|
|
|
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1268.99 |
-0.53 |
-0.04% |
6.45% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1268.99 |
-0.04% |
2024/11/05 |
1265.97 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
1269.52 |
0.07% |
2024/11/04 |
1265.85 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
1268.57 |
-0.07% |
2024/10/31 |
1265.59 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
1269.40 |
0.04% |
2024/10/30 |
1267.47 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
1268.93 |
-0.00% |
2024/10/29 |
1267.85 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
1268.98 |
-0.10% |
2024/10/28 |
1268.07 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
1270.27 |
0.17% |
2024/10/25 |
1267.84 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
1268.16 |
0.15% |
2024/10/24 |
1267.49 |
-0.00% |
| 2024/11/07 |
1266.26 |
-0.04% |
2024/10/23 |
1267.52 |
-0.05% |
| 2024/11/06 |
1266.78 |
0.06% |
2024/10/22 |
1268.14 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
