|
|
|
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2007.66 |
-0.21 |
-0.01% |
7.63% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2007.66 |
-0.01% |
2024/11/05 |
1998.56 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
2007.87 |
0.01% |
2024/11/04 |
1998.33 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
2007.57 |
0.02% |
2024/10/31 |
1998.25 |
-0.08% |
| 2024/11/15 |
2007.18 |
0.04% |
2024/10/30 |
1999.92 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
2006.34 |
0.03% |
2024/10/29 |
1999.69 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
2005.83 |
0.01% |
2024/10/28 |
1998.37 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
2005.67 |
0.17% |
2024/10/25 |
1997.14 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
2002.29 |
0.04% |
2024/10/24 |
1996.54 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
2001.51 |
0.00% |
2024/10/23 |
1995.96 |
-0.03% |
| 2024/11/06 |
2001.47 |
0.15% |
2024/10/22 |
1996.52 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 |
-0.01% |
0.09% |
0.58% |
2.76% |
4.81% |
12.00% |
7.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
