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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
264.81 |
1.19 |
0.45% |
0.35% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.09% |
-15.99% |
32.24% |
11.51% |
20.26% |
-32.37% |
18.19% |
-2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
264.81 |
0.45% |
2025/07/24 |
274.97 |
0.03% |
| 2025/08/06 |
263.62 |
-0.39% |
2025/07/23 |
274.89 |
0.77% |
| 2025/08/05 |
264.64 |
0.29% |
2025/07/22 |
272.79 |
-1.54% |
| 2025/08/04 |
263.88 |
-0.06% |
2025/07/21 |
277.05 |
-0.68% |
| 2025/08/01 |
264.04 |
-3.24% |
2025/07/18 |
278.95 |
1.14% |
| 2025/07/31 |
272.87 |
-0.12% |
2025/07/17 |
275.81 |
-0.22% |
| 2025/07/30 |
273.19 |
-0.87% |
2025/07/16 |
276.41 |
-1.07% |
| 2025/07/29 |
275.58 |
-0.56% |
2025/07/15 |
279.41 |
1.08% |
| 2025/07/28 |
277.12 |
1.43% |
2025/07/14 |
276.42 |
-1.19% |
| 2025/07/25 |
273.20 |
-0.64% |
2025/07/11 |
279.74 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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