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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.33 |
0.09 |
0.44% |
17.04% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
20.33 |
0.44% |
2025/09/23 |
19.96 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
20.24 |
-0.05% |
2025/09/22 |
19.96 |
-0.15% |
| 2025/10/06 |
20.25 |
-0.05% |
2025/09/19 |
19.99 |
-0.15% |
| 2025/10/03 |
20.26 |
0.20% |
2025/09/18 |
20.02 |
-0.30% |
| 2025/10/02 |
20.22 |
1.30% |
2025/09/17 |
20.08 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
19.96 |
0.55% |
2025/09/16 |
20.07 |
0.65% |
| 2025/09/29 |
19.85 |
0.81% |
2025/09/15 |
19.94 |
0.15% |
| 2025/09/26 |
19.69 |
-0.96% |
2025/09/12 |
19.91 |
0.61% |
| 2025/09/25 |
19.88 |
-0.35% |
2025/09/11 |
19.79 |
0.05% |
| 2025/09/24 |
19.95 |
-0.05% |
2025/09/10 |
19.78 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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