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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2166.25 |
-20.20 |
-0.92% |
-2.65% |
2025/03/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
2166.25 |
-0.92% |
2025/03/13 |
2121.35 |
0.18% |
| 2025/03/26 |
2186.45 |
-0.06% |
2025/03/12 |
2117.62 |
0.48% |
| 2025/03/25 |
2187.75 |
1.47% |
2025/03/11 |
2107.42 |
-2.02% |
| 2025/03/24 |
2156.15 |
-0.16% |
2025/03/10 |
2150.92 |
-0.61% |
| 2025/03/21 |
2159.63 |
-0.63% |
2025/03/07 |
2164.21 |
-1.44% |
| 2025/03/20 |
2173.32 |
1.09% |
2025/03/06 |
2195.78 |
0.06% |
| 2025/03/19 |
2149.92 |
-0.92% |
2025/03/05 |
2194.40 |
0.26% |
| 2025/03/18 |
2169.92 |
1.29% |
2025/03/04 |
2188.66 |
-2.08% |
| 2025/03/17 |
2142.30 |
1.93% |
2025/03/03 |
2235.18 |
1.51% |
| 2025/03/14 |
2101.68 |
-0.93% |
2025/02/28 |
2202.01 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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