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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2618.19 |
13.94 |
0.54% |
0.32% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
22.95% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
2618.19 |
0.54% |
2025/04/23 |
2492.87 |
2.33% |
| 2025/05/07 |
2604.25 |
0.05% |
2025/04/22 |
2436.16 |
-1.43% |
| 2025/05/06 |
2602.84 |
-0.36% |
2025/04/17 |
2471.43 |
-0.70% |
| 2025/05/05 |
2612.33 |
0.42% |
2025/04/16 |
2488.82 |
-0.07% |
| 2025/05/02 |
2601.28 |
1.08% |
2025/04/15 |
2490.46 |
0.24% |
| 2025/04/30 |
2573.60 |
0.25% |
2025/04/14 |
2484.61 |
2.65% |
| 2025/04/29 |
2567.18 |
0.33% |
2025/04/11 |
2420.49 |
-1.28% |
| 2025/04/28 |
2558.80 |
0.56% |
2025/04/10 |
2451.77 |
6.76% |
| 2025/04/25 |
2544.54 |
1.82% |
2025/04/09 |
2296.55 |
-1.78% |
| 2025/04/24 |
2499.11 |
0.25% |
2025/04/08 |
2338.07 |
4.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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