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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2977.59 |
5.98 |
0.20% |
14.10% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
22.95% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
2977.59 |
0.20% |
2025/08/13 |
2977.11 |
1.29% |
| 2025/08/27 |
2971.61 |
0.10% |
2025/08/12 |
2939.17 |
0.02% |
| 2025/08/26 |
2968.78 |
-0.62% |
2025/08/11 |
2938.51 |
0.78% |
| 2025/08/25 |
2987.38 |
1.26% |
2025/08/08 |
2915.88 |
-0.44% |
| 2025/08/22 |
2950.35 |
-0.30% |
2025/08/07 |
2928.66 |
1.49% |
| 2025/08/21 |
2959.16 |
-0.12% |
2025/08/06 |
2885.54 |
-0.12% |
| 2025/08/20 |
2962.83 |
-0.45% |
2025/08/05 |
2889.00 |
1.28% |
| 2025/08/19 |
2976.36 |
0.12% |
2025/08/04 |
2852.57 |
-0.18% |
| 2025/08/18 |
2972.92 |
-0.34% |
2025/08/01 |
2857.84 |
-1.12% |
| 2025/08/14 |
2983.21 |
0.20% |
2025/07/31 |
2890.32 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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