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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.36 |
0.28 |
1.21% |
11.66% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
-1.06% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
23.36 |
1.21% |
2025/01/30 |
22.85 |
0.18% |
| 2025/02/12 |
23.08 |
0.52% |
2025/01/29 |
22.81 |
0.35% |
| 2025/02/11 |
22.96 |
0.35% |
2025/01/28 |
22.73 |
2.34% |
| 2025/02/10 |
22.88 |
-0.95% |
2025/01/27 |
22.21 |
-2.59% |
| 2025/02/07 |
23.10 |
0.09% |
2025/01/24 |
22.80 |
1.51% |
| 2025/02/06 |
23.08 |
1.14% |
2025/01/23 |
22.46 |
0.27% |
| 2025/02/05 |
22.82 |
-0.04% |
2025/01/22 |
22.40 |
1.13% |
| 2025/02/04 |
22.83 |
1.33% |
2025/01/21 |
22.15 |
0.77% |
| 2025/02/03 |
22.53 |
-2.38% |
2025/01/20 |
21.98 |
0.55% |
| 2025/01/31 |
23.08 |
1.01% |
2025/01/17 |
21.86 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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