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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.49 |
0.02 |
0.09% |
11.33% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
13.69% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
23.49 |
0.09% |
2026/04/10 |
22.96 |
0.75% |
| 2026/04/23 |
23.47 |
-0.55% |
2026/04/09 |
22.79 |
-0.04% |
| 2026/04/22 |
23.60 |
-0.63% |
2026/04/08 |
22.80 |
3.54% |
| 2026/04/21 |
23.75 |
0.55% |
2026/04/07 |
22.02 |
1.99% |
| 2026/04/20 |
23.62 |
1.37% |
2026/04/02 |
21.59 |
-0.92% |
| 2026/04/17 |
23.30 |
0.09% |
2026/04/01 |
21.79 |
4.06% |
| 2026/04/16 |
23.28 |
-0.09% |
2026/03/31 |
20.94 |
-0.66% |
| 2026/04/15 |
23.30 |
0.39% |
2026/03/30 |
21.08 |
-1.54% |
| 2026/04/14 |
23.21 |
1.62% |
2026/03/27 |
21.41 |
-1.20% |
| 2026/04/13 |
22.84 |
-0.52% |
2026/03/26 |
21.67 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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