安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3460.54 24.28 0.71% 6.36% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 16.41% -15.19% 32.23% 8.66% 20.93% -29.45% 17.48% -7.56%

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 3460.54 0.71% 2025/07/24 3524.53 -0.43%
2025/08/06 3436.26 0.19% 2025/07/23 3539.83 1.09%
2025/08/05 3429.75 0.49% 2025/07/22 3501.82 -0.31%
2025/08/04 3413.07 -0.10% 2025/07/21 3512.69 0.44%
2025/08/01 3416.54 -2.12% 2025/07/18 3497.47 0.29%
2025/07/31 3490.65 -0.05% 2025/07/17 3487.47 0.62%
2025/07/30 3492.54 -0.46% 2025/07/16 3466.15 -0.73%
2025/07/29 3508.71 -0.89% 2025/07/15 3491.55 0.46%
2025/07/28 3540.21 1.00% 2025/07/14 3475.64 -0.74%
2025/07/25 3505.17 -0.55% 2025/07/11 3501.54 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股/歐元 0.71% -0.86% -0.22% 5.60% 1.42% 2.79% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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