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安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
112.96 |
0.18 |
0.16% |
-0.60% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
-16.54% |
10.02% |
0.39% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
112.96 |
0.16% |
2025/08/13 |
112.82 |
0.21% |
| 2025/08/27 |
112.78 |
0.09% |
2025/08/12 |
112.58 |
-0.12% |
| 2025/08/26 |
112.68 |
-0.27% |
2025/08/11 |
112.71 |
-0.09% |
| 2025/08/25 |
112.98 |
0.04% |
2025/08/08 |
112.81 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
112.93 |
0.01% |
2025/08/07 |
112.77 |
0.21% |
| 2025/08/21 |
112.92 |
-0.15% |
2025/08/06 |
112.53 |
-0.12% |
| 2025/08/20 |
113.09 |
0.30% |
2025/08/05 |
112.66 |
0.30% |
| 2025/08/19 |
112.75 |
0.10% |
2025/08/04 |
112.32 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
112.64 |
-0.27% |
2025/08/01 |
112.18 |
-0.99% |
| 2025/08/14 |
112.95 |
0.12% |
2025/07/31 |
113.30 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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