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安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
324.81 |
1.67 |
0.52% |
9.43% |
2026/06/18 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-9.50% |
25.68% |
-1.07% |
34.80% |
-12.93% |
19.38% |
27.78% |
5.85% |
| 含息 |
- |
- |
-8.72% |
26.95% |
-0.71% |
35.04% |
-12.59% |
21.17% |
27.78% |
5.85% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
324.81 |
0.52% |
2026/06/03 |
322.87 |
0.37% |
| 2026/06/17 |
323.14 |
-0.42% |
2026/06/02 |
321.69 |
0.46% |
| 2026/06/16 |
324.51 |
-0.13% |
2026/06/01 |
320.22 |
-0.33% |
| 2026/06/15 |
324.92 |
1.72% |
2026/05/29 |
321.27 |
0.44% |
| 2026/06/12 |
319.43 |
1.14% |
2026/05/28 |
319.85 |
-0.11% |
| 2026/06/11 |
315.83 |
0.36% |
2026/05/27 |
320.19 |
-0.19% |
| 2026/06/10 |
314.71 |
-1.03% |
2026/05/26 |
320.81 |
0.99% |
| 2026/06/09 |
317.97 |
0.16% |
2026/05/22 |
317.66 |
0.33% |
| 2026/06/08 |
317.45 |
-0.76% |
2026/05/21 |
316.63 |
0.81% |
| 2026/06/05 |
319.87 |
-0.93% |
2026/05/20 |
314.08 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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