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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
89.51 |
0.03 |
0.03% |
-0.98% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
89.51 |
0.03% |
2025/03/28 |
89.75 |
0.28% |
| 2025/04/10 |
89.48 |
0.20% |
2025/03/27 |
89.50 |
-0.09% |
| 2025/04/09 |
89.30 |
-0.31% |
2025/03/26 |
89.58 |
0.10% |
| 2025/04/08 |
89.58 |
-0.65% |
2025/03/25 |
89.49 |
-0.26% |
| 2025/04/07 |
90.17 |
-0.38% |
2025/03/24 |
89.72 |
-0.13% |
| 2025/04/04 |
90.51 |
0.53% |
2025/03/21 |
89.84 |
0.03% |
| 2025/04/03 |
90.03 |
-0.03% |
2025/03/20 |
89.81 |
0.13% |
| 2025/04/02 |
90.06 |
0.06% |
2025/03/19 |
89.69 |
0.26% |
| 2025/04/01 |
90.01 |
0.03% |
2025/03/18 |
89.46 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
89.98 |
0.26% |
2025/03/17 |
89.46 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
0.03% |
-1.10% |
-0.18% |
0.20% |
-0.81% |
2.16% |
-0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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