安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.65 -0.06 -0.34% 1.61% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.64% -15.78% -2.33% 11.79%

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 17.65 -0.34% 2025/03/13 17.47 -0.46%
2025/03/26 17.71 0.11% 2025/03/12 17.55 0.29%
2025/03/25 17.69 -0.34% 2025/03/11 17.50 -0.79%
2025/03/24 17.75 0.11% 2025/03/10 17.64 -0.40%
2025/03/21 17.73 -0.67% 2025/03/07 17.71 -0.78%
2025/03/20 17.85 -0.11% 2025/03/06 17.85 0.90%
2025/03/19 17.87 -0.39% 2025/03/05 17.69 1.20%
2025/03/18 17.94 1.18% 2025/03/04 17.48 -0.34%
2025/03/17 17.73 0.68% 2025/03/03 17.54 0.23%
2025/03/14 17.61 0.80% 2025/02/28 17.50 -1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元 -0.34% -1.12% -1.07% 0.91% -2.46% 9.08% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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