安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	17.34	-0.23	-1.31%	10.73%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	11.14%	-10.37%	18.29%	1.23%	8.04%	-12.26%	5.18%	15.44%	10.52%
含息	-	16.57%	-5.89%	23.08%	4.46%	10.93%	-9.28%	9.17%	18.45%	10.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	12.1103	0.31%
02/15	0.037	12.8846	0.29%
03/15	0.037	13.3374	0.28%
04/15	0.03795	13.5331	0.28%
05/15	0.03795	13.8834	0.27%
06/17	0.03795	13.8985	0.27%
07/15	0.03795	14.0841	0.27%
08/16	0.03795	13.3210	0.28%
09/16	0.03795	13.1858	0.29%
10/15	0.03116	14.1972	0.22%
總計	0.36986	14.1972	2.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	17.34	-1.31%	2026/07/16	18.32	-1.98%
2026/07/29	17.57	-0.90%	2026/07/15	18.69	2.08%
2026/07/28	17.73	-3.38%	2026/07/14	18.31	-0.11%
2026/07/27	18.35	0.94%	2026/07/13	18.33	-1.56%
2026/07/24	18.18	-2.42%	2026/07/10	18.62	0.87%
2026/07/23	18.63	1.64%	2026/07/09	18.46	0.54%
2026/07/22	18.33	0.11%	2026/07/08	18.36	-1.08%
2026/07/21	18.31	2.06%	2026/07/07	18.56	-1.95%
2026/07/20	17.94	2.05%	2026/07/06	18.93	3.22%
2026/07/17	17.58	-4.04%	2026/07/02	18.34	-2.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	-1.31%	-6.92%	-7.72%	0.46%	2.85%	18.85%	10.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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