -0.16%
2025/03/18 3082.45 0.52% 2025/03/04 3198.08 -2.61%
2025/03/17 3066.54 1.61% 2025/03/03 3283.82 2.12%
2025/03/14 3018.02 -0.98% 2025/02/28 3215.64 -1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 -1.33% 0.70% -5.21% -6.64% -0.95% 8.35% -5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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