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安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
113.56 |
0.74 |
0.66% |
-0.07% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
-16.54% |
10.02% |
0.39% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
113.56 |
0.66% |
2025/04/23 |
111.48 |
1.24% |
| 2025/05/07 |
112.82 |
0.10% |
2025/04/22 |
110.12 |
0.02% |
| 2025/05/06 |
112.71 |
-0.34% |
2025/04/17 |
110.10 |
-0.18% |
| 2025/05/05 |
113.10 |
0.28% |
2025/04/16 |
110.30 |
-0.52% |
| 2025/05/02 |
112.78 |
0.47% |
2025/04/15 |
110.88 |
0.81% |
| 2025/04/30 |
112.25 |
0.07% |
2025/04/14 |
109.99 |
1.08% |
| 2025/04/29 |
112.17 |
0.17% |
2025/04/11 |
108.81 |
-0.89% |
| 2025/04/28 |
111.98 |
0.00% |
2025/04/10 |
109.79 |
1.39% |
| 2025/04/25 |
111.98 |
0.60% |
2025/04/09 |
108.28 |
-0.26% |
| 2025/04/24 |
111.31 |
-0.15% |
2025/04/08 |
108.56 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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