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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2106.43 |
0.90 |
0.04% |
3.43% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2106.43 |
0.04% |
2025/07/24 |
2097.57 |
0.10% |
| 2025/08/06 |
2105.53 |
0.06% |
2025/07/23 |
2095.40 |
0.07% |
| 2025/08/05 |
2104.36 |
0.06% |
2025/07/22 |
2093.88 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
2103.14 |
-0.06% |
2025/07/21 |
2092.93 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
2104.36 |
-0.03% |
2025/07/18 |
2091.45 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
2105.03 |
0.05% |
2025/07/17 |
2091.30 |
-0.04% |
| 2025/07/30 |
2103.95 |
0.03% |
2025/07/16 |
2092.18 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
2103.29 |
0.09% |
2025/07/15 |
2092.97 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
2101.50 |
0.12% |
2025/07/11 |
2093.72 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
2099.03 |
0.07% |
2025/07/10 |
2092.72 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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