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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.07 |
0.04 |
0.21% |
8.75% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.07 |
0.21% |
2024/11/05 |
18.59 |
0.27% |
| 2024/11/19 |
19.03 |
0.21% |
2024/11/04 |
18.54 |
-0.38% |
| 2024/11/18 |
18.99 |
-0.94% |
2024/10/31 |
18.61 |
-0.59% |
| 2024/11/15 |
19.17 |
-0.42% |
2024/10/30 |
18.72 |
0.11% |
| 2024/11/14 |
19.25 |
-0.98% |
2024/10/29 |
18.70 |
1.25% |
| 2024/11/13 |
19.44 |
-0.77% |
2024/10/28 |
18.47 |
-0.32% |
| 2024/11/12 |
19.59 |
0.36% |
2024/10/25 |
18.53 |
0.22% |
| 2024/11/08 |
19.52 |
0.31% |
2024/10/24 |
18.49 |
-0.32% |
| 2024/11/07 |
19.46 |
2.31% |
2024/10/23 |
18.55 |
-0.75% |
| 2024/11/06 |
19.02 |
2.31% |
2024/10/22 |
18.69 |
-1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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