|
|
|
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
322.71 |
-4.66 |
-1.42% |
8.72% |
2026/07/30 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-9.50% |
25.68% |
-1.07% |
34.80% |
-12.93% |
19.38% |
27.78% |
5.85% |
| 含息 |
- |
- |
-8.72% |
26.95% |
-0.71% |
35.04% |
-12.59% |
21.17% |
27.78% |
5.85% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
322.71 |
-1.42% |
2026/07/16 |
325.76 |
-0.55% |
| 2026/07/29 |
327.37 |
0.45% |
2026/07/15 |
327.57 |
0.38% |
| 2026/07/28 |
325.91 |
-1.05% |
2026/07/14 |
326.34 |
-0.37% |
| 2026/07/27 |
329.36 |
0.88% |
2026/07/13 |
327.55 |
0.24% |
| 2026/07/24 |
326.49 |
-0.73% |
2026/07/10 |
326.75 |
0.70% |
| 2026/07/23 |
328.88 |
-0.04% |
2026/07/09 |
324.47 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
329.00 |
0.34% |
2026/07/08 |
324.59 |
-0.67% |
| 2026/07/21 |
327.88 |
1.03% |
2026/07/07 |
326.79 |
-0.66% |
| 2026/07/20 |
324.54 |
0.54% |
2026/07/06 |
328.95 |
0.89% |
| 2026/07/17 |
322.81 |
-0.91% |
2026/07/02 |
326.05 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|