安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1335.41 0.83 0.06% 4.58% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.85% -3.90% 7.72% 7.11%

安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 1335.41 0.06% 2025/08/12 1330.78 0.01%
2025/08/27 1334.58 0.03% 2025/08/11 1330.60 0.05%
2025/08/26 1334.14 0.13% 2025/08/08 1329.90 0.01%
2025/08/22 1332.38 -0.08% 2025/08/07 1329.71 0.04%
2025/08/21 1333.47 -0.03% 2025/08/06 1329.16 0.04%
2025/08/20 1333.85 0.02% 2025/08/05 1328.69 0.09%
2025/08/19 1333.56 -0.02% 2025/08/04 1327.52 0.08%
2025/08/18 1333.77 0.01% 2025/08/01 1326.50 0.00%
2025/08/14 1333.60 0.12% 2025/07/31 1326.46 0.02%
2025/08/13 1331.95 0.09% 2025/07/30 1326.25 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元 0.06% 0.15% 0.78% 2.61% 2.99% 6.57% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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