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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
276.43 |
2.20 |
0.80% |
4.44% |
2026/06/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
17.09% |
-15.99% |
32.24% |
11.51% |
20.26% |
-32.37% |
18.19% |
-2.88% |
0.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/19 |
276.43 |
0.80% |
2026/06/05 |
263.22 |
0.19% |
| 2026/06/18 |
274.23 |
0.26% |
2026/06/03 |
262.73 |
-0.22% |
| 2026/06/17 |
273.51 |
-0.02% |
2026/06/02 |
263.30 |
0.05% |
| 2026/06/16 |
273.56 |
-0.16% |
2026/06/01 |
263.16 |
-0.60% |
| 2026/06/15 |
274.01 |
1.61% |
2026/05/29 |
264.76 |
0.85% |
| 2026/06/12 |
269.66 |
2.58% |
2026/05/28 |
262.53 |
-0.67% |
| 2026/06/11 |
262.88 |
0.76% |
2026/05/27 |
264.31 |
1.12% |
| 2026/06/10 |
260.89 |
-1.41% |
2026/05/26 |
261.38 |
1.40% |
| 2026/06/09 |
264.61 |
2.17% |
2026/05/22 |
257.77 |
0.37% |
| 2026/06/08 |
258.99 |
-1.61% |
2026/05/21 |
256.82 |
2.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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