安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.31 0.08 0.46% 8.05% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 16.97% -13.73% 34.88% 9.62% 20.51% -27.51% 19.18% -6.92%

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.31 0.46% 2025/08/13 17.35 0.35%
2025/08/27 17.23 -0.40% 2025/08/12 17.29 -0.06%
2025/08/26 17.30 -1.59% 2025/08/11 17.30 -0.23%
2025/08/25 17.58 0.69% 2025/08/08 17.34 1.11%
2025/08/22 17.46 0.29% 2025/08/07 17.15 0.70%
2025/08/21 17.41 0.06% 2025/08/06 17.03 0.24%
2025/08/20 17.40 0.12% 2025/08/05 16.99 0.47%
2025/08/19 17.38 0.75% 2025/08/04 16.91 -0.12%
2025/08/18 17.25 -0.40% 2025/08/01 16.93 -2.08%
2025/08/14 17.32 -0.17% 2025/07/31 17.29 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 0.46% -0.57% -1.37% 0.87% 3.41% 0.93% 8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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