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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.99 |
0.12 |
0.67% |
-3.07% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
17.99 |
0.67% |
2025/04/22 |
16.69 |
-0.54% |
| 2025/05/07 |
17.87 |
-0.17% |
2025/04/17 |
16.78 |
-0.06% |
| 2025/05/06 |
17.90 |
0.90% |
2025/04/16 |
16.79 |
-0.18% |
| 2025/05/02 |
17.74 |
0.74% |
2025/04/15 |
16.82 |
0.54% |
| 2025/04/30 |
17.61 |
0.46% |
2025/04/14 |
16.73 |
2.32% |
| 2025/04/29 |
17.53 |
0.69% |
2025/04/11 |
16.35 |
-1.45% |
| 2025/04/28 |
17.41 |
0.29% |
2025/04/10 |
16.59 |
6.76% |
| 2025/04/25 |
17.36 |
1.64% |
2025/04/09 |
15.54 |
-1.96% |
| 2025/04/24 |
17.08 |
-0.06% |
2025/04/08 |
15.85 |
3.26% |
| 2025/04/23 |
17.09 |
2.40% |
2025/04/07 |
15.35 |
-7.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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