安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 98.50 -0.26 -0.26% 3.64% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55%
含息 - - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.51902 92.45 0.56%
總計 0.51902 92.45 0.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 98.50 -0.26% 2024/11/05 97.94 0.02%
2024/11/19 98.76 0.33% 2024/11/04 97.92 0.05%
2024/11/18 98.44 -0.29% 2024/10/31 97.87 -0.48%
2024/11/15 98.73 0.26% 2024/10/30 98.34 -0.10%
2024/11/14 98.47 -0.04% 2024/10/29 98.44 -0.10%
2024/11/13 98.51 -0.15% 2024/10/28 98.54 0.00%
2024/11/12 98.66 0.32% 2024/10/25 98.54 -0.02%
2024/11/08 98.35 0.31% 2024/10/24 98.56 0.17%
2024/11/07 98.05 -0.28% 2024/10/23 98.39 0.08%
2024/11/06 98.33 0.40% 2024/10/22 98.31 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 -0.26% -0.01% -0.11% 1.53% 3.53% 5.17% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)