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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.30 |
0.08 |
0.38% |
-0.65% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
-1.06% |
2.49% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
21.30 |
0.38% |
2026/07/16 |
21.69 |
-0.73% |
| 2026/07/29 |
21.22 |
-1.21% |
2026/07/15 |
21.85 |
2.01% |
| 2026/07/28 |
21.48 |
-1.74% |
2026/07/14 |
21.42 |
-1.65% |
| 2026/07/27 |
21.86 |
1.77% |
2026/07/13 |
21.78 |
-0.09% |
| 2026/07/24 |
21.48 |
-0.14% |
2026/07/10 |
21.80 |
0.32% |
| 2026/07/23 |
21.51 |
-0.51% |
2026/07/09 |
21.73 |
0.88% |
| 2026/07/22 |
21.62 |
0.42% |
2026/07/08 |
21.54 |
-3.45% |
| 2026/07/21 |
21.53 |
0.23% |
2026/07/07 |
22.31 |
-0.76% |
| 2026/07/20 |
21.48 |
0.28% |
2026/07/06 |
22.48 |
0.90% |
| 2026/07/17 |
21.42 |
-1.24% |
2026/07/03 |
22.28 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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