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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1383.59 |
-1.93 |
-0.14% |
-0.16% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
2.66% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
1383.59 |
-0.14% |
2026/04/10 |
1381.59 |
-0.12% |
| 2026/04/23 |
1385.52 |
-0.15% |
2026/04/09 |
1383.25 |
-0.20% |
| 2026/04/22 |
1387.64 |
-0.21% |
2026/04/08 |
1385.99 |
0.77% |
| 2026/04/21 |
1390.52 |
0.14% |
2026/04/07 |
1375.41 |
0.14% |
| 2026/04/20 |
1388.62 |
0.24% |
2026/04/02 |
1373.44 |
-0.33% |
| 2026/04/17 |
1385.29 |
-0.03% |
2026/04/01 |
1378.04 |
0.58% |
| 2026/04/16 |
1385.65 |
0.03% |
2026/03/31 |
1370.16 |
0.22% |
| 2026/04/15 |
1385.27 |
0.24% |
2026/03/30 |
1367.20 |
0.39% |
| 2026/04/14 |
1382.01 |
0.18% |
2026/03/27 |
1361.94 |
-0.71% |
| 2026/04/13 |
1379.47 |
-0.15% |
2026/03/26 |
1371.65 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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