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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.61 |
0.24 |
1.24% |
5.66% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.61 |
1.24% |
2025/07/24 |
19.52 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
19.37 |
0.16% |
2025/07/23 |
19.49 |
1.30% |
| 2025/08/05 |
19.34 |
1.42% |
2025/07/22 |
19.24 |
-0.52% |
| 2025/08/04 |
19.07 |
0.00% |
2025/07/21 |
19.34 |
-0.05% |
| 2025/08/01 |
19.07 |
-1.50% |
2025/07/18 |
19.35 |
0.73% |
| 2025/07/31 |
19.36 |
-0.26% |
2025/07/17 |
19.21 |
0.47% |
| 2025/07/30 |
19.41 |
0.26% |
2025/07/16 |
19.12 |
-1.90% |
| 2025/07/29 |
19.36 |
-0.46% |
2025/07/15 |
19.49 |
0.88% |
| 2025/07/28 |
19.45 |
0.62% |
2025/07/14 |
19.32 |
-0.67% |
| 2025/07/25 |
19.33 |
-0.97% |
2025/07/11 |
19.45 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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