安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 98.70 0.01 0.01% 2.39% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55% 1.43%
含息 - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80% 1.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 98.70 0.01% 2025/09/25 98.40 -0.03%
2025/10/08 98.69 0.13% 2025/09/24 98.43 0.03%
2025/10/07 98.56 -0.05% 2025/09/23 98.40 0.01%
2025/10/06 98.61 0.01% 2025/09/22 98.39 0.02%
2025/10/03 98.60 0.07% 2025/09/19 98.37 -0.08%
2025/10/02 98.53 0.13% 2025/09/18 98.45 -0.02%
2025/10/01 98.40 -0.09% 2025/09/17 98.47 -0.01%
2025/09/30 98.49 0.05% 2025/09/16 98.48 0.06%
2025/09/29 98.44 0.16% 2025/09/15 98.42 0.09%
2025/09/26 98.28 -0.12% 2025/09/12 98.33 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 0.01% 0.17% 0.32% 0.78% 3.03% 0.63% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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