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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1380.90 |
0.71 |
0.05% |
2.30% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
1380.90 |
0.05% |
2025/07/24 |
1377.88 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
1380.19 |
0.01% |
2025/07/23 |
1379.31 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
1379.99 |
0.22% |
2025/07/22 |
1378.70 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
1376.98 |
0.03% |
2025/07/21 |
1377.55 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
1376.60 |
-0.09% |
2025/07/18 |
1374.40 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
1377.82 |
-0.02% |
2025/07/17 |
1374.35 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
1378.11 |
0.04% |
2025/07/16 |
1373.54 |
-0.09% |
| 2025/07/29 |
1377.53 |
-0.01% |
2025/07/15 |
1374.73 |
0.16% |
| 2025/07/28 |
1377.65 |
0.31% |
2025/07/11 |
1372.55 |
-0.19% |
| 2025/07/25 |
1373.36 |
-0.33% |
2025/07/10 |
1375.21 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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