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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.54 |
-0.04 |
-0.19% |
-4.20% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
-1.06% |
2.49% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
20.54 |
-0.19% |
2026/04/10 |
20.49 |
0.79% |
| 2026/04/23 |
20.58 |
-1.11% |
2026/04/09 |
20.33 |
-0.83% |
| 2026/04/22 |
20.81 |
-1.09% |
2026/04/08 |
20.50 |
3.12% |
| 2026/04/21 |
21.04 |
0.43% |
2026/04/07 |
19.88 |
1.69% |
| 2026/04/20 |
20.95 |
0.43% |
2026/04/02 |
19.55 |
-0.61% |
| 2026/04/17 |
20.86 |
0.24% |
2026/04/01 |
19.67 |
2.61% |
| 2026/04/16 |
20.81 |
-0.19% |
2026/03/31 |
19.17 |
0.26% |
| 2026/04/15 |
20.85 |
0.14% |
2026/03/30 |
19.12 |
-0.21% |
| 2026/04/14 |
20.82 |
2.46% |
2026/03/27 |
19.16 |
-1.74% |
| 2026/04/13 |
20.32 |
-0.83% |
2026/03/26 |
19.50 |
-1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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