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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2692.61 |
-6.02 |
-0.22% |
5.33% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
14.88% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
2692.61 |
-0.22% |
2026/01/14 |
2643.95 |
0.19% |
| 2026/01/28 |
2698.63 |
-0.15% |
2026/01/13 |
2639.00 |
0.24% |
| 2026/01/27 |
2702.64 |
0.32% |
2026/01/12 |
2632.63 |
0.79% |
| 2026/01/26 |
2694.03 |
-0.30% |
2026/01/09 |
2612.12 |
-0.05% |
| 2026/01/23 |
2702.24 |
-0.16% |
2026/01/08 |
2613.46 |
-0.30% |
| 2026/01/22 |
2706.45 |
2.19% |
2026/01/07 |
2621.35 |
1.04% |
| 2026/01/21 |
2648.40 |
0.33% |
2026/01/06 |
2594.32 |
0.61% |
| 2026/01/20 |
2639.68 |
-1.59% |
2026/01/05 |
2578.68 |
0.89% |
| 2026/01/16 |
2682.27 |
0.76% |
2026/01/02 |
2555.91 |
-0.02% |
| 2026/01/15 |
2661.91 |
0.68% |
2025/12/31 |
2556.33 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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