安聯基金淨值

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	98.26	-0.01	-0.01%	1.93%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-4.26%	6.82%	2.30%	-1.61%	-16.26%	5.55%	1.43%
含息	-	-	-	-3.39%	7.44%	2.80%	-1.31%	-15.77%	7.80%	1.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
12/15	2.02355	96.4700	2.10%
總計	2.02355	96.4700	2.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	98.26	-0.01%	2025/08/13	98.28	0.06%
2025/08/27	98.27	0.10%	2025/08/12	98.22	-0.06%
2025/08/26	98.17	0.07%	2025/08/11	98.28	-0.03%
2025/08/25	98.10	0.03%	2025/08/08	98.31	-0.07%
2025/08/22	98.07	-0.17%	2025/08/07	98.38	0.05%
2025/08/21	98.24	-0.06%	2025/08/06	98.33	0.01%
2025/08/20	98.30	0.14%	2025/08/05	98.32	0.21%
2025/08/19	98.16	-0.07%	2025/08/04	98.11	0.03%
2025/08/18	98.23	-0.25%	2025/08/01	98.08	-0.09%
2025/08/14	98.48	0.20%	2025/07/31	98.17	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	-0.01%	0.02%	0.10%	1.02%	0.96%	1.21%	1.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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