安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 113.47 0.14 0.12% 0.24% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 7.64% -16.54% 10.02%

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 113.47 0.12% 2024/11/06 114.62 0.97%
2024/11/19 113.33 0.05% 2024/11/05 113.52 -0.32%
2024/11/18 113.27 -0.71% 2024/11/04 113.89 0.09%
2024/11/15 114.08 0.22% 2024/10/31 113.79 -0.72%
2024/11/14 113.83 0.14% 2024/10/30 114.61 -0.67%
2024/11/13 113.67 -0.72% 2024/10/29 115.38 0.09%
2024/11/12 114.49 -0.17% 2024/10/28 115.28 0.08%
2024/11/11 114.69 0.55% 2024/10/25 115.19 -0.16%
2024/11/08 114.06 0.22% 2024/10/24 115.38 0.27%
2024/11/07 113.81 -0.71% 2024/10/23 115.07 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元 0.12% -0.18% -2.20% -1.66% -0.93% 5.46% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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