安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 285.13 -0.76 -0.27% 1.68% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78%
含息 - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 285.13 -0.27% 2025/08/13 283.39 0.45%
2025/08/27 285.89 0.35% 2025/08/12 282.11 0.35%
2025/08/26 284.89 0.11% 2025/08/11 281.13 0.62%
2025/08/25 284.58 0.35% 2025/08/08 279.41 -0.05%
2025/08/22 283.60 0.18% 2025/08/07 279.54 0.56%
2025/08/21 283.08 -0.27% 2025/08/06 277.97 -0.45%
2025/08/20 283.85 -0.14% 2025/08/05 279.24 1.46%
2025/08/19 284.25 0.17% 2025/08/04 275.21 -1.50%
2025/08/18 283.78 -0.44% 2025/08/01 279.39 -0.76%
2025/08/14 285.04 0.58% 2025/07/31 281.53 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -0.27% 0.72% 2.75% 5.63% 1.47% 10.70% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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