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安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
113.47 |
0.14 |
0.12% |
0.24% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
-16.54% |
10.02% |
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
113.47 |
0.12% |
2024/11/06 |
114.62 |
0.97% |
2024/11/19 |
113.33 |
0.05% |
2024/11/05 |
113.52 |
-0.32% |
2024/11/18 |
113.27 |
-0.71% |
2024/11/04 |
113.89 |
0.09% |
2024/11/15 |
114.08 |
0.22% |
2024/10/31 |
113.79 |
-0.72% |
2024/11/14 |
113.83 |
0.14% |
2024/10/30 |
114.61 |
-0.67% |
2024/11/13 |
113.67 |
-0.72% |
2024/10/29 |
115.38 |
0.09% |
2024/11/12 |
114.49 |
-0.17% |
2024/10/28 |
115.28 |
0.08% |
2024/11/11 |
114.69 |
0.55% |
2024/10/25 |
115.19 |
-0.16% |
2024/11/08 |
114.06 |
0.22% |
2024/10/24 |
115.38 |
0.27% |
2024/11/07 |
113.81 |
-0.71% |
2024/10/23 |
115.07 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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