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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.52 |
0.00 |
0.00% |
12.75% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
17.52 |
0.00% |
2024/11/06 |
17.88 |
0.11% |
2024/11/19 |
17.52 |
0.81% |
2024/11/05 |
17.86 |
0.79% |
2024/11/18 |
17.38 |
-0.46% |
2024/11/04 |
17.72 |
-0.06% |
2024/11/15 |
17.46 |
-0.11% |
2024/10/30 |
17.73 |
-0.45% |
2024/11/14 |
17.48 |
-0.74% |
2024/10/29 |
17.81 |
-0.17% |
2024/11/13 |
17.61 |
-0.68% |
2024/10/28 |
17.84 |
0.06% |
2024/11/12 |
17.73 |
-1.39% |
2024/10/25 |
17.83 |
0.34% |
2024/11/11 |
17.98 |
0.00% |
2024/10/24 |
17.77 |
-0.84% |
2024/11/08 |
17.98 |
-0.22% |
2024/10/23 |
17.92 |
0.00% |
2024/11/07 |
18.02 |
0.78% |
2024/10/22 |
17.92 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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