安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.59 0.14 0.51% 32.14% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -4.64% -15.78% -2.33% 11.79% 20.21%

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 27.59 0.51% 2026/06/04 26.86 -2.04%
2026/06/17 27.45 0.18% 2026/06/03 27.42 0.88%
2026/06/16 27.40 0.66% 2026/06/02 27.18 0.74%
2026/06/15 27.22 2.79% 2026/05/29 26.98 1.58%
2026/06/12 26.48 1.57% 2026/05/28 26.56 0.68%
2026/06/11 26.07 0.42% 2026/05/26 26.38 1.62%
2026/06/10 25.96 -2.52% 2026/05/22 25.96 1.25%
2026/06/09 26.63 2.94% 2026/05/21 25.64 1.63%
2026/06/08 25.87 -2.04% 2026/05/20 25.23 0.16%
2026/06/05 26.41 -1.68% 2026/05/19 25.19 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元 0.51% 5.83% 8.37% 19.13% 35.18% 49.62% 32.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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