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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1289.19 |
-0.29 |
-0.02% |
0.96% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
1289.19 |
-0.02% |
2025/01/30 |
1283.02 |
0.07% |
| 2025/02/12 |
1289.48 |
-0.04% |
2025/01/29 |
1282.15 |
0.11% |
| 2025/02/11 |
1290.06 |
0.02% |
2025/01/28 |
1280.80 |
0.01% |
| 2025/02/10 |
1289.74 |
-0.00% |
2025/01/27 |
1280.66 |
0.09% |
| 2025/02/07 |
1289.75 |
0.07% |
2025/01/24 |
1279.56 |
-0.02% |
| 2025/02/06 |
1288.87 |
0.12% |
2025/01/23 |
1279.76 |
-0.01% |
| 2025/02/05 |
1287.27 |
0.14% |
2025/01/22 |
1279.95 |
0.11% |
| 2025/02/04 |
1285.47 |
0.03% |
2025/01/21 |
1278.48 |
-0.13% |
| 2025/02/03 |
1285.10 |
0.05% |
2025/01/17 |
1280.17 |
0.36% |
| 2025/01/31 |
1284.45 |
0.11% |
2025/01/16 |
1275.62 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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