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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.68 |
-0.03 |
-0.17% |
1.78% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
17.68 |
-0.17% |
2025/01/27 |
17.38 |
-1.14% |
| 2025/02/12 |
17.71 |
0.34% |
2025/01/24 |
17.58 |
1.03% |
| 2025/02/11 |
17.65 |
-0.11% |
2025/01/23 |
17.40 |
0.06% |
| 2025/02/10 |
17.67 |
-0.06% |
2025/01/22 |
17.39 |
0.17% |
| 2025/02/07 |
17.68 |
0.68% |
2025/01/21 |
17.36 |
0.29% |
| 2025/02/06 |
17.56 |
0.46% |
2025/01/20 |
17.31 |
0.70% |
| 2025/02/05 |
17.48 |
0.92% |
2025/01/17 |
17.19 |
-0.12% |
| 2025/02/04 |
17.32 |
0.70% |
2025/01/16 |
17.21 |
1.12% |
| 2025/02/03 |
17.20 |
-0.69% |
2025/01/15 |
17.02 |
0.12% |
| 2025/01/28 |
17.32 |
-0.35% |
2025/01/14 |
17.00 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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