安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 324.81 1.67 0.52% 9.43% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78% 5.85%
含息 - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78% 5.85%

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 324.81 0.52% 2026/06/03 322.87 0.37%
2026/06/17 323.14 -0.42% 2026/06/02 321.69 0.46%
2026/06/16 324.51 -0.13% 2026/06/01 320.22 -0.33%
2026/06/15 324.92 1.72% 2026/05/29 321.27 0.44%
2026/06/12 319.43 1.14% 2026/05/28 319.85 -0.11%
2026/06/11 315.83 0.36% 2026/05/27 320.19 -0.19%
2026/06/10 314.71 -1.03% 2026/05/26 320.81 0.99%
2026/06/09 317.97 0.16% 2026/05/22 317.66 0.33%
2026/06/08 317.45 -0.76% 2026/05/21 316.63 0.81%
2026/06/05 319.87 -0.93% 2026/05/20 314.08 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 0.52% 2.84% 2.93% 8.37% 11.83% 21.22% 9.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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