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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1375.34 |
-1.67 |
-0.12% |
0.90% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
6.75% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
1375.34 |
-0.12% |
2026/07/16 |
1380.56 |
0.09% |
| 2026/07/29 |
1377.01 |
-0.01% |
2026/07/15 |
1379.36 |
0.05% |
| 2026/07/28 |
1377.10 |
0.05% |
2026/07/14 |
1378.61 |
-0.14% |
| 2026/07/27 |
1376.48 |
0.08% |
2026/07/13 |
1380.61 |
-0.01% |
| 2026/07/24 |
1375.40 |
-0.16% |
2026/07/10 |
1380.76 |
0.07% |
| 2026/07/23 |
1377.60 |
-0.10% |
2026/07/09 |
1379.83 |
-0.06% |
| 2026/07/22 |
1379.03 |
-0.06% |
2026/07/08 |
1380.63 |
-0.12% |
| 2026/07/21 |
1379.88 |
-0.04% |
2026/07/07 |
1382.22 |
0.01% |
| 2026/07/20 |
1380.39 |
-0.04% |
2026/07/06 |
1382.04 |
0.12% |
| 2026/07/17 |
1381.01 |
0.03% |
2026/07/02 |
1380.37 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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