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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.64 |
0.13 |
0.96% |
9.29% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.64 |
0.96% |
2025/07/24 |
13.74 |
0.37% |
| 2025/08/06 |
13.51 |
-0.07% |
2025/07/23 |
13.69 |
0.88% |
| 2025/08/05 |
13.52 |
0.37% |
2025/07/22 |
13.57 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
13.47 |
0.52% |
2025/07/21 |
13.57 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
13.40 |
-1.11% |
2025/07/18 |
13.57 |
0.67% |
| 2025/07/31 |
13.55 |
-0.81% |
2025/07/17 |
13.48 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
13.66 |
0.00% |
2025/07/16 |
13.48 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
13.66 |
-0.22% |
2025/07/15 |
13.49 |
0.52% |
| 2025/07/28 |
13.69 |
0.22% |
2025/07/14 |
13.42 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
13.66 |
-0.58% |
2025/07/11 |
13.43 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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