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安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
114.67 |
0.10 |
0.09% |
0.91% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
-16.54% |
10.02% |
0.39% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
114.67 |
0.09% |
2025/11/21 |
113.34 |
-0.30% |
| 2025/12/04 |
114.57 |
0.02% |
2025/11/20 |
113.68 |
0.20% |
| 2025/12/03 |
114.55 |
0.10% |
2025/11/19 |
113.45 |
-0.18% |
| 2025/12/02 |
114.43 |
0.05% |
2025/11/18 |
113.66 |
-0.39% |
| 2025/12/01 |
114.37 |
-0.10% |
2025/11/17 |
114.10 |
0.03% |
| 2025/11/28 |
114.49 |
0.06% |
2025/11/14 |
114.07 |
-0.82% |
| 2025/11/27 |
114.42 |
0.21% |
2025/11/13 |
115.01 |
0.13% |
| 2025/11/26 |
114.18 |
0.44% |
2025/11/12 |
114.86 |
0.31% |
| 2025/11/25 |
113.68 |
-0.04% |
2025/11/11 |
114.50 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
113.72 |
0.34% |
2025/11/10 |
114.27 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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