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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2109.23 |
-0.54 |
-0.03% |
3.57% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
2109.23 |
-0.03% |
2025/08/12 |
2110.11 |
0.06% |
| 2025/08/27 |
2109.77 |
-0.01% |
2025/08/11 |
2108.92 |
0.07% |
| 2025/08/26 |
2110.06 |
0.01% |
2025/08/08 |
2107.39 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
2109.89 |
-0.11% |
2025/08/07 |
2106.43 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
2112.27 |
-0.07% |
2025/08/06 |
2105.53 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
2113.83 |
-0.03% |
2025/08/05 |
2104.36 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
2114.46 |
-0.02% |
2025/08/04 |
2103.14 |
-0.06% |
| 2025/08/18 |
2114.79 |
0.07% |
2025/08/01 |
2104.36 |
-0.03% |
| 2025/08/14 |
2113.25 |
0.09% |
2025/07/31 |
2105.03 |
0.05% |
| 2025/08/13 |
2111.37 |
0.06% |
2025/07/30 |
2103.95 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 |
-0.03% |
-0.14% |
0.37% |
2.31% |
2.18% |
7.64% |
3.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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