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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.36 |
-0.15 |
-0.41% |
7.35% |
2026/06/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
27.61% |
16.71% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
36.36 |
-0.41% |
2026/06/03 |
36.89 |
0.41% |
| 2026/06/17 |
36.51 |
-0.52% |
2026/06/02 |
36.74 |
0.27% |
| 2026/06/16 |
36.70 |
0.03% |
2026/06/01 |
36.64 |
0.14% |
| 2026/06/15 |
36.69 |
2.14% |
2026/05/29 |
36.59 |
0.33% |
| 2026/06/12 |
35.92 |
1.15% |
2026/05/28 |
36.47 |
-0.14% |
| 2026/06/11 |
35.51 |
-0.14% |
2026/05/27 |
36.52 |
-0.08% |
| 2026/06/10 |
35.56 |
-0.89% |
2026/05/26 |
36.55 |
1.19% |
| 2026/06/09 |
35.88 |
0.08% |
2026/05/22 |
36.12 |
0.36% |
| 2026/06/08 |
35.85 |
-1.89% |
2026/05/21 |
35.99 |
1.12% |
| 2026/06/05 |
36.54 |
-0.95% |
2026/05/20 |
35.59 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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