安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 322.71 -4.66 -1.42% 8.72% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78% 5.85%
含息 - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78% 5.85%

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 322.71 -1.42% 2026/07/16 325.76 -0.55%
2026/07/29 327.37 0.45% 2026/07/15 327.57 0.38%
2026/07/28 325.91 -1.05% 2026/07/14 326.34 -0.37%
2026/07/27 329.36 0.88% 2026/07/13 327.55 0.24%
2026/07/24 326.49 -0.73% 2026/07/10 326.75 0.70%
2026/07/23 328.88 -0.04% 2026/07/09 324.47 -0.04%
2026/07/22 329.00 0.34% 2026/07/08 324.59 -0.67%
2026/07/21 327.88 1.03% 2026/07/07 326.79 -0.66%
2026/07/20 324.54 0.54% 2026/07/06 328.95 0.89%
2026/07/17 322.81 -0.91% 2026/07/02 326.05 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -1.42% -1.88% -1.03% 5.44% 9.23% 15.51% 8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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