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安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
297.55 |
0.84 |
0.28% |
0.25% |
2026/01/29 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-9.50% |
25.68% |
-1.07% |
34.80% |
-12.93% |
19.38% |
27.78% |
5.85% |
| 含息 |
- |
- |
-8.72% |
26.95% |
-0.71% |
35.04% |
-12.59% |
21.17% |
27.78% |
5.85% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
297.55 |
0.28% |
2026/01/14 |
302.86 |
0.13% |
| 2026/01/28 |
296.71 |
-0.47% |
2026/01/13 |
302.48 |
0.31% |
| 2026/01/27 |
298.12 |
0.53% |
2026/01/12 |
301.56 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
296.56 |
-0.80% |
2026/01/09 |
301.44 |
0.26% |
| 2026/01/23 |
298.94 |
-0.66% |
2026/01/08 |
300.67 |
-0.33% |
| 2026/01/22 |
300.93 |
1.75% |
2026/01/07 |
301.67 |
0.74% |
| 2026/01/21 |
295.76 |
-0.35% |
2026/01/06 |
299.46 |
0.05% |
| 2026/01/20 |
296.79 |
-2.41% |
2026/01/05 |
299.32 |
0.44% |
| 2026/01/16 |
304.13 |
0.07% |
2026/01/02 |
298.02 |
0.40% |
| 2026/01/15 |
303.91 |
0.35% |
2025/12/30 |
296.82 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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