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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
90.73 |
-0.06 |
-0.07% |
0.37% |
2025/05/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
90.73 |
-0.07% |
2025/04/15 |
89.94 |
0.82% |
| 2025/04/30 |
90.79 |
0.10% |
2025/04/14 |
89.21 |
-0.34% |
| 2025/04/29 |
90.70 |
0.09% |
2025/04/11 |
89.51 |
0.03% |
| 2025/04/28 |
90.62 |
-0.08% |
2025/04/10 |
89.48 |
0.20% |
| 2025/04/25 |
90.69 |
0.18% |
2025/04/09 |
89.30 |
-0.31% |
| 2025/04/24 |
90.53 |
0.09% |
2025/04/08 |
89.58 |
-0.65% |
| 2025/04/23 |
90.45 |
0.11% |
2025/04/07 |
90.17 |
-0.38% |
| 2025/04/22 |
90.35 |
0.31% |
2025/04/04 |
90.51 |
0.53% |
| 2025/04/17 |
90.07 |
-0.06% |
2025/04/03 |
90.03 |
-0.03% |
| 2025/04/16 |
90.12 |
0.20% |
2025/04/02 |
90.06 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
-0.07% |
0.04% |
0.74% |
0.42% |
1.01% |
4.02% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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