安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.60 0.01 0.08% 12.18% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -5.27% -16.34% -2.92%

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.60 0.08% 2024/11/06 12.85 0.08%
2024/11/19 12.59 0.80% 2024/11/05 12.84 0.78%
2024/11/18 12.49 -0.48% 2024/11/04 12.74 -0.08%
2024/11/15 12.55 -0.08% 2024/10/30 12.75 -0.39%
2024/11/14 12.56 -0.79% 2024/10/29 12.80 -0.23%
2024/11/13 12.66 -0.71% 2024/10/28 12.83 0.08%
2024/11/12 12.75 -1.39% 2024/10/25 12.82 0.31%
2024/11/11 12.93 0.00% 2024/10/24 12.78 -0.85%
2024/11/08 12.93 -0.23% 2024/10/23 12.89 0.00%
2024/11/07 12.96 0.86% 2024/10/22 12.89 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元 0.08% -0.47% -3.00% 1.44% 2.70% 15.78% 12.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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