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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1346.63 |
0.29 |
0.02% |
-0.24% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
1346.63 |
0.02% |
2025/03/13 |
1341.34 |
-0.07% |
| 2025/03/26 |
1346.34 |
0.11% |
2025/03/12 |
1342.26 |
-0.12% |
| 2025/03/25 |
1344.80 |
-0.10% |
2025/03/11 |
1343.81 |
-0.14% |
| 2025/03/24 |
1346.19 |
-0.06% |
2025/03/10 |
1345.76 |
0.16% |
| 2025/03/21 |
1346.97 |
0.12% |
2025/03/07 |
1343.55 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
1345.36 |
0.03% |
2025/03/06 |
1343.10 |
-0.55% |
| 2025/03/19 |
1344.94 |
0.23% |
2025/03/05 |
1350.52 |
-0.68% |
| 2025/03/18 |
1341.92 |
0.03% |
2025/03/04 |
1359.72 |
-0.14% |
| 2025/03/17 |
1341.52 |
0.14% |
2025/03/03 |
1361.68 |
-0.16% |
| 2025/03/14 |
1339.63 |
-0.13% |
2025/02/28 |
1363.89 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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