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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6549 |
0.2930 |
1.20% |
8.42% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
24.6549 |
1.20% |
2024/04/12 |
25.3375 |
0.84% |
| 2024/04/25 |
24.3619 |
-1.36% |
2024/04/11 |
25.1263 |
-0.74% |
| 2024/04/24 |
24.6982 |
1.91% |
2024/04/10 |
25.3134 |
-0.11% |
| 2024/04/23 |
24.2356 |
0.91% |
2024/04/09 |
25.3403 |
-0.13% |
| 2024/04/22 |
24.0179 |
-0.79% |
2024/04/08 |
25.3728 |
1.27% |
| 2024/04/19 |
24.2100 |
-0.83% |
2024/04/05 |
25.0547 |
-1.32% |
| 2024/04/18 |
24.4123 |
-0.82% |
2024/04/04 |
25.3896 |
0.22% |
| 2024/04/17 |
24.6134 |
-0.07% |
2024/04/03 |
25.3339 |
-0.67% |
| 2024/04/16 |
24.6315 |
-1.31% |
2024/04/02 |
25.5059 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
24.9574 |
-1.50% |
2024/03/28 |
25.5000 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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