|
|
|
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1348.27 |
0.16 |
0.01% |
5.59% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
1348.27 |
0.01% |
2025/09/25 |
1345.50 |
-0.02% |
| 2025/10/08 |
1348.11 |
0.02% |
2025/09/24 |
1345.72 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
1347.90 |
-0.01% |
2025/09/23 |
1345.36 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
1348.01 |
0.02% |
2025/09/22 |
1345.32 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
1347.77 |
0.07% |
2025/09/19 |
1344.85 |
0.04% |
| 2025/10/02 |
1346.79 |
0.09% |
2025/09/18 |
1344.37 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
1345.54 |
-0.02% |
2025/09/17 |
1344.34 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
1345.80 |
0.05% |
2025/09/16 |
1343.93 |
0.09% |
| 2025/09/29 |
1345.07 |
0.06% |
2025/09/15 |
1342.72 |
0.05% |
| 2025/09/26 |
1344.29 |
-0.09% |
2025/09/12 |
1342.03 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
