安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 300.68 0.92 0.31% 7.23% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78%
含息 - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 300.68 0.31% 2025/11/20 296.60 1.32%
2025/12/04 299.76 -0.17% 2025/11/19 292.73 -0.50%
2025/12/03 300.27 -0.01% 2025/11/18 294.21 -1.03%
2025/12/02 300.29 -0.03% 2025/11/17 297.27 0.11%
2025/12/01 300.37 -0.18% 2025/11/14 296.93 -1.60%
2025/11/28 300.90 0.74% 2025/11/13 301.77 -0.12%
2025/11/26 298.68 0.87% 2025/11/12 302.13 1.01%
2025/11/25 296.10 1.07% 2025/11/10 299.12 0.88%
2025/11/24 292.97 1.02% 2025/11/07 296.52 -1.35%
2025/11/21 290.00 -2.23% 2025/11/06 300.58 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 0.31% -0.07% 0.53% 5.38% 11.32% 4.50% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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