安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 287.99 -2.11 -0.73% 2.70% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78%
含息 - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 287.99 -0.73% 2025/01/30 287.12 -0.17%
2025/02/12 290.10 -0.44% 2025/01/29 287.61 1.22%
2025/02/11 291.38 0.67% 2025/01/28 284.15 0.52%
2025/02/10 289.45 -0.21% 2025/01/27 282.68 -1.68%
2025/02/07 290.07 -0.17% 2025/01/24 287.52 -0.13%
2025/02/06 290.55 1.04% 2025/01/23 287.88 0.76%
2025/02/05 287.56 0.40% 2025/01/22 285.70 -0.00%
2025/02/04 286.41 -0.07% 2025/01/21 285.71 0.43%
2025/02/03 286.61 -0.87% 2025/01/17 284.48 -0.49%
2025/01/31 289.13 0.70% 2025/01/16 285.87 2.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -0.73% -0.88% 3.16% 3.17% 15.88% 21.99% 2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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