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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2590.09 |
11.94 |
0.46% |
22.03% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2590.09 |
0.46% |
2024/11/05 |
2529.10 |
-0.07% |
| 2024/11/19 |
2578.15 |
0.16% |
2024/11/04 |
2530.89 |
-0.36% |
| 2024/11/18 |
2573.97 |
-1.08% |
2024/10/31 |
2539.96 |
-0.64% |
| 2024/11/15 |
2602.14 |
-0.18% |
2024/10/30 |
2556.31 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
2606.81 |
-0.16% |
2024/10/29 |
2557.57 |
0.35% |
| 2024/11/13 |
2611.01 |
-0.35% |
2024/10/28 |
2548.66 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
2620.21 |
0.15% |
2024/10/25 |
2549.06 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
2616.22 |
0.64% |
2024/10/24 |
2546.49 |
-0.61% |
| 2024/11/07 |
2599.60 |
0.77% |
2024/10/23 |
2562.22 |
-0.23% |
| 2024/11/06 |
2579.77 |
2.00% |
2024/10/22 |
2568.11 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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