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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1342.99 |
-3.66 |
-0.27% |
3.98% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1342.99 |
-0.27% |
2024/11/05 |
1335.20 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
1346.65 |
0.33% |
2024/11/04 |
1334.98 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
1342.21 |
-0.29% |
2024/10/31 |
1334.22 |
-0.48% |
| 2024/11/15 |
1346.09 |
0.27% |
2024/10/30 |
1340.63 |
-0.10% |
| 2024/11/14 |
1342.50 |
-0.04% |
2024/10/29 |
1341.94 |
-0.10% |
| 2024/11/13 |
1343.08 |
-0.15% |
2024/10/28 |
1343.27 |
-0.00% |
| 2024/11/12 |
1345.11 |
0.32% |
2024/10/25 |
1343.30 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
1340.84 |
0.31% |
2024/10/24 |
1343.51 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
1336.72 |
-0.28% |
2024/10/23 |
1341.12 |
0.08% |
| 2024/11/06 |
1340.54 |
0.40% |
2024/10/22 |
1340.08 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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