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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1329.71 |
0.55 |
0.04% |
4.13% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
1329.71 |
0.04% |
2025/07/24 |
1323.78 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
1329.16 |
0.04% |
2025/07/23 |
1323.19 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
1328.69 |
0.09% |
2025/07/22 |
1322.45 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
1327.52 |
0.08% |
2025/07/21 |
1321.76 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
1326.50 |
0.00% |
2025/07/18 |
1320.29 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
1326.46 |
0.02% |
2025/07/17 |
1319.84 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
1326.25 |
0.07% |
2025/07/16 |
1319.50 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
1325.34 |
0.02% |
2025/07/15 |
1320.00 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
1325.04 |
0.09% |
2025/07/14 |
1319.76 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
1323.85 |
0.01% |
2025/07/11 |
1319.68 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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