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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2005.38 |
-1.81 |
-0.09% |
-1.53% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
2005.38 |
-0.09% |
2025/03/28 |
2041.06 |
-0.08% |
| 2025/04/10 |
2007.19 |
0.72% |
2025/03/27 |
2042.63 |
-0.16% |
| 2025/04/09 |
1992.81 |
-0.27% |
2025/03/26 |
2045.99 |
-0.02% |
| 2025/04/08 |
1998.14 |
0.08% |
2025/03/25 |
2046.45 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
1996.61 |
-1.38% |
2025/03/24 |
2046.29 |
-0.02% |
| 2025/04/04 |
2024.59 |
-0.34% |
2025/03/21 |
2046.65 |
0.05% |
| 2025/04/03 |
2031.55 |
-0.33% |
2025/03/20 |
2045.56 |
0.14% |
| 2025/04/02 |
2038.18 |
0.07% |
2025/03/19 |
2042.70 |
0.12% |
| 2025/04/01 |
2036.75 |
-0.08% |
2025/03/18 |
2040.31 |
0.19% |
| 2025/03/31 |
2038.31 |
-0.13% |
2025/03/17 |
2036.53 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 |
-0.09% |
-0.95% |
-2.01% |
-1.20% |
0.99% |
5.61% |
-1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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