安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 279.54 1.57 0.56% -0.31% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78%
含息 - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 279.54 0.56% 2025/07/24 275.99 0.10%
2025/08/06 277.97 -0.45% 2025/07/23 275.72 0.84%
2025/08/05 279.24 1.46% 2025/07/22 273.41 -0.30%
2025/08/04 275.21 -1.50% 2025/07/21 274.23 0.09%
2025/08/01 279.39 -0.76% 2025/07/18 273.98 0.04%
2025/07/31 281.53 0.77% 2025/07/17 273.87 0.40%
2025/07/30 279.37 -0.02% 2025/07/16 272.79 -0.49%
2025/07/29 279.42 0.69% 2025/07/15 274.14 0.68%
2025/07/28 277.50 0.68% 2025/07/14 272.28 -0.41%
2025/07/25 275.63 -0.13% 2025/07/11 273.39 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 0.56% -0.71% 3.06% 9.07% -3.63% 13.99% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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