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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2284.77 |
6.04 |
0.27% |
9.76% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2284.77 |
0.27% |
2024/11/05 |
2225.80 |
0.26% |
| 2024/11/19 |
2278.73 |
0.18% |
2024/11/04 |
2220.00 |
-0.38% |
| 2024/11/18 |
2274.74 |
-0.93% |
2024/10/31 |
2228.42 |
-0.55% |
| 2024/11/15 |
2296.00 |
-0.39% |
2024/10/30 |
2240.75 |
0.12% |
| 2024/11/14 |
2305.04 |
-0.98% |
2024/10/29 |
2237.98 |
1.23% |
| 2024/11/13 |
2327.81 |
-0.77% |
2024/10/28 |
2210.75 |
-0.34% |
| 2024/11/12 |
2345.92 |
0.35% |
2024/10/25 |
2218.28 |
0.24% |
| 2024/11/08 |
2337.80 |
0.32% |
2024/10/24 |
2212.88 |
-0.34% |
| 2024/11/07 |
2330.41 |
2.35% |
2024/10/23 |
2220.53 |
-0.73% |
| 2024/11/06 |
2276.96 |
2.30% |
2024/10/22 |
2236.91 |
-1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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