安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 96.07 0.01 0.01% -0.34% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55% 1.43%
含息 - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80% 1.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 96.07 0.01% 2025/03/13 95.71 -0.07%
2025/03/26 96.06 0.11% 2025/03/12 95.78 -0.11%
2025/03/25 95.95 -0.10% 2025/03/11 95.89 -0.15%
2025/03/24 96.05 -0.06% 2025/03/10 96.03 0.16%
2025/03/21 96.11 0.13% 2025/03/07 95.88 0.04%
2025/03/20 95.99 0.03% 2025/03/06 95.84 -0.55%
2025/03/19 95.96 0.22% 2025/03/05 96.37 -0.68%
2025/03/18 95.75 0.03% 2025/03/04 97.03 -0.14%
2025/03/17 95.72 0.14% 2025/03/03 97.17 -0.16%
2025/03/14 95.59 -0.13% 2025/02/28 97.33 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 0.01% 0.08% -1.13% -0.24% -2.18% 0.92% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)