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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.62 |
-0.08 |
-0.45% |
18.26% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
19.39% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
17.62 |
-0.45% |
2026/07/16 |
18.22 |
-1.09% |
| 2026/07/29 |
17.70 |
-0.34% |
2026/07/15 |
18.42 |
1.54% |
| 2026/07/28 |
17.76 |
-2.68% |
2026/07/14 |
18.14 |
-0.06% |
| 2026/07/27 |
18.25 |
0.88% |
2026/07/13 |
18.15 |
-1.94% |
| 2026/07/24 |
18.09 |
-1.79% |
2026/07/10 |
18.51 |
-0.05% |
| 2026/07/23 |
18.42 |
1.26% |
2026/07/09 |
18.52 |
0.82% |
| 2026/07/22 |
18.19 |
0.06% |
2026/07/08 |
18.37 |
-1.24% |
| 2026/07/21 |
18.18 |
1.28% |
2026/07/07 |
18.60 |
-1.74% |
| 2026/07/20 |
17.95 |
1.41% |
2026/07/06 |
18.93 |
-0.42% |
| 2026/07/17 |
17.70 |
-2.85% |
2026/07/03 |
19.01 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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