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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.41 |
0.24 |
0.88% |
-5.55% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
27.61% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
27.41 |
0.88% |
2025/04/23 |
25.81 |
2.99% |
| 2025/05/07 |
27.17 |
-0.07% |
2025/04/22 |
25.06 |
-2.41% |
| 2025/05/06 |
27.19 |
-0.59% |
2025/04/17 |
25.68 |
-1.19% |
| 2025/05/05 |
27.35 |
0.40% |
2025/04/16 |
25.99 |
-0.12% |
| 2025/05/02 |
27.24 |
1.57% |
2025/04/15 |
26.02 |
-0.34% |
| 2025/04/30 |
26.82 |
0.52% |
2025/04/14 |
26.11 |
2.71% |
| 2025/04/29 |
26.68 |
0.11% |
2025/04/11 |
25.42 |
-2.19% |
| 2025/04/28 |
26.65 |
0.79% |
2025/04/10 |
25.99 |
7.44% |
| 2025/04/25 |
26.44 |
2.08% |
2025/04/09 |
24.19 |
-2.03% |
| 2025/04/24 |
25.90 |
0.35% |
2025/04/08 |
24.69 |
4.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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