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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1388.09 |
-2.77 |
-0.20% |
0.17% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
2.66% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
1388.09 |
-0.20% |
2026/07/16 |
1390.69 |
-0.04% |
| 2026/07/29 |
1390.86 |
-0.09% |
2026/07/15 |
1391.19 |
-0.25% |
| 2026/07/28 |
1392.12 |
0.09% |
2026/07/13 |
1394.62 |
-0.04% |
| 2026/07/27 |
1390.92 |
0.34% |
2026/07/10 |
1395.24 |
0.12% |
| 2026/07/24 |
1386.27 |
-0.00% |
2026/07/09 |
1393.58 |
-0.03% |
| 2026/07/23 |
1386.31 |
-0.17% |
2026/07/08 |
1394.02 |
-0.37% |
| 2026/07/22 |
1388.64 |
-0.11% |
2026/07/07 |
1399.17 |
-0.16% |
| 2026/07/21 |
1390.13 |
-0.01% |
2026/07/06 |
1401.36 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
1390.29 |
-0.27% |
2026/07/03 |
1400.38 |
0.01% |
| 2026/07/17 |
1394.10 |
0.25% |
2026/07/02 |
1400.19 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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