安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.52 0.00 0.00% 12.75% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.64% -15.78% -2.33%

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 17.52 0.00% 2024/11/06 17.88 0.11%
2024/11/19 17.52 0.81% 2024/11/05 17.86 0.79%
2024/11/18 17.38 -0.46% 2024/11/04 17.72 -0.06%
2024/11/15 17.46 -0.11% 2024/10/30 17.73 -0.45%
2024/11/14 17.48 -0.74% 2024/10/29 17.81 -0.17%
2024/11/13 17.61 -0.68% 2024/10/28 17.84 0.06%
2024/11/12 17.73 -1.39% 2024/10/25 17.83 0.34%
2024/11/11 17.98 0.00% 2024/10/24 17.77 -0.84%
2024/11/08 17.98 -0.22% 2024/10/23 17.92 0.00%
2024/11/07 18.02 0.78% 2024/10/22 17.92 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元 0.00% -0.51% -2.99% 1.54% 2.98% 16.45% 12.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)