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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
297.40 |
1.31 |
0.44% |
6.53% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.26% |
-16.03% |
30.92% |
7.57% |
19.72% |
-30.15% |
16.30% |
-8.49% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
297.40 |
0.44% |
2025/08/13 |
298.43 |
0.33% |
| 2025/08/27 |
296.09 |
-0.41% |
2025/08/12 |
297.45 |
-0.08% |
| 2025/08/26 |
297.30 |
-1.61% |
2025/08/11 |
297.68 |
-0.23% |
| 2025/08/25 |
302.15 |
0.66% |
2025/08/08 |
298.37 |
1.09% |
| 2025/08/22 |
300.16 |
0.30% |
2025/08/07 |
295.15 |
0.70% |
| 2025/08/21 |
299.26 |
0.04% |
2025/08/06 |
293.09 |
0.19% |
| 2025/08/20 |
299.14 |
0.11% |
2025/08/05 |
292.54 |
0.48% |
| 2025/08/19 |
298.82 |
0.72% |
2025/08/04 |
291.13 |
-0.11% |
| 2025/08/18 |
296.69 |
-0.36% |
2025/08/01 |
291.45 |
-2.13% |
| 2025/08/14 |
297.77 |
-0.22% |
2025/07/31 |
297.78 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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