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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.13 |
0.02 |
0.02% |
0.81% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
91.13 |
0.02% |
2025/08/12 |
91.22 |
-0.12% |
| 2025/08/27 |
91.11 |
0.15% |
2025/08/11 |
91.33 |
-0.10% |
| 2025/08/26 |
90.97 |
0.07% |
2025/08/08 |
91.42 |
-0.08% |
| 2025/08/22 |
90.91 |
-0.21% |
2025/08/07 |
91.49 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
91.10 |
0.00% |
2025/08/06 |
91.43 |
-0.03% |
| 2025/08/20 |
91.10 |
0.21% |
2025/08/05 |
91.46 |
0.29% |
| 2025/08/19 |
90.91 |
-0.20% |
2025/08/04 |
91.20 |
0.20% |
| 2025/08/18 |
91.09 |
-0.44% |
2025/08/01 |
91.02 |
-0.12% |
| 2025/08/14 |
91.49 |
0.25% |
2025/07/31 |
91.13 |
0.00% |
| 2025/08/13 |
91.26 |
0.04% |
2025/07/30 |
91.13 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
0.02% |
0.03% |
0.10% |
0.79% |
-0.15% |
1.21% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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