安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.15 0.12 0.70% 7.05% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 16.97% -13.73% 34.88% 9.62% 20.51% -27.51% 19.18% -6.92%

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 17.15 0.70% 2025/07/24 17.47 -0.40%
2025/08/06 17.03 0.24% 2025/07/23 17.54 1.10%
2025/08/05 16.99 0.47% 2025/07/22 17.35 -0.29%
2025/08/04 16.91 -0.12% 2025/07/21 17.40 0.40%
2025/08/01 16.93 -2.08% 2025/07/18 17.33 0.29%
2025/07/31 17.29 -0.12% 2025/07/17 17.28 0.64%
2025/07/30 17.31 -0.46% 2025/07/16 17.17 -0.75%
2025/07/29 17.39 -0.91% 2025/07/15 17.30 0.46%
2025/07/28 17.55 0.98% 2025/07/14 17.22 -0.69%
2025/07/25 17.38 -0.52% 2025/07/11 17.34 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 0.70% -0.81% -0.17% 5.86% 1.96% 3.85% 7.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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