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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.66 |
-0.04 |
-0.31% |
1.44% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
12.66 |
-0.31% |
2025/03/13 |
12.53 |
-0.48% |
| 2025/03/26 |
12.70 |
0.16% |
2025/03/12 |
12.59 |
0.32% |
| 2025/03/25 |
12.68 |
-0.39% |
2025/03/11 |
12.55 |
-0.79% |
| 2025/03/24 |
12.73 |
0.08% |
2025/03/10 |
12.65 |
-0.39% |
| 2025/03/21 |
12.72 |
-0.63% |
2025/03/07 |
12.70 |
-0.86% |
| 2025/03/20 |
12.80 |
-0.16% |
2025/03/06 |
12.81 |
0.95% |
| 2025/03/19 |
12.82 |
-0.39% |
2025/03/05 |
12.69 |
1.20% |
| 2025/03/18 |
12.87 |
1.18% |
2025/03/04 |
12.54 |
-0.40% |
| 2025/03/17 |
12.72 |
0.71% |
2025/03/03 |
12.59 |
0.24% |
| 2025/03/14 |
12.63 |
0.80% |
2025/02/28 |
12.56 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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