安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 112.77 -0.37 -0.33% -0.77% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 7.64% -16.54% 10.02% 0.39%

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 112.77 -0.33% 2025/03/13 113.00 0.16%
2025/03/26 113.14 -0.26% 2025/03/12 112.82 -0.54%
2025/03/25 113.44 0.05% 2025/03/11 113.43 -0.64%
2025/03/24 113.38 -0.02% 2025/03/10 114.16 -0.27%
2025/03/21 113.40 -0.33% 2025/03/07 114.47 -0.14%
2025/03/20 113.77 -0.02% 2025/03/06 114.63 -1.11%
2025/03/19 113.79 -0.05% 2025/03/05 115.92 -0.36%
2025/03/18 113.85 0.42% 2025/03/04 116.34 -0.46%
2025/03/17 113.37 0.38% 2025/03/03 116.88 0.13%
2025/03/14 112.94 -0.05% 2025/02/28 116.73 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元 -0.33% -0.88% -3.47% -0.98% -3.61% -2.09% -0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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