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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1393.58 |
-0.44 |
-0.03% |
0.56% |
2026/07/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
2.66% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
1393.58 |
-0.03% |
2026/06/25 |
1401.02 |
0.12% |
| 2026/07/08 |
1394.02 |
-0.37% |
2026/06/24 |
1399.29 |
0.30% |
| 2026/07/07 |
1399.17 |
-0.16% |
2026/06/22 |
1395.07 |
-0.01% |
| 2026/07/06 |
1401.36 |
0.07% |
2026/06/19 |
1395.26 |
-0.13% |
| 2026/07/03 |
1400.38 |
0.01% |
2026/06/18 |
1397.06 |
-0.14% |
| 2026/07/02 |
1400.19 |
-0.07% |
2026/06/17 |
1399.00 |
-0.01% |
| 2026/07/01 |
1401.20 |
-0.10% |
2026/06/16 |
1399.14 |
0.06% |
| 2026/06/30 |
1402.63 |
0.05% |
2026/06/15 |
1398.26 |
0.21% |
| 2026/06/29 |
1401.96 |
-0.05% |
2026/06/12 |
1395.31 |
0.45% |
| 2026/06/26 |
1402.61 |
0.11% |
2026/06/11 |
1389.05 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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