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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.27 |
0.10 |
0.47% |
1.67% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
-1.06% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
21.27 |
0.47% |
2025/07/24 |
22.06 |
0.05% |
| 2025/08/06 |
21.17 |
-0.38% |
2025/07/23 |
22.05 |
0.78% |
| 2025/08/05 |
21.25 |
0.28% |
2025/07/22 |
21.88 |
-1.57% |
| 2025/08/04 |
21.19 |
-0.14% |
2025/07/21 |
22.23 |
-0.67% |
| 2025/08/01 |
21.22 |
-3.19% |
2025/07/18 |
22.38 |
1.13% |
| 2025/07/31 |
21.92 |
-0.05% |
2025/07/17 |
22.13 |
-0.18% |
| 2025/07/30 |
21.93 |
-0.86% |
2025/07/16 |
22.17 |
-1.07% |
| 2025/07/29 |
22.12 |
-0.54% |
2025/07/15 |
22.41 |
1.13% |
| 2025/07/28 |
22.24 |
1.46% |
2025/07/14 |
22.16 |
-1.20% |
| 2025/07/25 |
21.92 |
-0.63% |
2025/07/11 |
22.43 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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