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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.68 |
-0.03 |
-0.24% |
1.60% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.68 |
-0.24% |
2025/01/27 |
12.48 |
-1.11% |
| 2025/02/12 |
12.71 |
0.32% |
2025/01/24 |
12.62 |
1.04% |
| 2025/02/11 |
12.67 |
-0.08% |
2025/01/23 |
12.49 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
12.68 |
-0.08% |
2025/01/22 |
12.48 |
0.16% |
| 2025/02/07 |
12.69 |
0.63% |
2025/01/21 |
12.46 |
0.24% |
| 2025/02/06 |
12.61 |
0.56% |
2025/01/20 |
12.43 |
0.73% |
| 2025/02/05 |
12.54 |
0.88% |
2025/01/17 |
12.34 |
-0.16% |
| 2025/02/04 |
12.43 |
0.65% |
2025/01/16 |
12.36 |
1.15% |
| 2025/02/03 |
12.35 |
-0.72% |
2025/01/15 |
12.22 |
0.16% |
| 2025/01/28 |
12.44 |
-0.32% |
2025/01/14 |
12.20 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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