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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2853.98 |
1.83 |
0.06% |
11.64% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
14.88% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
2853.98 |
0.06% |
2026/04/10 |
2789.51 |
0.79% |
| 2026/04/23 |
2852.15 |
-0.53% |
2026/04/09 |
2767.69 |
-0.04% |
| 2026/04/22 |
2867.33 |
-0.66% |
2026/04/08 |
2768.87 |
3.51% |
| 2026/04/21 |
2886.33 |
0.58% |
2026/04/07 |
2675.02 |
2.02% |
| 2026/04/20 |
2869.82 |
1.36% |
2026/04/02 |
2621.99 |
-0.93% |
| 2026/04/17 |
2831.22 |
0.11% |
2026/04/01 |
2646.53 |
4.05% |
| 2026/04/16 |
2828.20 |
-0.08% |
2026/03/31 |
2543.41 |
-0.62% |
| 2026/04/15 |
2830.36 |
0.38% |
2026/03/30 |
2559.26 |
-1.57% |
| 2026/04/14 |
2819.61 |
1.64% |
2026/03/27 |
2600.15 |
-1.19% |
| 2026/04/13 |
2774.04 |
-0.55% |
2026/03/26 |
2631.45 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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