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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.43 |
0.06 |
0.25% |
17.00% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
20.21% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
24.43 |
0.25% |
2026/04/10 |
23.50 |
0.86% |
| 2026/04/23 |
24.37 |
0.00% |
2026/04/09 |
23.30 |
-0.34% |
| 2026/04/22 |
24.37 |
-0.20% |
2026/04/08 |
23.38 |
5.60% |
| 2026/04/21 |
24.42 |
1.03% |
2026/04/02 |
22.14 |
-1.12% |
| 2026/04/20 |
24.17 |
0.46% |
2026/04/01 |
22.39 |
3.37% |
| 2026/04/17 |
24.06 |
-0.12% |
2026/03/31 |
21.66 |
-1.28% |
| 2026/04/16 |
24.09 |
1.09% |
2026/03/30 |
21.94 |
-0.54% |
| 2026/04/15 |
23.83 |
0.68% |
2026/03/27 |
22.06 |
-0.81% |
| 2026/04/14 |
23.67 |
1.07% |
2026/03/26 |
22.24 |
-1.02% |
| 2026/04/13 |
23.42 |
-0.34% |
2026/03/25 |
22.47 |
1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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