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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
90.15 |
-0.27 |
-0.30% |
1.33% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
90.15 |
-0.30% |
2024/11/05 |
89.85 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
90.42 |
0.40% |
2024/11/04 |
89.78 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
90.06 |
-0.27% |
2024/10/31 |
89.82 |
-0.48% |
| 2024/11/15 |
90.30 |
0.36% |
2024/10/30 |
90.25 |
0.06% |
| 2024/11/14 |
89.98 |
-0.12% |
2024/10/29 |
90.20 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
90.09 |
-0.24% |
2024/10/28 |
90.32 |
-0.11% |
| 2024/11/12 |
90.31 |
0.31% |
2024/10/25 |
90.42 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
90.03 |
0.54% |
2024/10/24 |
90.36 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
89.55 |
-0.51% |
2024/10/23 |
90.21 |
-0.01% |
| 2024/11/06 |
90.01 |
0.18% |
2024/10/22 |
90.22 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
-0.30% |
0.07% |
-0.62% |
0.16% |
2.52% |
6.13% |
1.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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