安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	17.47	0.04	0.23%	11.56%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	11.14%	-10.37%	18.29%	1.23%	8.04%	-12.26%	5.18%	15.44%	10.52%
含息	-	16.57%	-5.89%	23.08%	4.46%	10.93%	-9.28%	9.17%	18.45%	10.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	12.1103	0.31%
02/15	0.037	12.8846	0.29%
03/15	0.037	13.3374	0.28%
04/15	0.03795	13.5331	0.28%
05/15	0.03795	13.8834	0.27%
06/17	0.03795	13.8985	0.27%
07/15	0.03795	14.0841	0.27%
08/16	0.03795	13.3210	0.28%
09/16	0.03795	13.1858	0.29%
10/15	0.03116	14.1972	0.22%
總計	0.36986	14.1972	2.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	17.47	0.23%	2026/04/10	17.06	0.89%
2026/04/23	17.43	-0.29%	2026/04/09	16.91	-0.47%
2026/04/22	17.48	-0.46%	2026/04/08	16.99	5.14%
2026/04/21	17.56	0.98%	2026/04/02	16.16	-0.86%
2026/04/20	17.39	0.69%	2026/04/01	16.30	3.30%
2026/04/17	17.27	-0.58%	2026/03/31	15.78	-1.25%
2026/04/16	17.37	0.93%	2026/03/30	15.98	-0.68%
2026/04/15	17.21	0.47%	2026/03/27	16.09	-0.56%
2026/04/14	17.13	1.00%	2026/03/26	16.18	-1.16%
2026/04/13	16.96	-0.59%	2026/03/25	16.37	1.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	0.23%	1.16%	8.17%	4.49%	11.84%	35.01%	11.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF