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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1293.87 |
-0.86 |
-0.07% |
1.33% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
1293.87 |
-0.07% |
2025/03/13 |
1291.76 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
1294.73 |
0.06% |
2025/03/12 |
1292.14 |
-0.13% |
| 2025/03/25 |
1294.00 |
0.00% |
2025/03/11 |
1293.87 |
-0.03% |
| 2025/03/24 |
1293.95 |
0.00% |
2025/03/10 |
1294.31 |
0.04% |
| 2025/03/21 |
1293.92 |
0.03% |
2025/03/07 |
1293.75 |
-0.07% |
| 2025/03/20 |
1293.57 |
0.12% |
2025/03/06 |
1294.68 |
-0.06% |
| 2025/03/19 |
1292.01 |
0.02% |
2025/03/05 |
1295.46 |
-0.15% |
| 2025/03/18 |
1291.78 |
0.34% |
2025/03/04 |
1297.41 |
0.03% |
| 2025/03/17 |
1287.43 |
-0.19% |
2025/03/03 |
1296.97 |
0.02% |
| 2025/03/14 |
1289.87 |
-0.15% |
2025/02/28 |
1296.67 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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