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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1356.03 |
-0.66 |
-0.05% |
0.45% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
1356.03 |
-0.05% |
2025/01/30 |
1348.06 |
0.06% |
| 2025/02/12 |
1356.69 |
-0.21% |
2025/01/29 |
1347.25 |
0.16% |
| 2025/02/11 |
1359.55 |
-0.06% |
2025/01/28 |
1345.08 |
-0.10% |
| 2025/02/10 |
1360.43 |
-0.01% |
2025/01/27 |
1346.49 |
0.16% |
| 2025/02/07 |
1360.54 |
0.12% |
2025/01/24 |
1344.33 |
-0.14% |
| 2025/02/06 |
1358.95 |
-0.09% |
2025/01/23 |
1346.24 |
-0.08% |
| 2025/02/05 |
1360.22 |
0.30% |
2025/01/22 |
1347.38 |
0.09% |
| 2025/02/04 |
1356.13 |
-0.15% |
2025/01/21 |
1346.14 |
0.09% |
| 2025/02/03 |
1358.13 |
0.38% |
2025/01/20 |
1344.87 |
0.07% |
| 2025/01/31 |
1353.03 |
0.37% |
2025/01/17 |
1343.94 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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