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安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
112.8600 |
-0.1000 |
-0.09% |
-0.30% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
-16.54% |
10.02% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
112.8600 |
-0.09% |
2024/04/12 |
114.9000 |
0.64% |
| 2024/04/25 |
112.9600 |
-0.50% |
2024/04/11 |
114.1700 |
-0.69% |
| 2024/04/24 |
113.5300 |
0.19% |
2024/04/10 |
114.9600 |
0.29% |
| 2024/04/23 |
113.3100 |
0.43% |
2024/04/09 |
114.6300 |
0.17% |
| 2024/04/22 |
112.8200 |
-0.17% |
2024/04/08 |
114.4400 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
113.0100 |
-0.54% |
2024/04/05 |
114.4400 |
-0.32% |
| 2024/04/18 |
113.6200 |
-0.07% |
2024/04/04 |
114.8100 |
0.17% |
| 2024/04/17 |
113.7000 |
-0.03% |
2024/04/03 |
114.6100 |
-0.45% |
| 2024/04/16 |
113.7300 |
-0.79% |
2024/04/02 |
115.1300 |
-0.16% |
| 2024/04/15 |
114.6300 |
-0.23% |
2024/03/28 |
115.3200 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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