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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2366.20 |
29.29 |
1.25% |
6.33% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2366.20 |
1.25% |
2025/07/24 |
2354.16 |
0.17% |
| 2025/08/06 |
2336.91 |
0.15% |
2025/07/23 |
2350.10 |
1.31% |
| 2025/08/05 |
2333.48 |
1.44% |
2025/07/22 |
2319.73 |
-0.54% |
| 2025/08/04 |
2300.44 |
0.00% |
2025/07/21 |
2332.33 |
-0.02% |
| 2025/08/01 |
2300.33 |
-1.51% |
2025/07/18 |
2332.87 |
0.73% |
| 2025/07/31 |
2335.50 |
-0.23% |
2025/07/17 |
2316.01 |
0.45% |
| 2025/07/30 |
2340.97 |
0.24% |
2025/07/16 |
2305.65 |
-1.89% |
| 2025/07/29 |
2335.48 |
-0.44% |
2025/07/15 |
2350.18 |
0.90% |
| 2025/07/28 |
2345.76 |
0.63% |
2025/07/14 |
2329.21 |
-0.67% |
| 2025/07/25 |
2330.96 |
-0.99% |
2025/07/11 |
2345.01 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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