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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.07 |
0.19 |
1.01% |
9.79% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.07 |
1.01% |
2025/07/24 |
19.20 |
0.37% |
| 2025/08/06 |
18.88 |
-0.11% |
2025/07/23 |
19.13 |
0.84% |
| 2025/08/05 |
18.90 |
0.43% |
2025/07/22 |
18.97 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
18.82 |
0.48% |
2025/07/21 |
18.97 |
0.05% |
| 2025/08/01 |
18.73 |
-1.06% |
2025/07/18 |
18.96 |
0.69% |
| 2025/07/31 |
18.93 |
-0.84% |
2025/07/17 |
18.83 |
-0.05% |
| 2025/07/30 |
19.09 |
-0.05% |
2025/07/16 |
18.84 |
-0.11% |
| 2025/07/29 |
19.10 |
-0.21% |
2025/07/15 |
18.86 |
0.59% |
| 2025/07/28 |
19.14 |
0.26% |
2025/07/14 |
18.75 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
19.09 |
-0.57% |
2025/07/11 |
18.76 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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