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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2129.16 |
-1.34 |
-0.06% |
0.05% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
4.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
2129.16 |
-0.06% |
2026/04/10 |
2119.84 |
0.02% |
| 2026/04/23 |
2130.50 |
-0.08% |
2026/04/09 |
2119.44 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
2132.28 |
-0.02% |
2026/04/08 |
2119.30 |
0.77% |
| 2026/04/21 |
2132.81 |
0.08% |
2026/04/07 |
2103.11 |
0.17% |
| 2026/04/20 |
2131.07 |
0.20% |
2026/04/02 |
2099.60 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
2126.86 |
0.01% |
2026/04/01 |
2103.87 |
0.62% |
| 2026/04/16 |
2126.57 |
0.11% |
2026/03/31 |
2090.87 |
-0.02% |
| 2026/04/15 |
2124.23 |
0.10% |
2026/03/30 |
2091.30 |
-0.19% |
| 2026/04/14 |
2122.02 |
0.19% |
2026/03/27 |
2095.23 |
-0.32% |
| 2026/04/13 |
2118.08 |
-0.08% |
2026/03/26 |
2101.94 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 |
-0.06% |
0.11% |
1.52% |
-0.55% |
0.49% |
4.36% |
0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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