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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.49 |
0.06 |
0.07% |
1.21% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
91.49 |
0.07% |
2025/07/24 |
91.02 |
-0.15% |
| 2025/08/06 |
91.43 |
-0.03% |
2025/07/23 |
91.16 |
0.07% |
| 2025/08/05 |
91.46 |
0.29% |
2025/07/22 |
91.10 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
91.20 |
0.20% |
2025/07/21 |
90.97 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
91.02 |
-0.12% |
2025/07/18 |
90.74 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
91.13 |
0.00% |
2025/07/17 |
90.70 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
91.13 |
0.19% |
2025/07/16 |
90.64 |
-0.18% |
| 2025/07/29 |
90.96 |
-0.09% |
2025/07/15 |
90.80 |
0.07% |
| 2025/07/28 |
91.04 |
0.35% |
2025/07/11 |
90.74 |
-0.24% |
| 2025/07/25 |
90.72 |
-0.33% |
2025/07/10 |
90.96 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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