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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
319.20 |
2.22 |
0.70% |
6.38% |
2026/06/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.26% |
-16.03% |
30.92% |
7.57% |
19.72% |
-30.15% |
16.30% |
-8.49% |
7.48% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/19 |
319.20 |
0.70% |
2026/06/05 |
319.92 |
-1.08% |
| 2026/06/18 |
316.98 |
-0.68% |
2026/06/03 |
323.40 |
0.24% |
| 2026/06/17 |
319.14 |
-0.62% |
2026/06/02 |
322.62 |
-0.46% |
| 2026/06/16 |
321.12 |
-0.39% |
2026/06/01 |
324.10 |
0.02% |
| 2026/06/15 |
322.38 |
1.50% |
2026/05/29 |
324.04 |
0.52% |
| 2026/06/12 |
317.61 |
1.48% |
2026/05/28 |
322.37 |
-0.78% |
| 2026/06/11 |
312.99 |
0.40% |
2026/05/27 |
324.91 |
0.09% |
| 2026/06/10 |
311.73 |
-1.71% |
2026/05/26 |
324.63 |
1.60% |
| 2026/06/09 |
317.14 |
0.77% |
2026/05/22 |
319.52 |
0.75% |
| 2026/06/08 |
314.72 |
-1.63% |
2026/05/21 |
317.15 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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