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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3020.35 |
-7.03 |
-0.23% |
18.15% |
2026/06/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
14.88% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
3020.35 |
-0.23% |
2026/06/04 |
2986.01 |
-0.80% |
| 2026/06/17 |
3027.38 |
-0.13% |
2026/06/03 |
3010.23 |
0.96% |
| 2026/06/16 |
3031.20 |
-0.63% |
2026/06/02 |
2981.48 |
-0.47% |
| 2026/06/15 |
3050.50 |
2.29% |
2026/06/01 |
2995.53 |
-0.21% |
| 2026/06/12 |
2982.20 |
1.97% |
2026/05/29 |
3001.72 |
0.70% |
| 2026/06/11 |
2924.61 |
0.31% |
2026/05/28 |
2980.89 |
-0.49% |
| 2026/06/10 |
2915.45 |
-0.61% |
2026/05/27 |
2995.47 |
0.22% |
| 2026/06/09 |
2933.45 |
0.51% |
2026/05/26 |
2988.99 |
1.45% |
| 2026/06/08 |
2918.45 |
-2.35% |
2026/05/22 |
2946.23 |
0.98% |
| 2026/06/05 |
2988.59 |
0.09% |
2026/05/21 |
2917.75 |
2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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