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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.65 |
-0.06 |
-0.34% |
1.61% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
17.65 |
-0.34% |
2025/03/13 |
17.47 |
-0.46% |
| 2025/03/26 |
17.71 |
0.11% |
2025/03/12 |
17.55 |
0.29% |
| 2025/03/25 |
17.69 |
-0.34% |
2025/03/11 |
17.50 |
-0.79% |
| 2025/03/24 |
17.75 |
0.11% |
2025/03/10 |
17.64 |
-0.40% |
| 2025/03/21 |
17.73 |
-0.67% |
2025/03/07 |
17.71 |
-0.78% |
| 2025/03/20 |
17.85 |
-0.11% |
2025/03/06 |
17.85 |
0.90% |
| 2025/03/19 |
17.87 |
-0.39% |
2025/03/05 |
17.69 |
1.20% |
| 2025/03/18 |
17.94 |
1.18% |
2025/03/04 |
17.48 |
-0.34% |
| 2025/03/17 |
17.73 |
0.68% |
2025/03/03 |
17.54 |
0.23% |
| 2025/03/14 |
17.61 |
0.80% |
2025/02/28 |
17.50 |
-1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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