安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 269.72 -1.79 -0.66% -3.81% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78%
含息 - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 269.72 -0.66% 2025/03/13 261.66 0.67%
2025/03/26 271.51 0.21% 2025/03/12 259.92 -0.69%
2025/03/25 270.95 1.27% 2025/03/11 261.73 -2.18%
2025/03/24 267.56 0.51% 2025/03/10 267.57 0.18%
2025/03/21 266.20 0.00% 2025/03/07 267.09 -1.21%
2025/03/20 266.19 1.28% 2025/03/06 270.36 -1.27%
2025/03/19 262.83 -0.36% 2025/03/05 273.84 -1.40%
2025/03/18 263.77 0.29% 2025/03/04 277.72 -2.55%
2025/03/17 263.00 1.08% 2025/03/03 284.98 1.42%
2025/03/14 260.20 -0.56% 2025/02/28 280.99 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -0.66% 1.33% -4.80% -4.73% 3.27% 9.25% -3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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