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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2443.29 |
25.04 |
1.04% |
9.80% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
2443.29 |
1.04% |
2025/09/25 |
2417.19 |
-0.99% |
| 2025/10/08 |
2418.25 |
-0.96% |
2025/09/24 |
2441.40 |
-0.48% |
| 2025/10/07 |
2441.67 |
0.05% |
2025/09/23 |
2453.06 |
0.25% |
| 2025/10/06 |
2440.45 |
-0.40% |
2025/09/22 |
2446.87 |
-0.39% |
| 2025/10/03 |
2450.24 |
0.51% |
2025/09/19 |
2456.44 |
0.62% |
| 2025/10/02 |
2437.80 |
0.41% |
2025/09/18 |
2441.22 |
0.33% |
| 2025/10/01 |
2427.88 |
0.00% |
2025/09/17 |
2433.07 |
-0.52% |
| 2025/09/30 |
2427.85 |
-0.20% |
2025/09/16 |
2445.86 |
-0.27% |
| 2025/09/29 |
2432.83 |
1.29% |
2025/09/15 |
2452.50 |
-0.25% |
| 2025/09/26 |
2401.95 |
-0.63% |
2025/09/12 |
2458.72 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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