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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.06 |
0.14 |
0.70% |
8.08% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
20.06 |
0.70% |
2025/08/12 |
19.44 |
-0.15% |
| 2025/08/27 |
19.92 |
0.10% |
2025/08/11 |
19.47 |
-0.05% |
| 2025/08/26 |
19.90 |
1.27% |
2025/08/08 |
19.48 |
-0.66% |
| 2025/08/22 |
19.65 |
-0.05% |
2025/08/07 |
19.61 |
1.24% |
| 2025/08/21 |
19.66 |
-0.15% |
2025/08/06 |
19.37 |
0.16% |
| 2025/08/20 |
19.69 |
-0.35% |
2025/08/05 |
19.34 |
1.42% |
| 2025/08/19 |
19.76 |
0.25% |
2025/08/04 |
19.07 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
19.71 |
-1.05% |
2025/08/01 |
19.07 |
-1.50% |
| 2025/08/14 |
19.92 |
0.50% |
2025/07/31 |
19.36 |
-0.26% |
| 2025/08/13 |
19.82 |
1.95% |
2025/07/30 |
19.41 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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