|
|
|
安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.60 |
0.00 |
0.00% |
1.33% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
91.60 |
0.00% |
2025/09/25 |
91.29 |
-0.07% |
| 2025/10/08 |
91.60 |
0.24% |
2025/09/24 |
91.35 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
91.38 |
-0.09% |
2025/09/23 |
91.29 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
91.46 |
-0.10% |
2025/09/22 |
91.29 |
-0.03% |
| 2025/10/03 |
91.55 |
0.10% |
2025/09/19 |
91.32 |
-0.22% |
| 2025/10/02 |
91.46 |
0.15% |
2025/09/18 |
91.52 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
91.32 |
-0.14% |
2025/09/17 |
91.59 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
91.45 |
0.13% |
2025/09/16 |
91.57 |
0.12% |
| 2025/09/29 |
91.33 |
0.19% |
2025/09/15 |
91.46 |
-0.02% |
| 2025/09/26 |
91.16 |
-0.14% |
2025/09/12 |
91.48 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
