安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	246.91	-1.19	-0.48%	7.84%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	11.02%	-10.87%	17.96%	1.30%	9.37%	-12.77%	5.22%	14.21%	9.21%
含息	-	22.27%	-1.57%	27.81%	8.68%	16.64%	-4.91%	14.43%	21.50%	9.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	1.33956	181.3800	0.74%
02/15	1.33956	192.8500	0.69%
03/15	1.33956	199.5100	0.67%
04/15	1.33956	202.2800	0.66%
05/15	1.33956	207.3200	0.65%
06/17	1.33956	207.4000	0.65%
07/15	1.33956	210.0200	0.64%
08/16	1.33956	198.4700	0.67%
09/16	1.33956	196.4200	0.68%
10/15	1.33956	211.1300	0.63%
總計	13.3956	211.1300	6.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	246.91	-0.48%	2026/03/23	231.71	-3.48%
2026/04/08	248.10	5.16%	2026/03/20	240.06	-0.73%
2026/04/02	235.92	-0.84%	2026/03/19	241.82	-2.86%
2026/04/01	237.92	3.31%	2026/03/18	248.94	1.96%
2026/03/31	230.29	-1.26%	2026/03/17	244.15	0.91%
2026/03/30	233.24	-0.67%	2026/03/16	241.95	-0.64%
2026/03/27	234.81	-0.54%	2026/03/13	243.50	-0.90%
2026/03/26	236.09	-1.16%	2026/03/12	245.71	-0.51%
2026/03/25	238.86	1.40%	2026/03/11	246.97	1.19%
2026/03/24	235.57	1.67%	2026/03/10	244.07	2.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	-0.48%	4.66%	4.09%	3.55%	8.08%	38.05%	7.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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