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安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
306.15 |
0.76 |
0.25% |
3.14% |
2026/04/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-9.50% |
25.68% |
-1.07% |
34.80% |
-12.93% |
19.38% |
27.78% |
5.85% |
| 含息 |
- |
- |
-8.72% |
26.95% |
-0.71% |
35.04% |
-12.59% |
21.17% |
27.78% |
5.85% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
306.15 |
0.25% |
2026/04/10 |
300.02 |
0.83% |
| 2026/04/23 |
305.39 |
0.09% |
2026/04/09 |
297.54 |
-0.28% |
| 2026/04/22 |
305.11 |
-0.78% |
2026/04/08 |
298.38 |
1.77% |
| 2026/04/21 |
307.51 |
-0.12% |
2026/04/07 |
293.19 |
1.24% |
| 2026/04/20 |
307.88 |
1.36% |
2026/04/02 |
289.61 |
-0.25% |
| 2026/04/17 |
303.75 |
-0.20% |
2026/04/01 |
290.35 |
2.19% |
| 2026/04/16 |
304.36 |
0.33% |
2026/03/31 |
284.12 |
0.13% |
| 2026/04/15 |
303.36 |
0.98% |
2026/03/30 |
283.76 |
-1.00% |
| 2026/04/14 |
300.42 |
0.34% |
2026/03/27 |
286.62 |
-0.82% |
| 2026/04/13 |
299.39 |
-0.21% |
2026/03/26 |
288.98 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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