安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 96.79 -0.05 -0.05% 0.40% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55% 1.43%
含息 - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80% 1.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 96.79 -0.05% 2025/01/30 96.23 0.05%
2025/02/12 96.84 -0.21% 2025/01/29 96.18 0.17%
2025/02/11 97.04 -0.07% 2025/01/28 96.02 -0.10%
2025/02/10 97.11 -0.01% 2025/01/27 96.12 0.16%
2025/02/07 97.12 0.12% 2025/01/24 95.97 -0.15%
2025/02/06 97.00 -0.10% 2025/01/23 96.11 -0.08%
2025/02/05 97.10 0.31% 2025/01/22 96.19 0.09%
2025/02/04 96.80 -0.15% 2025/01/21 96.10 0.08%
2025/02/03 96.95 0.37% 2025/01/20 96.02 0.07%
2025/01/31 96.59 0.37% 2025/01/17 95.95 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 -0.05% -0.22% 1.38% -1.75% -0.12% 2.68% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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