安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 278.65 1.09 0.39% 26.98% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38%
含息 - - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.72087 191.94 0.38%
總計 0.72087 191.94 0.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 278.65 0.39% 2024/11/05 263.86 -0.02%
2024/11/19 277.56 0.31% 2024/11/04 263.92 -0.64%
2024/11/18 276.69 -1.13% 2024/10/31 265.62 -0.88%
2024/11/15 279.84 -0.55% 2024/10/30 267.98 -0.26%
2024/11/14 281.40 0.81% 2024/10/29 268.67 0.30%
2024/11/13 279.14 -0.40% 2024/10/28 267.86 0.08%
2024/11/12 280.25 1.61% 2024/10/25 267.65 -0.10%
2024/11/08 275.81 0.36% 2024/10/24 267.92 -0.74%
2024/11/07 274.81 0.83% 2024/10/23 269.92 0.12%
2024/11/06 272.55 3.29% 2024/10/22 269.59 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 0.39% -0.18% 3.18% 8.58% 10.93% 30.82% 26.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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