安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.25 -0.05 -0.26% 10.82% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.64% -15.78% -2.33% 11.79%

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 19.25 -0.26% 2025/08/13 19.22 0.95%
2025/08/27 19.30 -0.31% 2025/08/12 19.04 0.05%
2025/08/26 19.36 -0.31% 2025/08/11 19.03 0.16%
2025/08/25 19.42 1.20% 2025/08/08 19.00 -0.37%
2025/08/22 19.19 0.05% 2025/08/07 19.07 1.01%
2025/08/21 19.18 0.16% 2025/08/06 18.88 -0.11%
2025/08/20 19.15 -0.47% 2025/08/05 18.90 0.43%
2025/08/19 19.24 0.05% 2025/08/04 18.82 0.48%
2025/08/18 19.23 0.00% 2025/08/01 18.73 -1.06%
2025/08/14 19.23 0.05% 2025/07/31 18.93 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元 -0.26% 0.36% 0.57% 6.59% 10.00% 11.30% 10.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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