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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.23 |
0.18 |
0.86% |
1.48% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
-1.06% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
21.23 |
0.86% |
2025/08/13 |
21.16 |
0.33% |
| 2025/08/27 |
21.05 |
-0.19% |
2025/08/12 |
21.09 |
-1.17% |
| 2025/08/26 |
21.09 |
-0.42% |
2025/08/11 |
21.34 |
-0.37% |
| 2025/08/25 |
21.18 |
0.19% |
2025/08/08 |
21.42 |
0.71% |
| 2025/08/22 |
21.14 |
0.24% |
2025/08/07 |
21.27 |
0.47% |
| 2025/08/21 |
21.09 |
-1.54% |
2025/08/06 |
21.17 |
-0.38% |
| 2025/08/20 |
21.42 |
0.56% |
2025/08/05 |
21.25 |
0.28% |
| 2025/08/19 |
21.30 |
0.61% |
2025/08/04 |
21.19 |
-0.14% |
| 2025/08/18 |
21.17 |
0.91% |
2025/08/01 |
21.22 |
-3.19% |
| 2025/08/14 |
20.98 |
-0.85% |
2025/07/31 |
21.92 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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