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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.10 |
0.34 |
1.56% |
5.64% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
-1.06% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
22.10 |
1.56% |
2025/04/23 |
20.97 |
4.33% |
| 2025/05/07 |
21.76 |
0.28% |
2025/04/22 |
20.10 |
-1.18% |
| 2025/05/06 |
21.70 |
-1.00% |
2025/04/17 |
20.34 |
-0.15% |
| 2025/05/05 |
21.92 |
1.67% |
2025/04/16 |
20.37 |
-1.07% |
| 2025/05/02 |
21.56 |
1.46% |
2025/04/15 |
20.59 |
1.43% |
| 2025/04/30 |
21.25 |
-0.61% |
2025/04/14 |
20.30 |
3.10% |
| 2025/04/29 |
21.38 |
0.33% |
2025/04/11 |
19.69 |
-2.72% |
| 2025/04/28 |
21.31 |
0.66% |
2025/04/10 |
20.24 |
4.71% |
| 2025/04/25 |
21.17 |
1.68% |
2025/04/09 |
19.33 |
-0.21% |
| 2025/04/24 |
20.82 |
-0.72% |
2025/04/08 |
19.37 |
4.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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