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安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
112.77 |
0.24 |
0.21% |
-0.77% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
-16.54% |
10.02% |
0.39% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
112.77 |
0.21% |
2025/07/24 |
113.86 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
112.53 |
-0.12% |
2025/07/23 |
113.91 |
0.35% |
| 2025/08/05 |
112.66 |
0.30% |
2025/07/22 |
113.51 |
-0.26% |
| 2025/08/04 |
112.32 |
0.12% |
2025/07/21 |
113.81 |
-0.02% |
| 2025/08/01 |
112.18 |
-0.99% |
2025/07/18 |
113.83 |
0.25% |
| 2025/07/31 |
113.30 |
-0.04% |
2025/07/17 |
113.55 |
0.19% |
| 2025/07/30 |
113.34 |
-0.20% |
2025/07/16 |
113.34 |
-0.37% |
| 2025/07/29 |
113.57 |
-0.22% |
2025/07/15 |
113.76 |
0.42% |
| 2025/07/28 |
113.82 |
0.69% |
2025/07/14 |
113.28 |
-0.34% |
| 2025/07/25 |
113.04 |
-0.72% |
2025/07/11 |
113.67 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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