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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2116.00 |
-1.52 |
-0.07% |
3.90% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
2116.00 |
-0.07% |
2025/09/25 |
2122.41 |
0.03% |
| 2025/10/08 |
2117.52 |
-0.12% |
2025/09/24 |
2121.73 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
2119.98 |
-0.09% |
2025/09/23 |
2121.12 |
-0.01% |
| 2025/10/06 |
2121.88 |
0.00% |
2025/09/22 |
2121.23 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
2121.83 |
0.07% |
2025/09/19 |
2119.72 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
2120.33 |
0.03% |
2025/09/18 |
2117.33 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
2119.66 |
-0.03% |
2025/09/17 |
2116.32 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
2120.30 |
0.01% |
2025/09/16 |
2116.19 |
0.07% |
| 2025/09/29 |
2120.18 |
0.01% |
2025/09/15 |
2114.67 |
0.09% |
| 2025/09/26 |
2120.02 |
-0.11% |
2025/09/12 |
2112.84 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 |
-0.07% |
-0.20% |
0.26% |
1.24% |
6.18% |
6.58% |
3.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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