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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2420.98 |
16.18 |
0.67% |
8.80% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
2420.98 |
0.67% |
2025/08/12 |
2346.10 |
-0.13% |
| 2025/08/27 |
2404.80 |
0.12% |
2025/08/11 |
2349.23 |
-0.06% |
| 2025/08/26 |
2401.94 |
1.26% |
2025/08/08 |
2350.66 |
-0.66% |
| 2025/08/22 |
2372.01 |
-0.03% |
2025/08/07 |
2366.20 |
1.25% |
| 2025/08/21 |
2372.65 |
-0.16% |
2025/08/06 |
2336.91 |
0.15% |
| 2025/08/20 |
2376.34 |
-0.37% |
2025/08/05 |
2333.48 |
1.44% |
| 2025/08/19 |
2385.08 |
0.27% |
2025/08/04 |
2300.44 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
2378.66 |
-1.06% |
2025/08/01 |
2300.33 |
-1.51% |
| 2025/08/14 |
2404.11 |
0.54% |
2025/07/31 |
2335.50 |
-0.23% |
| 2025/08/13 |
2391.27 |
1.93% |
2025/07/30 |
2340.97 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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